财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入242,293.78万元，同比增长5.23%[24] - 公司2014年实现营业收入242,293.78万元，同比增长5.23%[33][35] - 归属于上市公司股东的净利润6,023.17万元，同比增长72.19%[24] - 净利润为6,951.37万元[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负10,740.17万元，同比下降453.09%[24] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长40.00%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为负0.13元/股，同比下降425.00%[26] - 加权平均净资产收益率1.93%，同比增加0.28个百分点[26] - 公司营业总收入为24.23亿元人民币，同比增长5.2%[189] - 营业利润为-3319.51万元人民币，同比转亏[189] - 净利润为6951.37万元人民币，同比下降16.5%[189] - 归属于母公司所有者的净利润为6023.17万元人民币，同比增长72.2%[189] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长40%[190] - 母公司净利润为2243.57万元人民币，同比实现扭亏[193] - 综合收益总额为6951.86万元人民币，同比下降16.4%[190] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为219,085.54万元，同比增长17.14%[35] - 营业总成本为25.05亿元人民币，同比增长13.1%[189] - 财务费用为-839.69万元，同比下降133.64%，主要因银行借款减少及利息收入增加[35][43] - 研发支出总额为14,956.71万元，同比增长24.64%，占营业收入比例为6.17%[35][45][46] 各条业务线表现 - 半导体材料营业收入32,578.09万元，同比下降32.38%，毛利率为-9.92%，减少23.92个百分点[53] - 半导体材料业务成本同比下降13.58%至35,810.16万元[41] - 稀土材料营业收入81,702.15万元，同比下降16.78%，毛利率21.33%，减少6.20个百分点[53] - 高纯/超高纯金属材料营业收入41,509.97万元，同比增长8.71%，毛利率15.70%，增加1.76个百分点[53] - 公司2014年完成重大资产重组 主营业务转型为新材料研发生产和销售[79] 各地区表现 - 境外主营业务收入62,462.18万元，同比下降23.38%[55] 管理层讨论和指引 - 公司2015年营业收入目标为22亿元[84] - 公司2015年利润总额目标为1亿元[84] - 2015年计划投资重点项目总计2.6亿元，其中燕郊新基地1.5亿元，高纯金属靶材产业化项目1.1亿元[86] - 2015年维持当前业务的固定资产投资计划约2000万元[86] - 公司稀土材料产品出口比例较高，利润占公司总体利润比例较高[87] - 公司目标集成电路制造用高纯金属/合金靶材产业进入世界前五名[82] - 公司目标光电子器件制造用化合物半导体产业、稀土发光材料产业、光纤配套材料产业等进入世界前三名[82] - 公司目标红外/激光光学器件制造用锗单晶产业和II-VI晶体产业等进入世界前三名[82] - 公司目标稀土高纯金属及合金、稀土磁功能材料等产业进入世界前五名[82] - 公司目标生物医用材料产业进入国内领先行列[82] 重大资产重组与投资活动 - 公司于2014年1月完成重大资产重组，有研稀土、有研亿金和有研光电三家公司自2014年1月1日起纳入合并范围[4] - 公司于2014年12月完成向有研总院出售硅板块全部资产和负债的重大资产出售[7] - 公司重大资产重组收购有研稀土85%股份、有研亿金95.65%股份、有研光电96.47%股权[63] - 公司子公司有研稀土投资5000万元设立国科稀土新材料有限公司[63] - 公司向有研稀土、有研亿金和有研光电增资合计27399.87万元[63] - 公司子公司有研稀土投资1200万元参与设立中铝四川稀土有限公司[64] - 公司参与设立新材料产业股权投资基金北京华盖鼎盛新材料股权投资基金[64] - 公司完成重大资产重组非公开发行人民币普通股141,539,732股[122][124] - 公司重大资产重组于2014年1月完成，本年度处于盈利预测期间且盈利预测已实现[114] - 公司完成重大资产重组，收购有研稀土85%股份、有研亿金95.65%股份、有研光电96.47%股权及235台套机器设备[99] - 公司实施重大资产出售，将硅板块全部资产出售给有研总院[100] - 公司出资5000万元与有研鼎盛共同投资北京华盖鼎盛新材料股权投资基金，2014年实缴出资1500万元[101] 募集资金使用情况 - 2013年非公开发行募集资金总额57205万元，累计使用6779.44万元，余额57205万元[73] - 2014年重大资产重组配套募集资金总额33791.8万元，已使用23776.42万元，余额10015.38万元[73] - 8英寸抛光片项目已终止实施 累计投入募集资金6,779.44万元 占拟投入总额57,205.00万元的11.85%[74] - 有研稀土燕郊新基地建设项目总投资39,995.00万元 本年度投入2,900.00万元 累计投入2,900.00万元[78] - 有研亿金高纯金属靶材产业化建设项目总投资19,943.90万元 本年度投入20.00万元 累计投入20.00万元[78] - 