收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为2,199,404,264.08元，同比增长6.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为78,460,409.66元，同比增长0.85%[19] - 2016年公司营业收入219,940万元，同比增长6.45%[34] - 利润总额15,359.37万元，同比增长9.06%[34] - 归属于母公司股东的净利润7,846.04万元，同比增长0.85%[34] - 营业收入同比增长6.45%至21.99亿元[44] - 营业总收入同比增长6.5%至21.99亿元[156] - 营业利润同比增长7.9%至1.28亿元[156] - 净利润同比增长1.0%至1.27亿元[156] - 归属于母公司净利润同比增长0.9%至7846万元[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.00%至18.06亿元[44] - 营业成本同比增长8.0%至18.06亿元[156] - 销售费用同比激增137.0%至130万元[156] - 财务费用同比下降24.9%至6973万元[156] - 所得税费用同比增加74.39%至2689.93万元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-189,871,553.77元，同比下降156.79%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降156.79%至-1.90亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.899亿元，同比下降156.8%[163] - 经营活动现金流入同比增长9.7%至23.89亿元[162] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加43.76%至20.90亿元[53] - 购买商品接受劳务现金支付同比增长43.7%至20.90亿元[162] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.979亿元，同比增长16.9%[163] - 支付的各项税费为7768万元，同比增长8.6%[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.368亿元，同比改善5.4%[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5765万元，同比改善42.4%[163] - 现金及现金等价物净增加额为-3.843亿元，同比下降529.1%[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1728万元，同比改善159.9%[165] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3015万元，同比下降51.8%[165] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.026亿元，同比下降1021.3%[165] 季度财务数据 - 2016年第一季度营业收入为2.5739亿元人民币，第二季度为4.1130亿元人民币，第三季度为5.2590亿元人民币，第四季度为10.0481亿元人民币[22] - 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1936.92万元人民币，第二季度为1550.17万元人民币，第三季度为2693.18万元人民币，第四季度为1665.77万元人民币[22] - 2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.3906亿元人民币，第二季度为-1016.47万元人民币，第三季度为-1.0174亿元人民币，第四季度为-2.1703亿元人民币[22] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中政府补助金额为1684.06万元人民币[24] - 2016年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-279.65万元人民币[24] - 2016年非经常性损益总额为1167.37万元人民币[25] 业务运营指标 - 货物吞吐量3,909.7万吨，同比增长6.67%[34] - 集装箱吞吐量90.9万标箱，同比增长9.80%[34] - 铁水联运量1,698万吨，同比增长34%[35] - 集装箱铁水联运量6.2万箱，同比增长76%[35] - 水水中转箱量8.5万箱[39] - 商滚车吞吐量33.7万辆，同比增长7.09%[34] - 公司港口年设计货物吞吐能力为6524万吨，其中集装箱量379万TEU，商滚车吞吐量58万辆[27] - 公司集装箱吞吐量占重庆水路集装箱吞吐量的85%以上[30] - 公司拥有5个铁水联运换装港，铁路年装卸车能力达3000万吨[27] - 公司客运吞吐能力为1000万人次[27] 业务分部和收入构成 - 商品销售业务收入占比最高达11.49亿元（毛利率0.98%）[46] - 装卸及货运代理业务毛利率41.13%但同比下降3.45个百分点[46] - 公司2016年实际收入为21.99亿元，其中港口物流收入10.02亿元，商贸物流收入11.49亿元[67] 资产和负债变化 - 货币资金减少38%至5.904亿元，占总资产比例从12.97%降至7.7%[56][57] - 应收票据增长100.44%至3.4106亿元，主要因银行承兑汇票增加[56][57] - 预付款项激增329.78%至2.4695亿元，因子公司预付账款增加[56][57] - 存货大幅增长163.67%至5.4678亿元，因库存商品和在途物资增加[56][57] - 短期借款暴增1,500%至4亿元，主要因新增委托贷款[56][57] - 