收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.32亿元人民币，比上年同期增长6.86%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元人民币，比上年同期增长6.28%[6] - 基本每股收益为0.076元/股，比上年同期增长7.04%[6] - 营业收入从12.46亿元增长至13.32亿元，增加0.86亿元（增幅6.9%）[26] - 公司净利润为3.278亿元人民币，同比增长7.6%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为3.637亿元人民币，同比增长6.3%[27] - 营业收入为8.272亿元人民币，同比增长6.3%[30] - 营业利润为5.092亿元人民币，同比增长7.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从4.57亿元上升至4.88亿元，增加0.31亿元（增幅6.8%）[26] - 所得税费用为1.964亿元，同比增长10.7%[27] - 财务费用为1.903亿元，同比增长5.6%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元人民币，比上年同期减少20.73%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.183亿元人民币，同比下降20.7%[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为2.59亿元人民币，主要受益于处置子公司收到6.98亿元现金[33] - 筹资活动现金流入量同比下降78.9%至3.485亿元，主要因借款减少[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降39.4%，从11.357亿元降至6.886亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降39.5%，从12.847亿元降至7.777亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.278亿元，相比去年同期的-15.174亿元有所改善[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.201亿元，相比去年同期的6.475亿元由正转负[36] - 现金及现金等价物净增加额为-7.593亿元，相比去年同期的2.658亿元大幅下降[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少9.93亿元，降幅47%，主要因偿还银行借款减少所致[12] - 应付票据增加882.41万元，增幅95%，主要因子公司使用票据支付增加所致[12] - 应付职工薪酬减少327.67万元，降幅64%，主要因支付职工薪酬减少所致[12] - 应付利息增加6828.00万元，增幅49%，主要因计提利息增加所致[12] - 其他流动负债减少3.00亿元，降幅38%，主要因偿还短期融资券减少所致[12] - 存货增加3.17亿元，从113.48亿元增至116.65亿元[18] - 应收账款增加115.80万元，从612.63万元增至728.43万元[18] - 预付款项减少1239.24万元，从1.75亿元降至1.63亿元[18] - 其他应收款减少723.84万元，从43.71亿元降至43.54亿元[18] - 公司总资产从年初440.09亿元下降至429.83亿元，减少10.26亿元（降幅2.3%）[19] - 流动资产从121.66亿元减少至119.60亿元，下降2.06亿元（降幅1.7%）[22][23] - 货币资金从15.39亿元大幅减少至7.79亿元，下降7.6亿元（降幅49.4%）[22] - 短期借款从10.10亿元减少至8.43亿元，下降1.67亿元（降幅16.5%）[19] - 长期借款从81.25亿元减少至74.59亿元，下降6.66亿元（降幅8.2%）[19] - 应付债券保持稳定，从34.86亿元微降至34.90亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.795亿元，较期初15.387亿元下降49.3%[36] - 取得借款收到的现金同比大幅下降92.3%，从12.97亿元降至1亿元[36] - 偿还债务支付的现金为11.256亿元，较去年同期的7.474亿元增加50.6%[36] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.70%，较上年同期减少0.08个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益从211.81亿元微增至215.45亿元，增长3.64亿元（增幅1.7%）[20] - 母公司未分配利润从98.40亿元增长至102.26亿元，增加3.86亿元（增幅3.9%）[24] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1201.7万元人民币[8] - 营业外收入同比增长860.93万元，增幅123%，主要因子公司收到政府补助增加所致[12][14] 股东结构 - 公司股东总数为81,608户[10] - 山东高速集团有限公司持股34.26亿股，占总股本71.21%[10] - 招商局华建公路投资有限公司持股7.71亿股，占总股本16.02%[10] 其他财务活动 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为723.7万元，同比下降86.3%[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.219亿元，较去年同期1.298亿元略有下降[34]