财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为33.85亿元人民币，较调整后的2013年数据增长45.32%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5.79亿元人民币，较调整后数据增长34.92%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为5.34亿元人民币，较调整后数据增长24.56%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元人民币，较调整后数据下降11.65%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为28.65亿元人民币，较调整后数据增长54.48%[25] - 2014年末总资产为50.08亿元人民币，较调整后数据增长20.69%[25] - 基本每股收益为0.57元/股，较调整后数据增长23.91%[26] - 加权平均净资产收益率为33.65%，较调整后数据增加8.62个百分点[26] - 营业收入同比增长45.32%至33.85亿元[43] - 营业成本同比增长60.73%至24.74亿元[43] - 财务费用同比大幅增长115.48%至6457.79万元[43] - 经营活动现金流量净额同比下降11.65%至3.34亿元[43] - 营业税费增长2661.61%至1243万元，因应交税款增加[58] - 资产减值损失增长249.49%至541万元，因应收款增加导致坏账计提增加[58] - 营业收入增长45.32%至33.85亿元，营业成本增长60.72%至24.74亿元[58] - 经营活动现金流量净额3.34亿元，同比减少4400万元[56] 成本和费用变化 - 财务费用增长115.48%至6457.79万元，主要因新增借款利息增加[53][58] - 能源行业原材料成本同比下降5.59%至4.079亿元，占总成本比例降至79.70%[49] - 脂肪醇产品原材料成本同比激增310.04%至11.647亿元，占总成本比例达94.30%[50] - 制造费用在能源行业同比上升47.60%至4822万元，主要因新设备投产折旧增加[49] - 化工行业原材料成本同比大幅增长114.97%至17.161亿元，占比升至88.74%[49] - 脂肪醇产品制造费用同比暴涨524.86%至3694万元，反映新装置全年投产运营[50] - 邻对位产品制造费用同比增长85.92%至1771万元，成本结构显著变化[51] - 人工费用在多个产品线下降明显，其中能源行业人工费同比下降30.66%[49] - 氯碱产品原材料成本微降1.44%至3.323亿元，维持79.89%的高占比[50] - 硫酸产品原材料成本同比增长28.41%至4128万元，成本占比提升至63.66%[51] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入达33.34亿元，较2013年增长43.77%[33] - 邻对位产品销售量较2013年同比增长23.91%[34] - 硫酸销售收入较2013年增长14.58%[35] - 脂肪醇（酸）业务销售收入较2013年增长245.97%[35] - 脂肪醇产品销售收入同比增长245.97%[45] - 邻对位产品销售收入同比增长16%[44][45] - 氯碱产品销售收入同比增长5.39%[44][45] - 脂肪醇（酸）产品收入增长245.97%，但毛利率下降16.23个百分点至8.03%[62] 管理层讨论和指引 - 2015年蒸汽计划销售量593万吨较上年增长20%[90] - 2015年邻对位产品计划销售量2.9万吨[90] - 2015年脂肪醇(酸)计划销售量17万吨[90] - 2015年烧碱(折百)计划销售量30万吨[90] - 2015年硫酸计划销售量22万吨[90] - 2015年扣除非经常性损益利润预计达5.94亿元较2014年增长11.65%[90] - 氢气计划销售量2622万标方[90] - 公司重大资产重组置入资产2014年预测净利润为5.278745亿元[121] - 公司重大资产重组置入资产2015年预测净利润为5.937174亿元[121] - 公司重大资产重组置入资产2016年预测净利润为6.877188亿元[121] - 公司2014年度实际盈利完成盈利预测目标[124] 公司治理和股权结构 - 公司2014年末总股本为1,306,285,261股[2] - 公司股份总数从3.15亿股增加至13.06285261亿股[132] - 有限售条件股份数量为9.91285261亿股占总股本75.89%[132] - 无限售条件流通股份数量为3.15亿股占总股本24.11%[132] - 境内非国有法人持股数量为8.1149476亿股占总股本62.13%[132] - 境内自然人持股数量为1.79790501亿股占总股本13.76%[132] - 公司重大资产重组发行932,465,261股股份购买资产，总股本由315,000,000股增至1,247,465,261股[133] - 公司配套募集资金发行58,820,000股股份，募集资金499,970,000元人民币，总股本增至1,306,285,261股[133] - 浙江嘉化集团股份有限公司新增限售股569,244,992股，占总股本43.6%[136] - 朱兴福新增限售股62,164,353股，占总股本4.76%[136] - 