预收款项增长236.79%至2.8311亿元，因子公司预收款增加[56][57] - 一年内到期的非流动负债减少73.31%至1.1262亿元，因兑付中期票据[56][58] - 股本增加50%至6.9296亿元，因资本公积转增股本[56][58] - 货币资金期末余额为5.904亿元，较期初9.522亿元下降38.0%[149] - 应收票据期末余额为3.411亿元，较期初1.702亿元增长100.5%[149] - 预付款项期末余额为2.470亿元，较期初5746万元增长329.8%[149] - 存货期末余额为5.468亿元，较期初2.074亿元增长163.7%[149] - 流动资产合计期末余额为19.448亿元，较期初16.136亿元增长20.5%[149] - 固定资产期末余额为37.786亿元，较期初37.070亿元增长1.9%[149] - 在建工程期末余额为7.683亿元，较期初8.163亿元下降5.9%[149] - 无形资产期末余额为9.859亿元，较期初10.085亿元下降2.2%[149] - 非流动资产合计期末余额为57.247亿元，较期初57.293亿元基本持平[149] - 公司总资产同比增长4.4%，从734.30亿元增至766.95亿元[150][151] - 短期借款大幅增加1500%，从2500万元增至4亿元[150] - 预收款项同比增长236.7%，从8406.12万元增至2.83亿元[150] - 一年内到期非流动负债减少73.3%，从4.22亿元降至1.13亿元[150] - 母公司货币资金减少45.5%，从5.60亿元降至3.05亿元[153] - 母公司应收账款减少34.5%，从4045.04万元降至2648.37万元[153] - 母公司其他应收款减少5.5%，从7.38亿元降至6.98亿元[153] - 母公司流动负债减少30.1%，从9.44亿元降至6.60亿元[154] - 母公司未分配利润增长27.1%，从5081.12万元增至6456.84万元[154] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%，从320.24亿元增至324.69亿元[151] 子公司表现 - 重庆国际集装箱码头有限责任公司净利润为10,807.37万元，资产规模为224,059.04万元[61] - 重庆港九万州港务有限公司净利润为3,591.24万元，资产规模为72,066.93万元[61] - 重庆果园集装箱码头有限公司净利润为1,479.39万元，资产规模为207,838.80万元[61] - 重庆集海航运有限责任公司净利润为11.58万元，期末资产总额为9,378.57万元[62] - 重庆港九港铁物流有限公司净利润为84.33万元，期末资产总额为1,477.89万元[62] 管理层讨论和业务指引 - 公司深化大客户战略，力争港九万州公司的矿石、煤炭、硫磺等传统核心货源实现稳定增长[70] - 公司发挥集装箱多式联运品牌优势，确保集装箱吞吐量快速增长[72] - 公司推进果园集装箱场桥智能远程操控系统改造，在长江内河率先实现港口智能化[75] - 公司加快推进融资模式多元化，综合运用中期票据、短融、私募债等直接融资工具[76] - 公司推进与陕煤集团合资公司组建，在果园、万州、珞璜建设煤炭及矿石交易市场[74] - 公司关注应收账款风险，积极化解并合理筹划降低企业税费负担[76] - 公司推行全员全过程安全风险管控，实施更严格的安全精细化管理[78] - 公司面临区域内港口竞争加剧风险，港口整体价格体系受到冲击[79] - 公司面临全球经济增长趋缓和国内经济下行压力，可能导致应收账款增加[79] 未来计划和预算 - 公司2017年计划收入65亿元，较2016年实际增长195.59%[67] - 2017年计划港口物流收入11亿元，较2016年实际增长9.78%[67] - 2017年计划商贸物流收入54亿元，较2016年实际增长369.97%[67] - 公司2016年集装箱吞吐量90.9万TEU，2017年计划105万TEU，增长15.51%[67] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额占年度销售总额48.09%[50] - 2015年度日常关联交易实际发生额为17,319.30万元，超出预计金额1,219.30万元[95] - 2016年度预计日常关联交易额为19,300万元[96] - 设备转让交易中受让设备评估值合计3,082.61万元，转让设备评估净值合计499.11万元[97] - 关联方港务物流集团向上市公司提供资金40,000万元[98] - 控股子公司久久物流接受控股股东委托贷款余额40,000万元（5亿元额度内）[98] - 报告期末对子公司担保余额合计36,466.00万元[100] - 公司担保总额36,466.00万元，占净资产比例11.23%[100] - 报告期内对子公司担保发生额减少10,426.00万元[100] - 公司控股子公司久久物流向港务物流集团申请5亿元委托贷款，贷款利息按银行同期贷款基准利率计算，无相应抵押和担保[80] 股东和股权结构 - 控股股东港务物流集团累计增持公司股份4,727,302股（占总股本1.02%），增持金额50,013,074.83元[101] - 港务物流集团与一致行动人万州港共计持有重庆港九股份188,546,380股，占总股本的40.81%[102] - 公司通过资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，共计转增230,986,191股[107] - 转增后公司总股本增至692,958,572股[106][107] - 报告期末普通股股东总数为50,690户[109] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为54,659户[109] - 重庆港务物流集团有限公司期末持股260,992,669股，占总股本37.66%[111] - 重庆市万州港口（集团）有限责任公司期末持股21,826,900股，占总股本3.15%[111] - 