收入和利润（同比环比） - 营业收入为34.84亿元，同比下降7.70%[17] - 营业收入同比下降7.7%至34.84亿元[25] - 营业总收入同比下降7.7%至34.84亿元人民币[79] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比下降48.98%[17] - 净利润同比下降49.0%至1.66亿元人民币[79] - 扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元，同比下降30.64%[17] - 基本每股收益为0.144元/股，同比下降48.93%[18] - 基本每股收益0.144元/股（上年同期0.282元）[80] - 加权平均净资产收益率为9.39%，同比下降12.92个百分点[18] - 房地产及旅游服务行业减少净利润9993万元[18][22] - 母公司净利润同比下降9.2%至9788万元人民币[82] - 综合收益总额同比下降49.0%至1.66亿元[92] - 本期综合收益总额为9788.34万元[95] - 上期同期综合收益总额为1.08亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.24%至27.58亿元[25] - 营业成本同比减少7.2%至27.58亿元人民币[79] - 销售费用同比上升19.6%至1.74亿元[25] - 销售费用同比增长19.6%至1.74亿元人民币[79] - 财务费用同比下降41.37%至4226.82万元[25] - 财务费用同比下降41.3%至4227万元人民币[79] - 商业业务毛利率减少1.12个百分点至18.3%[29] 各条业务线表现 - 商业百货业态归属于上市公司股东净利润同比增加12%[18][22] - 南京中央商场集团联合营销有限公司净利润同比激增582.96%[37] - 江苏中央新亚百货股份有限公司净利润同比下降72.24%[37] 各地区表现 - 安徽地区营业收入同比大幅增长194.9%[32] - 江苏地区营业收入同比下降11.04%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，上年同期为-6.82亿元[17] - 经营活动现金流量净额改善至1.36亿元（上年同期为-6.82亿元）[26] - 经营活动现金流量净额改善至1.36亿元人民币（上年同期为-6.82亿元）[85] - 投资活动现金流出净额收窄至9038万元人民币（上年同期为2.39亿元）[85] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.9%至8.11亿元[88] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降1.0%至17.36亿元[88] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降23.5%至6.90亿元[88] - 投资活动产生的现金流量净额改善71.4%至-5006万元[89] - 筹资活动现金流入同比下降42.7%至19.12亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.1%至1.60亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额为6.46亿元人民币[86] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为16.47亿元人民币，较期初14.04亿元增长17.3%[72] - 货币资金期末余额为16.466亿元人民币，较期初14.04亿元增长17.3%[173][176] - 货币资金增长47%至9.30亿元（期初：6.33亿元）[76] - 存货期末余额为94.36亿元人民币，较期初83.23亿元增长13.4%[72] - 存货期末账面价值总额9,436,386,158.19元，其中开发成本占比96.3%达9,088,434,092.08元[195] - 预付款项期末余额2.84亿元，较期初2.18亿元增长30.3%[72] - 预付款项期末余额283,864,792.27元，较期初增长30.31%[186][187] - 其他流动资产期末余额4.39亿元，较期初2.44亿元增长79.6%[72] - 在建工程期末余额1.80亿元，较期初7682万元增长134.5%[72] - 固定资产期末余额21.80亿元，较期初22.87亿元下降4.7%[72] - 其他应收款规模达55.93亿元，较期初52.13亿元增长7.2%[76] - 其他应收款期末账面余额216,414,818.34元，坏账准备86,076,677.34元，计提后账面价值130,338,141元[189] - 短期借款期末余额51.13亿元，较期初51.75亿元小幅下降1.2%[73] - 母公司短期借款下降11.6%至23.23亿元（期初：26.28亿元）[77] - 应付票据大幅增长330%至7.48亿元（期初：1.74亿元）[73] - 母公司应付票据增长98.5%至15.61亿元（期初：7.87亿元）[77] - 预收款项增长69%至28.12亿元（期初：16.63亿元）[73] - 负债合计从118.78亿元增至135.40亿元，增长14%[73] - 归属于母公司所有者权益合计17.01亿元，较期初16.79亿元微增1.3%[74] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.5%至17.09亿元[92] - 未分配利润同比下降80.7%至1.34亿元[92] - 未分配利润从8.12亿元大幅减少至1.64亿元，降幅79.8%[95] - 盈余公积同比增长16.4%至2.60亿元[92] - 盈余公积从2.32亿元增至2.60亿元，增加2845.79万元[95] - 所有者权益合计从年初17.26亿元下降至期末16.81亿元，减少4565.84万元[95] - 总资产为152.48亿元，较上年度末增长12.42%[17] - 公司总资产从年初135.64亿元增长至152.48亿元，增幅12.4%[73][74] 关联交易和担保 - 公司向关联方提供资金期末余额为4.0993亿元人民币，期初为2.247亿元，增长82.5%[52] - 关联方向公司提供资金期末余额为8.1709亿元人民币，期初为6.0257亿元，增长35.6%[52] - 公司担保总额达31.5226亿元人民币，占净资产比例185.37%[54] - 对子公司担保余额为31.0088亿元人民币，占担保总额98.4%[54] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额30.4878亿元人民币，占担保总额96.7%[54] - 对外担保（非子公司）余额5138.25万元人民币，较期初减少90.56万元[54] - 逾期担保涉及本金5193万元人民币及利息4893.66万元人民币[54] 诉讼和或有事项 - 淄博中央需支付新城市物业相关费用合计159.607577万元人民币[46] - 公司支付新城市35万元人民币作为案件执行和解款[47] - 徐州中央百货大楼代偿农行贷款本金611.84597万元人民币[48] - 徐州中央百货大楼收回江苏恒龙欠款800万元人民币（含本金450万元及利息350万元）[50] - 南京中商金润发龙江超市被判支付违约金995万元人民币[50] - 徐州中央百货大楼对白云大厦借款担保纠纷案已提请上诉[44] - 