收入和利润(同比环比) - 营业收入4.57亿元,较上年同期增长34.71%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5865.45万元,较上年同期增长53.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5711.66万元,较上年同期增长73.67%[6] - 基本每股收益0.0422元/股,较上年同期增长47.55%[8] - 公司2018年第一季度营业总收入为4.57亿元人民币,同比增长34.7%[31] - 归属于母公司股东的净利润为5865.45万元人民币,同比增长53.0%[32] - 基本每股收益为0.0422元/股,同比增长47.6%[33] - 综合收益总额为59599871.03元,同比增长53.4%[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为58654497.69元,同比增长53.0%[33] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅上升81.87%至2.47亿元,主要受采购成本增加影响[17] - 财务费用为3456.98万元人民币,同比增长45.0%[32] - 所得税费用同比飙升289.72%至2105万元,主要因利润增加[17] - 资产减值损失同比下降44.66%至6696万元,主要因存货减少[17] - 资产减值损失为6696.17万元人民币,较去年同期下降44.6%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.01亿元,较上年同期增长301.84%[6] - 销售商品提供劳务收到现金同比激增535.26%至8.87亿元,主要因收到废弃电器电子产品处理基金补贴款[17] - 取得借款收到现金同比减少78.49%至1.3亿元,反映借款规模收缩[18] - 租赁融资相关现金流入同比增加488.97%至1.98亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为500829979.23元,同比改善301.8%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金为886923260.37元,同比增长535.3%[37] - 取得借款收到的现金为130000000元,同比下降78.5%[38] - 购建固定资产无形资产支付的现金为21757641.08元,同比增长46.6%[38] - 投资活动现金流出小计为1.4亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.4亿元[40] - 取得借款收到的现金为5000万元,对比期3600万元[40] - 收到其他与筹资活动有关的现金为11.39亿元,对比期3.83亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为11.89亿元,对比期7.43亿元[40] - 偿还债务支付的现金为3.5亿元,对比期1亿元[40] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3547万元,对比期540万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元,对比期8016万元[40] - 现金及现金等价物净增加额为1.44亿元,对比期1806万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为5.13亿元,对比期9197万元[40] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额7.65亿元,较年初增长32.57%,主要因基金补贴款到账[17][23] - 其他应付款同比增加273.12%至2.21亿元,主要因开展租赁业务融资[17][24] - 货币资金期末余额为5.13亿元人民币,较年初增长38.6%[27] - 短期借款减少至9.68亿元人民币,较年初下降23.6%[28] - 应收账款下降至1549.91万元人民币,较年初减少44.2%[27] - 其他应收款减少至8.87亿元人民币,较年初下降31.2%[27] - 长期股权投资增加至25.41亿元人民币,较年初增长5.8%[28] - 所有者权益合计为17.49亿元人民币,较年初增长3.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为761502112.98元,较期初增长35.3%[39] 其他财务数据 - 总资产46.10亿元,较上年度末减少4.44%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.41亿元,较上年度末增长3.49%[6] - 加权平均净资产收益率3.43%,较上年同期减少0.21个百分点[6] - 计入当期损益的政府补助215.50万元[9] - 股东总数36,658户[12] - 营业外收入同比下降68.69%至225万元,因会计政策调整导致政府补助计入其他科目[17] - 母公司营业收入为2959909.56元[34] - 母公司营业利润为-23936460.05元,亏损同比扩大184.8%[34]
中再资环(600217) - 2018 Q1 - 季度财报