收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.25亿元人民币，同比下降4.94%[9] - 营业收入同比下降4.94%至12.51亿元，主要因熟料销量及价格降低[16] - 营业总收入1.25亿元，较上期1.32亿元下降4.9%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-7701.94万元人民币，亏损同比扩大[9] - 净亏损7703.93万元，较上期3907.97万元扩大97.1%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为-6390.09万元人民币[9] - 加权平均净资产收益率为-3878.77%[9] - 基本每股收益为-0.1166元人民币[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.34%至12.36亿元，主要因熟料销量减少[16] - 管理费用同比大幅上升47.07%至3.42亿元，主要因季节性停产检修导致修理费增加[16] - 财务费用同比激增51.12%至2.58亿元，主要因贷款额增加及部分利息资本化[16] - 营业外收入同比下降85.68%至526.5万元，主要因政府补助减少[16] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3962.11万元人民币，同比大幅增长1192.92%[9] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.06元人民币，同比增长1204.35%[9] - 经营活动现金流入1.3亿元，较上期1.09亿元增长18.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至39,621,146.39元，相比上期的3,064,470.83元增长1,193%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为127,944,271.32元，较上期107,112,366.31元增长19.4%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为57,779,860.29元，较上期55,601,137.51元增长3.9%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,018,606.41元，较上期44,145,735.22元下降50.1%[36] - 支付的各项税费为5,065,210.87元，较上期2,083,096.68元增长143.2%[36] - 经营活动现金流出小计为90,067,915.15元，较上期106,309,459.78元下降15.3%[36] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-437,248.31元，较上期-3,181,541.03元改善86.3%[37] - 筹资活动现金流入小计为300,000,000.00元，全部来自取得借款收到的现金[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,763,875.00元，较上期22,295,240.61元增长11.1%[37] - 期末现金及现金等价物余额为37,301,466.23元，较上期15,972,780.73元增长133.5%[38] 资产和负债项目变化 - 货币资金同比增长56.48%至4610.24万元，主要因销售收回现金增加[17] - 应收票据同比下降75.96%至3131.55万元，主要因银行承兑汇票背书支付增加[17] - 应收账款同比激增372.80%至5851.29万元，主要因对优质客户水泥周转量增加[17] - 应收账款5823.63万元，较上期1209.92万元大幅增长381.3%[27] - 存货1.22亿元，与上期基本持平[27] - 应付票据同比增长39.78%至2600.30万元，主要因采用银行承兑汇票方式支付款项增加[17] - 预收款项同比增长34.17%至2261.00万元，主要因预收客户水泥货款增加[17] - 短期借款5000万元，与上期持平[28] - 长期借款17.3亿元，与上期持平[28] 综合财务状况 - 总资产为21.66亿元人民币，较上年度末下降2.95%[9] - 公司总资产为21.74亿元人民币，较上期22.39亿元下降2.9%[27][28] - 流动资产合计3.05亿元，较上期3.39亿元下降10.1%[27] - 固定资产15.69亿元，较上期15.99亿元下降1.9%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为-3652.4万元人民币，较上年度末下降190.19%[9] - 每股净资产为-0.0553元人民币，较上年度末下降190.21%[9]