南京中商金润发龙江超市不服判决已向江苏省高院上诉[51] 项目投资 - 句容雨润商场项目总投资401.25百万元人民币 累计实际投入141.8372百万元人民币[44] - 句容雨润商场项目本报告期投入77.2169百万元人民币[44] - 开发成本期末余额较期初增加1.29亿元，增幅16.5%[195] - 存货开发项目投入增加216,293,050.22元，期末余额达1,042,609,832.11元[198] - 淮安雨润广场项目期末开发成本余额301,431,925.06元，本期新增52,598,797.25元[198] - 徐州国际广场项目开发成本285,075,408.14元，为本期最高单项目余额[198] 股东和股本情况 - 公司实施10股送10股分红方案，总股本增至11.4833亿股[63] - 股东总数为48,835户，无限售流通股占比100%[64] - 股东祝义财持股4.77亿股占比41.51%，其中质押4.75亿股[65] - 江苏地华实业集团持股1.75亿股占比15.23%，其中质押1.74亿股[65] - 中信证券持股4073.4万股新晋为第三大股东占比3.55%[65] - 祝义财报告期内通过利润分配送股增持2383.44万股[68] - 对股东分配现金股利1.44亿元[95] - 通过资本公积转增股本方式使股本从5.74亿元增至11.48亿元[95][99] - 上期同期对股东分配现金股利5741.67万元[96] - 公司总股本经过多次转增从1.44亿股增至11.48亿股[97][98][99] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能大幅下降[42] - 公司属百货零售行业，合并报表范围包括40家控股子公司[100][103] - 公司具备自报告期末起12个月的持续经营能力[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中投资性房地产公允价值变动收益为501.7万元[20] 会计政策和会计估计 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[107] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[108] - 公司记账本位币为人民币[109] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额体现为商誉价值[112] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期营业外收入[112] - 现金等价物指期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[119] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[120] - 金融资产初始确认按公允价值计量[123] - 持有至到期投资、贷款和应收款项及其他金融负债按摊余成本计量[123] - 应收款项单项金额重大标准为账面余额300万元以上[128] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为3%[130] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[130] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[130] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50%[130] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[130] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[130] - 金融资产公允价值严重下跌标准为下跌幅度达50%或以上[127] - 金融资产公允价值非暂时性下跌标准为连续12个月下跌[127] - 对被投资单位具有重大影响的标准为持有20%以上表决权资本[139] - 房屋及建筑物年折旧率范围2.11%至9.5%[143] - 专用设备年折旧率范围4.75%至15.83%[143] - 通用设备年折旧率范围4.75%至15.83%[143] - 运输设备年折旧率6.79%[143] - 其他设备年折旧率4.75%[143] - 借款费用资本化中断时间阈值连续超过3个月[147] - 无形资产摊销采用直线法[150] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值部分计提准备[152] - 商誉减值测试每年至少执行一次[152] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销[154] 其他重要内容 - 公司实际控制人被执行指定居所监视居住，副董事长接受违纪调查[58] - 银行承兑汇票保证金期末余额6.975亿元，较期初1.707亿元增长308.6%[173] - 其他货币资金期末余额10.016亿元，较期初5.528亿元增长81.1%[173][176] - 应收票据期末余额534.71万元，较期初19万元增长2714.2%[175] - 银行承兑票据占比100%，金额534.71万元[175] - 信用证保证金期末余额1.819亿元，较期初8643万元增长110.4%[173] - 借款保证金期末余额4091万元，较期初1.545亿元下降73.5%[173] - 按揭保证金期末余额7838.78万元，较期初1.105亿元下降29.1%[173] - 存出投资款期末余额0元，较期初1927.89万元减少100%[173] - 库存现金期末余额120.28万元，较期初269.21万元下降55.3%[176] - 应收账款期末账面余额185,992,298.4元，坏账准备总额47,674,462元，计提后账面价值138,317,836.4元[178] - 单项金额重大坏账应收账款3,089,072.85元，计提比例100%，全部来自江苏日日顺电器有限公司[178][183] - 按账龄组合计提坏账的应收账款13,618,527.77元，坏账准备408,973.58元，计提比例3%[178] - 1年以内应收账款11,360,318.85元，计提坏账340,809.56元，比例3%[180] - 期末应收账款前五名合计8,335,398.55元，占比44.82%，坏账准备4,325,043.64元[184] - 单项重大坏账其他应收款62,417,500.57元，计提比例100%，主要涉及徐州蓝天商业大楼等三家单位[189][191] - 按账龄组合的其他应收款142,845,002.47元，坏账准备12,506,861.47元，计提比例8.76%[189] - 1年以内其他应收款37,994,483.75元，计提坏账1,139,834.52元，比例3%[192] - 本期计提坏账准备金额63,340.20元，收回或转回金额6,061.73元[194] - 库存商品存货跌价准备减少170,830.94元，期末余额为2,213,778.63元[197] - 其他应收款前五名欠款方期末余额103,332,500.57元，占比47.74%[196] - 徐州蓝天商业大楼借款33,272,176.35元（账龄5年以上）全额计提坏账准备[196] - 库存商品账面价值97,948,741.34元，跌价准备覆盖率2.26%[195]