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西藏药业(600211) - 2017 Q3 - 季度财报
西藏药业西藏药业(SH:600211)2017-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.43亿元人民币,比上年同期增长30.55%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币,比上年同期增长14.20%[6] - 剔除8267.61万欧元贷款汇兑损失影响后,扣非净利润同比增长40.79%[7] - 营业收入本期较上年同期增加1.50亿元,增长30.55%,主要因心脑血管产品销售收入增加[16] - 1-9月营业总收入6.43亿元,较上年同期4.92亿元增长30.6%[34] - 1-9月净利润1.37亿元,较上年同期1.19亿元增长14.9%[35] - 基本每股收益0.819元/股,较上年同期0.81元/股增长1.1%[36] - 第三季度营业收入同比下降13.1%至3879.2万元(上期4461.0万元)[37] - 前三季度营业收入同比下降17.6%至8964.1万元(上年同期10888.6万元)[37] - 第三季度净利润同比激增214.8%至8088.5万元(上期2569.6万元)[37] - 前三季度净利润同比增长31.3%至10260.8万元(上年同期7818.7万元)[37] 成本和费用(同比环比) - 营业成本本期较上年同期增加6,104.53万元,增长58.24%,主要因销售量增加及依姆多无形资产摊销4,729万元[17] - 财务费用增加3,985.25万元,主要因欧元借款产生汇兑损失5,125万元及利息收入增加1,756万元[18] - 1-9月销售费用2.79亿元,较上年同期2.34亿元增长18.8%[34] - 1-9月财务费用4704.22万元,较上年同期718.97万元增长554.3%[34] - 财务费用大幅改善至负值-20194.1万元(上年同期-3679.4万元)[37] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5534.24万元人民币,比上年同期增长1.46%[6] - 货币资金期末较期初增加5.54亿元,增长148.29%,主要因收到非公开发行股票募集资金12.29亿元及归还康哲药业代付款1.04亿美元[14] - 筹资活动现金流量净额增加3.58亿元,增长53.17%,主要因收到非公开发行资金12.29亿元及欧元借款8,267.61万欧元[20] - 投资活动现金流量净额减少3.82亿元,主要因结构性定期存款增加[19] - 经营活动现金流量净额基本持平为5534.2万元(上年同期5454.6万元)[41] - 投资活动现金流出大幅增至30.25亿元(上年同期9.20亿元)[41] - 筹资活动现金流入18.70亿元(上年同期7.02亿元)[42] - 期末现金及现金等价物余额下降至1.42亿元(上年同期2.63亿元)[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长95.3%,从6.11亿元增至11.94亿元[45] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降37.8%,从12.70亿元降至7.90亿元[45] - 收到其他与经营活动有关的现金激增394.7%,从2331万元增至1.15亿元[45] - 投资活动现金流入大幅增长1205.5%,从1.37亿元增至17.90亿元[46] - 收到其他与投资活动有关的现金激增1207.4%,从1.35亿元增至17.65亿元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负126.19亿元,较上年同期的负10.15亿元扩大1142.8%[46] - 筹资活动现金流入12.29亿元,全部来自吸收投资收到的现金[46] - 期末现金及现金等价物余额为6615万元,较上年同期的1.03亿元下降35.6%[46] - 支付其他与投资活动有关的现金激增1047.4%,从2.05亿元增至23.48亿元[46] - 购建固定资产无形资产支付的现金增长344.7%,从92.5万元增至411.4万元[46] 资产和负债变动 - 总资产28.66亿元人民币,较上年度末增长25.12%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.67亿元人民币,较上年度末大幅增长197.78%[6] - 货币资金9.27亿元人民币,较年初大幅增长148.29%[13] - 应收账款2.41亿元人民币,较年初大幅增长293.07%[13] - 应付账款3416.47万元人民币,较年初大幅下降94.11%[13] - 应收账款期末较期初增加1.80亿元,增长293.07%,主要因两票制推行导致结算方式变化及依姆多海外销售账期延长[15] - 其他应付款期末较期初减少6.25亿元,下降77.36%,主要因归还康哲药业借款[15] - 货币资金期末余额为9.27亿元,较年初3.73亿元增长148.4%[26] - 应收账款期末余额为2.41亿元,较年初6140.57万元增长293.0%[26] - 流动资产合计为13.23亿元,较年初6.42亿元增长106.2%[28] - 资产总计为28.66亿元,较年初22.91亿元增长25.1%[28] - 短期借款期末余额为0元,较年初4476.89万元减少100%[28] - 应付账款期末余额为3416.47万元,较年初5.80亿元减少94.1%[28] - 长期借款期末余额为6.14亿元,较年初0元实现新增[29] - 资本公积期末余额为14.09亿元,较年初2.17亿元增长550.3%[29] - 母公司货币资金期末余额为7.91亿元,较年初1.73亿元增长357.9%[31] - 公司总负债从8.85亿元大幅增加至17.18亿元,增幅94.1%[32] - 流动负债从6475.67万元增至1.48亿元,增幅128.1%[32] - 应付利息项目从4090.50万元降至0元[32] - 其他应付款从3466.10万元增至4499.77万元,增幅29.8%[32] - 所有者权益从6.80亿元大幅增长至19.50亿元,增幅186.6%[32] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率9.55%,较上年同期减少12.52个百分点[6] - 营业外收入增加3,333.38万元,增长187.45%,主要因资产重组收益4,987万元及产业扶持资金影响[18] - 欧元贷款产生汇兑损失770.81万美元(约人民币5,200万元),对2017年经营业绩产生负面影响[23] - 公司收到西藏山南市统筹城乡发展管理委员会拨付的扶持资金1347.01万元[24] - 营业外收入异常增长至5097.7万元(上年同期176.7万元)[37]