非募集资金项目合计总投资59,938.90万元 本年度累计投入2,920.00万元[78] 关联交易与承诺事项 - 2014年度公司与控股股东及其下属企业实际发生关联交易14211.54万元较预计的9350.00万元增加4861.54万元[98] - 有研总院承诺减少关联交易并确保按市场化原则和公允价格进行[111] - 有研总院承诺优先将有研新材相关业务机会提供给公司[113] - 有研总院于2013年1月16日将专利技术权利份额无偿转让给公司[112] - 有研总院承诺保持房屋设备租赁关系连续性并确保租金稳定[113] - 有研总院分别于2012年9月10日和2013年6月6日作出避免同业竞争承诺[113] - 有研总院承诺在2012年8月31日至2014年3月1日期间及法定期限内不减持公司股份[107] - 有研总院承诺自2013年8月13日起长期解决有研亿金、有研稀土和有研光电的房屋所有权证办理问题[107] - 有研总院承诺若因未办理房屋所有权证导致经营损失将在实际损失发生之日起两个月内以现金补偿[107] - 有研总院自2013年6月6日起长期承诺不从事与有研硅股构成竞争的业务[107] - 有研总院自2013年6月6日起长期承诺赋予有研硅股获取竞争性商业机会的优先权[107] - 有研总院自2013年6月6日起长期承诺尽量避免与上市公司发生关联交易[108] - 无法避免的关联交易将按市场原则定价并履行董事会或股东大会决策程序[108] - 关联交易决策时关联董事和股东需回避表决并由独立董事或财务顾问发表意见[108] - 有研新材承诺自2013年8月13日起长期督促解决有研亿金等企业的房屋所有权证问题[108] - 公司需按信息披露规定披露经决策程序通过的关联交易事项[108] - 有研总院承诺在交易完成后积极协助办理相关房屋所有权证[109] - 有研总院承诺若因未及时办理房产证影响经营将安排生产用房[109] - 有研总院承诺若标的资产因房产问题遭受损失将在两个月内现金补偿[109] - 有研总院认购股份自发行完成日起36个月内限售(2013年6月6日-2017年1月10日)[110] - 有研总院承诺保证重组所提供信息真实准确完整(2014年8月1日起)[110] - 有研总院承诺与有研硅股保持人员资产财务机构业务五分开(2013年6月6日起)[110] - 有研总院确认有研硅股作为半导体硅材料业务唯一整合平台[110] - 有研总院承诺不从事与有研硅股构成竞争关系的业务[110] 非经常性损益与政府补助 - 2014年计入当期损益的政府补助38,646,317.72元，显著高于2013年的6,418,940.00元[28] - 非经常性损益合计为167,633,379.86元，主要包括处置长期股权投资收益4,377.98万元及出售资产营业外收入9,496.45万元[29][48] - 交易性金融资产公允价值变动收益为2,041,360.24元[29][31] - 公司获得政府补助1870万元以委托贷款形式拨付有研光电使用，年利息损失28万元[68][69] - 公司获得国有资本经营预算资金1280万元以委托贷款形式拨付，年利息损失76.8万元[68][69] - 公司子公司有研稀土和有研亿金通过国债逆回购理财获得投资收益192.82万元[70] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负8,215.66万元，同比下降202.59%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,215.66万元，同比大幅下降202.59%[35][47] - 销售商品提供劳务收到的现金为25.59亿元人民币，同比下降4.0%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为-8215.66万元人民币，同比由正转负[196] - 投资活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比改善272.5%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.36亿元人民币，同比下降34.5%[197] - 期末现金及现金等价物余额为12.72亿元人民币，同比增长19.5%[198] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为3.53亿元人民币，同比下降40.7%[199] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，同比大幅改善875.3%[199] - 母公司取得借款收到的现金为1.6亿元人民币，同比下降33.3%[199] - 收到的税费返还为2467.70万元人民币，同比增长12.4%[196] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.29亿元人民币，同比增长30.9%[197] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.911亿元，对比上年400万元显著增加[200] - 筹资活动现金流出小计为5.405亿元，上年为4.232亿元[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.641亿元，较上年3.896亿元减少32.2%[200] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为77.67万元，上年为-158.75万元[200] - 现金及现金等价物净增加额为4.13亿元，较上年3.084亿元增长33.9%[200] - 期初现金及现金等价物余额为3.948亿元，上年同期为8640.91万元[200] - 