收入和利润(同比环比) - 营业收入为5.49亿元人民币,同比增长15.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2884.58万元人民币,同比增长13.38%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2960.14万元人民币,同比增长19.32%[6] - 营业收入188,452,838.88元,同比增长10.2%[26] - 净利润15,073,203.49元,同比增长16.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润14,941,287.91元,同比增长16.4%[27] - 基本每股收益0.0490元/股,同比增长16.7%[28] - 2017年1-9月母公司营业收入为4.057亿元,同比增长16.2%[29] - 2017年1-9月母公司净利润为2836.4万元,同比增长2.8%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本63,979,121.71元,同比增长7.3%[26] - 销售费用90,287,496.76元,同比增长13.5%[26] - 财务费用同比增加843.30%至5,688,251.83元,主要由于报告期贷款利息支出[13] - 资产减值损失同比增加46.10%至1,282,821.90元,主要由于报告期计提坏账准备[13] - 2017年1-9月母公司营业成本为6980.5万元,同比增长12.9%[29] - 2017年1-9月母公司销售费用为2.592亿元,同比增长19.3%[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4343.42万元人民币,同比增长15.14%[6] - 2017年1-9月合并经营活动现金流量净额为4343.4万元,同比增长15.1%[34] - 2017年1-9月合并投资活动现金流量净额为-2260.1万元,同比改善88.1%[35] - 2017年1-9月合并销售商品收到现金6.327亿元,同比增长26.2%[34] - 2017年1-9月合并购买商品支付现金1.827亿元,同比增长21.8%[34] - 2017年1-9月合并投资支付现金1.218亿元,同比增长25.3%[35] - 经营活动现金流出小计421,473,688.38元,同比增长33.7%[38] - 经营活动产生的现金流量净额40,665,212.61元,同比下降56.8%[38] - 支付的各项税费75,287,598.25元,同比增长46.1%[38] - 支付其他与经营活动有关的现金274,383,798.37元,同比增长35.1%[38] - 投资活动产生的现金流量净额-30,022,374.62元,较上年同期改善84.2%[38] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,564,173.13元,同比增长221.6%[38] - 取得子公司支付的现金净额23,625,000.00元,同比下降87.4%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额-14,795,952.02元,上年同期为50,000,000.00元[38] - 现金及现金等价物净增加额-4,153,114.03元,较上年同期改善91.0%[38] 资产和负债变动 - 总资产为14.58亿元人民币,较上年度末增长0.97%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.92亿元人民币,较上年度末增长1.84%[6] - 交易性金融资产减少1828.17万元人民币,同比下降78.24%[11] - 应收票据减少900.11万元人民币,同比下降72.10%[11] - 无形资产增加2957.90万元人民币,同比增长84.88%[11] - 货币资金期末余额51,600,168.91元,较年初增加6.07%[18] - 以公允价值计量金融资产期末余额5,083,500.00元,较年初减少78.24%[18] - 应收账款期末余额160,385,733.30元,较年初增加10.28%[18] - 长期股权投资期末余额280,572,846.75元,较年初增加3.13%[18] - 短期借款期末余额150,000,000.00元,与年初持平[19] - 未分配利润期末余额428,670,337.73元,较年初增加4.81%[20] - 归属于母公司所有者权益合计1,092,141,190.23元,较年初增加1.83%[20] - 公司总资产为1,397,810,597.90元,较上期增长0.8%[23][24] - 流动资产合计290,491,801.17元,较上期下降4.8%[23] - 长期股权投资730,444,185.23元,较上期下降0.7%[23] - 短期借款150,000,000元,与上期持平[23] - 期末现金及现金等价物余额为5160万元,同比下降3.0%[35] - 期末现金及现金等价物余额26,332,953.64元,同比基本持平[38] 投资收益 - 投资收益同比增加839.78%至7,663,177.28元,主要由于按权益法确认常州华森医疗器械有限公司投资收益[13] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为2.67%,同比增加0.26个百分点[6]
金花股份(600080) - 2017 Q3 - 季度财报