收入和利润表现 - 营业收入为12.46亿元人民币，同比增长9.84%[13] - 营业总收入同比增长9.8%至12.46亿元，上期为11.35亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元人民币，同比下降21.54%[13] - 净利润同比下降28.2%至3.05亿元，归属于母公司净利润下降21.5%至3.42亿元[29] - 基本每股收益为0.071元/股，同比下降21.98%[13] - 基本每股收益下降22%至0.071元，上期为0.091元[30] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比下降0.67个百分点[13] - 母公司营业收入增长9.3%至7.78亿元，但净利润下降2.3%至3.44亿元[31] 成本和费用表现 - 财务费用为1.80亿元人民币，同比增长53%[16] - 营业总成本同比增长16.3%至7.67亿元，其中财务费用激增53.1%至1.8亿元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元人民币，同比大幅增长1,182.57%[13] - 经营活动现金流量净额大幅增长1183%至1.49亿元，上期仅为0.12亿元[33] - 投资活动现金流出4.12亿元，导致投资活动现金流量净额为负4.12亿元[33][34] - 筹资活动现金流量净额增长131.7%至5.69亿元，主要来自借款13.54亿元和发债3亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额增长69.7%至11.36亿元，远高于合并报表水平[36] - 投资活动现金流出总额为15.174亿元，同比增长28.2%[37] - 支付其他与投资活动相关的现金达12.692亿元，同比增长25.7%[37] - 投资支付的现金为1.956亿元，同比增长61.7%[37] - 购建长期资产支付现金5262万元，同比基本持平[37] - 筹资活动现金流入总额为15.97亿元，同比下降20.2%[37] - 取得借款收到的现金为12.97亿元，同比下降18.9%[37] - 偿还债务支付现金7.474亿元，同比下降54.6%[37] - 分配股利及偿付利息支付现金7234万元，同比增长31.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额增长27.8%至14.06亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为9.297亿元，同比增长73.8%[37] - 现金及现金等价物净增加额2.658亿元，去年同期为净减少1.798亿元[37] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加40.6亿元（36.9%），从年初110.00亿元增至期末150.62亿元[21] - 存货增加11.9亿元（12.7%），从年初93.77亿元增至期末105.67亿元[21] - 短期借款减少3.00亿元（13.5%），从年初22.30亿元降至期末19.30亿元[22] - 长期借款增加7.88亿元（11.1%），从年初70.88亿元增至期末78.76亿元[22] - 归属于母公司所有者权益从年初193.34亿元增至期末196.76亿元，增幅1.8%[23] - 母公司货币资金增加2.66亿元（40.1%），从年初6.64亿元增至期末9.30亿元[25] - 母公司其他应收款增加13.11亿元（18.1%），从年初72.45亿元增至期末85.54亿元[25] - 母公司长期股权投资基本持平，从年初111.94亿元微降至期末111.90亿元[25] - 母公司未分配利润增加3.44亿元（4.2%），从年初81.75亿元增至期末85.19亿元[26] 其他财务数据 - 投资收益为-401.72万元人民币，同比下降103%[16] - 营业外支出为46.75万元人民币，同比增长276%[16] - 少数股东损益为-3,757.92万元人民币，同比扩大214%[16] 管理层讨论和业绩承诺 - 2013年第一季度出售中信万通股权增加投资收益导致归属于上市公司股东的净利润同比变化[17] - 山东高速公路运营管理有限公司2011-2013年累计实现净利润204,318.61万元，超出承诺的累计预测净利润187,966.92万元[17] - 山东高速潍莱公路有限公司2011-2013年累计实现净利润2,868.03万元，超出承诺的累计预测净利润1,440.45万元[17] - 山东高速潍莱公路有限公司2014-2018年若未达预测净利润，山东高速集团将就差额部分的51%进行现金补偿[17] 集团资产注入和关联交易承诺 - 山东高速集团承诺将旗下符合条件的高速公路及桥梁资产在未来3-5年内分阶段注入上市公司[17] - 山东高速集团承诺避免与上市公司发生不必要的关联交易，确有必要时将按市场公允原则执行[18] - 山东高速集团承诺推动下属房地产业务在未来3-5年内整合至上市公司或上市公司控股平台[18] 股份锁定安排 - 山东高速集团以资产认购的股份自非公开发行结束之日起36个月内不得转让[17] - 山东高速集团原有股份自非公开发行结束之日起12个月内不得转让[17]