收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为18.34亿元,较上年同期减少2.00%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2093.92万元,较上年同期减少22.24%[7] - 2015年1 - 9月营业利润37418399.29元,较2014年1 - 9月的22858684.39元增加63.69%[14] - 营业总收入本期(7 - 9月)为5.39亿元,上期为6.44亿元,同比下降约16.29%[27] - 年初至报告期期末营业总收入为18.34亿元,上年同期为18.72亿元,同比下降约2.00%[27] - 2015年第三季度营业利润为3,311,079.54元,上年同期为8,557,598.31元;1 - 9月营业利润为37,418,399.29元,上年同期为22,858,684.39元[28] - 2015年第三季度净利润为2,323,802.16元,上年同期为10,936,235.22元;1 - 9月净利润为33,622,690.94元,上年同期为38,434,580.57元[29] - 2015年第三季度归属于母公司所有者的净利润为287,876.71元,上年同期为7,932,349.49元;1 - 9月为20,939,200.50元,上年同期为26,927,426.18元[29] - 2015年第三季度基本每股收益为0.0004元/股,上年同期为0.0120元/股;1 - 9月为0.0316元/股,上年同期为0.0406元/股[30] - 2015年7 - 9月母公司营业收入为370,854,354.50元,上年同期为474,103,271.57元;1 - 9月为1,260,422,365.22元,上年同期为1,525,789,589.43元[31] - 2015年前三季度营业利润为3,649,106.05元,上年同期为7,180,137.23元[32] - 2015年前三季度利润总额为4,743,904.66元,上年同期为7,294,215.08元[32] - 2015年前三季度净利润为3,763,547.59元,上年同期为5,481,280.77元[32] 成本和费用(同比环比) - 2015年1 - 9月营业税金及附加8685243.37元,较2014年1 - 9月的14043108.83元减少38.15%[14] - 2015年1 - 9月资产减值损失2123514.81元,较2014年1 - 9月的733219.96元增加189.61%[14] - 2015年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金1499198389.53元,较2014年1 - 9月的1110666585.19元增加34.98%[16] - 2015年1 - 9月支付的各项税费69039388.86元,较2014年1 - 9月的102036700.44元减少32.34%[16] - 2015年1 - 9月购建固定资产等支付的现金541545544.59元,较2014年1 - 9月的195575283.26元增加176.90%[16] - 2015年第三季度营业总成本为535,421,953.15元,上年同期为635,149,182.41元;1 - 9月营业总成本为1,796,825,687.46元,上年同期为1,848,984,982.78元[28] - 2015年7 - 9月母公司营业成本为335,835,712.26元,上年同期为428,539,631.81元;1 - 9月为1,155,088,675.20元,上年同期为1,430,199,509.91元[31] - 2015年7 - 9月母公司营业税金及附加为12,392.15元,上年同期为1,348,141.83元;1 - 9月为1,908,677.61元,上年同期为2,928,488.49元[31] - 2015年7 - 9月母公司销售费用为15,629,914.97元,上年同期为12,750,450.87元;1 - 9月为38,805,866.44元,上年同期为36,736,557.61元[31] - 2015年7 - 9月母公司财务费用为9,604,396.24元,上年同期为14,069,867.45元;1 - 9月为34,556,833.16元,上年同期为42,466,710.43元[31] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为56.70亿元,较上年度末增长10.72%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元,较上年同期减少12.28%[7] - 截止报告期末股东总数为55331户[10] - 2015年9月30日应收票据为5422.05万元,较2014年12月31日减少38.81%[12] - 2015年9月30日预付款项为8877.93万元,较2014年12月31日增长196.22%[12] - 2015年9月30日其他应收款为1769.64万元,较2014年12月31日增长301.69%[12] - 2015年9月30日在建工程为5.56亿元,较2014年12月31日增长121.70%[12] - 2015年9月30日其他非流动资产为1.89亿元,较2014年12月31日增长548.97%[12] - 2015年9月30日货币资金期末余额798711454.21元,年初余额637746715.52元[21] - 2015年9月30日应收票据期末余额54220482.85元,年初余额88612806.96元[21] - 2015年9月30日在建工程期末余额556120227.51元,年初余额250844750.30元[21] - 公司资产总计从年初的51.21亿元增长至56.70亿元,增幅约10.72%[22] - 流动负债合计从年初的28.00亿元增长至31.96亿元,增幅约14.11%[22] - 非流动负债合计从年初的3.75亿元增长至4.77亿元,增幅约27.20%[23] - 负债合计从年初的31.75亿元增长至36.72亿元,增幅约15.65%[23] - 所有者权益合计从年初的19.46亿元增长至19.98亿元,增幅约2.69%[23] - 母公司流动资产合计从年初的17.68亿元增长至19.02亿元,增幅约7.54%[25] - 母公司非流动资产合计从年初的18.49亿元增长至20.95亿元,增幅约13.30%[25] - 母公司负债合计从年初的21.71亿元增长至25.41亿元,增幅约17.04%[26] - 2015年1 - 9月收到的税费返还5204163.43元,较2014年1 - 9月的991782.34元增加424.73%[16] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金2,137,343,592.55元,上年同期为1,801,659,088.07元[34] - 2015年1 - 9月经营活动现金流量净额为384,614,104.01元,上年同期为438,472,042.37元[35] - 2015年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 495,945,544.59元,上年同期为 - 151,597,789.26元[35] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 27,326,565.36元,上年同期为 - 281,245,031.11元[36] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 137,847,432.77元,上年同期为9,056,113.36元[36] - 2015年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为213,947,682.75元,上年同期为396,560,367.46元[36] - 2015年1 - 9月取得借款收到现金3,154,500,000.00元,上年同期为2,265,000,000.00元[35] - 经营活动现金流入小计本报告期为18.36亿美元,上年同期为17.43亿美元[38] - 经营活动现金流出小计本报告期为13.83亿美元,上年同期为14.03亿美元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4.53亿美元,上年同期为3.40亿美元[38] - 投资活动现金流入小计本报告期为534.65万美元,上年同期为3489.57万美元[38] - 投资活动现金流出小计本报告期为2.98亿美元,上年同期为1.06亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2921.79万美元,上年同期为 -712.73万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本报告期为28.87亿美元,上年同期为12.65亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本报告期为30.99亿美元,上年同期为15.23亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2123.21万美元,上年同期为 -2579.65万美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -511.55万美元,上年同期为106.63万美元[39]
澄星股份(600078) - 2015 Q3 - 季度财报