北京嘉俪九鼎投资中心新增限售股47,659,337股，占总股本3.65%[136] - 苏州泰合金鼎九鼎投资中心新增限售股47,659,337股，占总股本3.65%[136] - 管建忠新增限售股20,058,364股，占总股本1.54%[136] - 苏州嘉鹏九鼎投资中心新增限售股17,758,283股，占总股本1.36%[136] - 陈跃强新增限售股12,039,163股，占总股本0.92%[136] - 报告期内股份总数增加991,285,261股，全部为限售股导致股本结构重大变动[149] - 重大资产重组及配套融资使所有者权益增加，负债结构得到改善[149] - 报告期末股东总数为31,152户，年报披露前第五交易日降至21,356户[152] - 第一大股东浙江嘉化集团持股569,244,992股，占比43.58%[154] - 股东朱兴福持股62,164,353股，占比4.76%[154] - 北京嘉俪九鼎投资中心持股47,659,337股，占比3.65%[154] - 英大基金灵活3号资管计划持有无限售流通股29,000,800股[155] - 华宝信托时节好雨13号信托持有无限售流通股7,947,794股[155] - 控股股东浙江嘉化集团股份有限公司持有有限售条件股份569,244,992股[156] - 股东朱兴福持有有限售条件股份62,164,353股[156] - 北京嘉俪九鼎投资中心持有有限售条件股份47,659,337股[156] - 苏州泰合金鼎九鼎投资中心持有有限售条件股份47,659,337股[156] - 实际控制人管建忠持有有限售条件股份20,058,364股[156] - 苏州嘉鹏九鼎投资中心持有有限售条件股份17,758,283股[157] - 申万菱信基金－工商银行－创盈定增21号资产管理计划持有有限售条件股份17,500,000股[157] - 申万菱信基金－工商银行－创盈定增23号资产管理计划持有有限售条件股份17,500,000股[157] - 海通证券股份有限公司持有有限售条件股份16,100,000股[157] - 控股股东浙江嘉化集团股份有限公司注册资本248,000,000元[161] - 公司对2013年度每股收益进行追溯重述[134] - 公司于2017年9月26日非公开发行A股股票，发行价格为5.32元，发行数量为726,286,832股[146] - 公司于2016年3月26日非公开发行A股股票，发行价格为5.32元，发行数量为206,178,429股[146] - 公司于2015年12月16日非公开发行A股股票，发行价格为8.50元，发行数量为58,820,000股[146] - 申万菱信基金通过三个资管计划于2015年12月16日认购非公开发行股份，合计认购数量为41,000,000股[141] - 海通证券股份有限公司于2015年12月16日认购非公开发行股份，认购数量为16,100,000股[141] - 截至报告期末，公司非公开发行股份合计总数为991,285,261股[144] - 2017年9月26日非公开发行股份中，个人股东认购数量分为多个档次，包括621,643股、518,036股、414,429股、310,821股、248,657股、207,214股和103,607股[139][141] - 2016年3月26日非公开发行股份中，个人股东王予枫认购数量为207,214股[139] - 2015年12月16日非公开发行中，个人股东施建刚认购数量为1,820,000股[144] - 公司通过重大资产重组发行932,465,261股股份购买资产，总股本从315,000,000股增至1,247,465,261股[148] - 公司配套融资发行58,820,000股股份募集资金499,970,000元用于热电联产项目，总股本增至1,306,285,261股[148] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.63元（含税）[2] - 预计派发现金红利总额82,295,971.44元[2] - 不实施送红股及公积金转增股本[2] - 公司2014年母公司净利润为人民币89,579,932.97元[99] - 2014年末可供全体股东分配的利润为82,715,491.40元[99] - 以总股本1,306,285,261股为基数每10股派发现金红利0.63元（含税）[99] - 预计派发现金红利总额82,295,971.44元[99] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为14.21%[102] - 2013年度未进行利润分配和资本公积转增股本[98] - 2012年度每10股派息0.2元（含税）现金分红总额3,600,000元[102] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比率41.08%[102] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[98] - 法定公积金转增资本时留存部分不低于转增前注册资本的25%[98] 关联交易 - 向浙江美福石油化工有限责任公司采购硫磺金额为3,657,825.96元，占同类交易金额比例3.69%[113] - 向浙江美福石油化工有限责任公司销售氯碱及劳务金额为6,563,346.18元，占同类交易金额比例0.19%[113] - 向浙江嘉化双氧水有限公司采购双氧水金额为255,554.68元，占同类交易金额比例100%[113] - 