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金持股11,968,243股，占总股本1.73%[111] - 重庆市城市建设投资(集团)有限公司持股7,950,000股，占总股本1.15%[111] - 公司控股股东为重庆港务物流集团有限公司，成立于2006年7月25日[113] - 公司实际控制人为重庆两江新区管理委员会[115] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发现金股利27,718,342.88元[3] - 2016年母公司净利润为46,083,968.30元，提取法定盈余公积金4,608,396.83元[3] - 2016年可供股东分配利润为64,568,418.05元[3] - 2016年现金分红金额为27,718,342.88元，占合并报表归属于普通股股东净利润的35.33%[84] - 2015年现金分红金额为27,718,342.86元，占合并报表归属于普通股股东净利润的35.63%[84] - 2014年现金分红金额为32,338,066.67元，占合并报表归属于普通股股东净利润的33.24%[84] - 2016年每10股派息0.40元（含税）[84] - 2015年每10股派息0.60元（含税）并送5股[84] - 2014年每10股派息0.70元（含税）[84] - 对所有者分配利润62,294,447.45元[172] - 盈余公积提取4,608,396.83元[175] - 母公司未分配利润增加13,757,228.61元[175] - 对所有者分配利润32.34百万元[177] 财务比率和每股数据 - 基本每股收益为0.11元/股，与2015年持平[20] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比下降0.01个百分点[20] - 资产负债率44.24%，资产总额76.69亿元[34] 资本运作和融资 - 取得借款收到的现金同比减少46.16%至5.50亿元[53] - 购建固定资产等支付的现金同比减少34.34%至1.46亿元[53] - 资本公积转增股本230,986,191.00元[170][175] - 公司注册资本692.96百万元 股份总数692.96百万股[181] 资产抵押和受限情况 - 受限资产总额达7.0325亿元，包括被冻结货币资金849.86万元[59] - 土地使用权抵押担保总额2.43亿元，涉及果集司土地抵押1.5亿元[59] 会计政策和合并范围 - 合并范围包含重庆国际集装箱码头等10家子公司[183] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按被合并方在最终控制方合并财务报表中净资产账面价值份额确认[192] - 非同一控制下企业合并成本按购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券公允价值之和计量[192] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[192] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入营业外收入[192] - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、价值变动风险小的投资[197] - 金融资产初始确认按成本计量 后续分为可供出售金融资产（成本计量）和应收款项（摊余成本计量）[198] - 金融资产终止确认条件为风险报酬转移或放弃控制 差额计入当期损益[198] - 以摊余成本计量的金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[199] - 以成本计量的金融资产减值损失一经确认不得转回[200] - 合营企业投资按长期股权投资准则处理 非共同控制方按影响程度进行会计处理[196] 管理层和治理信息 - 董事长孙万发报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元，在关联方获取报酬[120] - 总经理熊维明报告期内从公司获得税前报酬总额为51.73万元[120] - 副总经理黄继报告期内从公司获得税前报酬总额为41.384万元[120] - 副总经理兼董秘张强报告期内从公司获得税前报酬总额为41.384万元[120] - 财务总监曹浪报告期内从公司获得税前报酬总额为41.384万元[120] - 独立董事年度薪酬标准为6万元/年（税前）[122] - 公司高管2016年基本薪酬标准：总经理12万元/年，副总经理及财务总监、董秘9.6万元/年[122] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股，无股份变动[120] - 公司董事长孙万发现任重庆港务物流集团有限公司董事长及党委书记[123] - 公司总经理熊维明现任重庆港务物流集团有限公司副董事长[123] - 公司财务总监曹浪历任重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长及重庆港务物流集团有限公司财务部部长[123] - 公司副总经理黄继历任重庆港九龙坡分公司常务副经理兼集装箱公司经理及重庆国际集装箱码头有限公司副总经理[123] - 公司副总经理张强历任重庆国际集装箱码头有限责任公司董事及总经理[123] - 公司董事张鹏现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司副总经理[123] - 公司独立董事廖元和为经济学博士并享受国务院政府特殊津贴[123] - 公司独立董事张树森为国家注册一级律师及重庆树深律师事务所主任[123] - 公司独立董事郝颖为管理学博士后及会计学博士生导师[123] - 公司监事会主席许丽现任重庆港务物流集团有限公司监事长及党委副书记[124] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得薪酬合计397.078万元[127] - 公司年内召开董事会会议9次，其中通讯