期末现金及现金等价物余额达8.078亿元，较期初增长104.6%[200] 资产与负债结构变化 - 2014年末归属于上市公司股东的净资产272,982.47万元，同比增长55.97%[24] - 2014年末总资产313,281.85万元，同比增长6.65%[24] - 货币资金127,270.34万元，占总资产40.62%，同比增长18.60%[57][58] - 以公允价值计量金融资产15,743.52万元，占总资产5.03%，同比增长100.00%[57][58] - 其他应收款51,925.94万元，占总资产16.57%，同比增长9,139.33%[57][58] - 固定资产34,581.66万元，占总资产11.04%，同比下降58.44%[57][59] - 实收资本83,877.83万元，占总资产26.77%，同比增长201.88%[57][59] - 资本公积140,690.85万元，占总资产44.91%，同比增长34.19%[57][59] - 货币资金期末余额为12.73亿元人民币，较调整后期初余额10.73亿元人民币增长18.6%[182] - 应收账款期末余额为1.48亿元人民币，较调整后期初余额1.74亿元人民币下降14.9%[182] - 存货期末余额为3.72亿元人民币，较调整后期初余额5.18亿元人民币下降28.2%[182] - 流动资产合计期末余额为26.27亿元人民币，较调整后期初余额19.28亿元人民币增长36.2%[182] - 固定资产期末余额为3.46亿元人民币，较调整后期初余额8.32亿元人民币下降58.4%[182] - 可供出售金融资产期末余额为1.15亿元人民币，较调整后期初余额6347万元人民币增长81.9%[182] - 预付款项期末余额为6833.52万元人民币，较调整后期初余额4354.65万元人民币增长56.9%[182] - 其他应收款期末余额为5.19亿元人民币，较调整后期初余额562.01万元人民币大幅增长9142.8%[182] - 公司总资产同比增长6.7%至31.33亿元（2013年：29.37亿元）[183][184] - 短期借款同比下降84.8%至3000万元（2013年：1.97亿元）[183] - 应付账款同比增长9.4%至8368.16万元（2013年：7651万元）[183] - 预收款项同比下降31.0%至1136.06万元（2013年：1645.68万元）[183] - 货币资金同比增长102.3%至8.09亿元（2013年：4.00亿元）[185] - 应收账款同比下降90.0%至1266.63万元（2013年：1.26亿元）[185] - 长期股权投资同比增长423.3%至13.97亿元（2013年：2.67亿元）[185] - 母公司所有者权益同比增长56.0%至27.30亿元（2013年：17.50亿元）[184] - 归属于母公司未分配利润同比增长16.7%至4.21亿元（2013年：3.60亿元）[184] - 母公司总资产同比增长91.7%至26.91亿元（2013年：14.04亿元）[187][188] 利润分配政策与实施 - 公司2014年度不分配利润[2] - 2014年度公司母公司累计未分配利润为负不具备利润分配条件因此2014年度不分配利润[92] - 2013年度公司实施资本公积金转增股本每10股转增10股[92][94] - 2013年度现金分红数额为3498.03万元[94] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[90] - 公司法定公积金累计额达到注册资本50%以上时可不再提取法定公积金[89] - 公司利润分配优先采用现金分红方式且在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下必须进行现金分红[90] - 公司发生投资金额超过最近一个年度经审计可分配利润50%的重大投资时可作为不进行现金分红的特殊情况[90] - 法定公积金转为股本时所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[92] - 公司利润分配方案经董事会和监事会审议后提交股东大会审议且为股东提供网络投票方式[90] - 公司执行2012-2014年股东回报规划[112] 子公司与股权投资 - 有研亿金注册资本17,281.6253万元 公司持有100%权益[76] - 有研光电注册资本22,162.6633万元 公司持有100%权益[76] - 有研稀土注册资本10,112.8448万元 公司持有85.17%权益[76] - 国宇公司注册资本5,000万元 公司持有100%权益[76] - 国晶公司注册资本1,000港元 公司持有100%权益[75] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计1000万元[105] - 公司担保总额1000万元，占净资产比例0.35%[105] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[105] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[105] - 上述三项担保金额合计为0[105] 股东与股本结构 - 总股本从277,849,434股增加至838,778,332股增幅201.9%[122][124] - 实施资本公积金转增股本以总股本419,389,166股为基数每10股转增10股[124] - 有限售条件股份从60,349,434股增至403,778,332股占比48.14%[122] - 国有法人持股增至332,377,940股占总股本39.63%[122] - 无限售流通股份增至435,000,000股占总股本51.86%[122] - 北京有色金属研究总院持有限售股251,644,088股占限售