向浙江嘉化双氧水有限公司销售硫酸、蒸汽及劳务金额为20,320,808.63元，占同类交易金额比例0.60%[113] - 向嘉兴兴港热网有限公司采购管道运输金额为199,251.85元，占同类交易金额比例100%[113] - 向嘉兴兴港热网有限公司销售蒸汽及劳务金额为109,899,720.33元，占同类交易金额比例3.25%[113] - 向三江化工有限公司支付冷凝水及消防设施租赁费用金额为847,223.33元，占同类交易金额比例34.93%[113] - 向三江化工有限公司销售蒸汽金额为18,406,345.13元，占同类交易金额比例0.54%[113] - 浙江浩星节能科技向公司购买设备金额为402,387.73元，占关联交易总额的100%[114] - 嘉兴市泛成化工向公司采购氯碱及蒸汽金额为8,880,446.55元，占比0.26%[114] - 嘉兴永明石化向公司采购氯碱及蒸汽金额为92,923,494.95元，占比2.74%[114] - 三江乐天化工向公司采购蒸汽金额为32,915,488.96元，占比0.97%[114] - 浙江兴兴新能源科技向公司采购蒸汽金额为20,400,000.00元，占比0.60%[114] - 浙江嘉化集团股份向公司采购氯碱及蒸汽金额为43,249,042.16元，占比1.28%[114] - 浙江新晨化工向公司采购氯碱、蒸汽及劳务金额为11,564,340.61元，占比0.34%[114] - 浙江三江化工新材料向公司采购蒸汽金额为9,800,000.00元，占比0.29%[114] - 公司2014年关联交易总额为380,285,277.11元[114] - 公司是化工园区内唯一蒸汽供热企业，关联销售因政策要求具有必要性[114][115] 子公司和参股公司表现 - 子公司浙江嘉化燃料总资产107,983,523元，净资产62,072,745元，营业收入172,385,462元，净利润亏损721,016元[82] - 子公司嘉兴港区艾格菲化工总资产19,989,746元，净资产14,994,519元，营业收入37,995,344元，净利润6,062,569元[82] - 参股公司嘉兴兴港热网总资产49,659,037元，净资产36,761,759元，营业收入123,389,002元，净利润7,428,438元[82] - 参股公司浙江嘉化双氧水总资产47,796,634元，净资产229,189,14元，营业收入40,368,232元，净利润2,413,474元[82] - 参股公司浙江新晨化工总资产45,743,086元，净资产23,252,850元，营业收入92,649,232元，净利润2,027,642元[82] 市场地位和竞争环境 - 公司是浙江北部地区唯一氯碱生产企业，区域总产能近190万吨[85] - 供热业务在规划范围内具有集中供热专营权，覆盖半径8公里[83] - 脂肪醇业务面临来自连云港沙索-益海化工等大型生产商的竞争压力[85] - 公司近两年50%以上主营业务收入来自嘉兴港区客户[92] - 邻对位产品出口市场包括欧盟、印度、美国、巴西和日本[87] - 公司是嘉兴港区唯一蒸汽供应商和重要化工原料供应商[92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,200,498.73元[30] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为52,374,327.47元[31] - 非经常性损益合计45,338,386.51元[31] 证券投资情况 - 公司期初持有赞宇科技股票560.52万股，总市值8828.25万元[69][76] - 报告期出售赞宇科技股票380.78万股，对应初始投资成本724.75万元[69][76] - 出售赞宇科技股票实现收益5356.13万元[69][76] - 取得赞宇科技股票分红41.58万元[69][76] - 报告期共实现投资收益5397.71万元[69][76] - 期末持有赞宇科技股票179.74万股，市值2994.49万元[69][76] - 赞宇科技证券投资期末账面价值2994.47万元，占期末证券总投资比例100%[75] - 赞宇科技证券投资报告期损益5356.13万元[75] - 公司对赞宇科技最初投资成本1112.35万元，期末账面价值2994.47万元[78] - 公司对赞宇科技投资报告期损益5356.13万元，所有者权益变动2652.37万元[78] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为474,471,050元，本年度及累计使用金额均为0元，尚未使用金额为474,471,050元[81] - 募集资金专户存放利息收入为41,466.22元[81] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售收入占比合计30.28%[47] - 前五大供应商采购额占比达49.49%，其中供应商A占比25.80%金额6.366亿元[52] 研发投入 - 研发支出总额1.07亿元，占营业收入比例3.16%[54] 环保和社会责任 - 环保投入近亿元进行锅炉烟气系统改造[38] - 脱硫效率达90%以上，脱硝效率达60%以上[38] - 公司被评为嘉兴最具社会责任感的环保企业[103] - 公司被评为港区纳税贡献十强企业[104] - 公司报告期内未发生环境污染事故[103] - 公司报告期内未发生环境违法事件[105] - 公司污染物排放指标均符合国家标准[103] -