重大资产重组交易方案 - 公司拟进行重大资产置换及发行股份购买资产，置入资产预估值58.1亿元，置出资产预估值8.49亿元[7] - 公司以每股5.32元价格非公开发行932,465,261股股份支付资产置换差额[7] - 公司拟以每股不低于4.79元价格募集配套资金不超过5亿元，不超过交易总额25%[7] - 置入资产为浙江嘉化能源化工股份有限公司100%股份[6] - 重大资产重组募集配套资金不超过5亿元人民币[64] - 置入资产预估值为58.1亿元，置出资产预估值为8.49亿元[71] - 发行股份支付资产置换作价差额的发行价格为5.32元/股[71] - 向96名交易对方非公开发行股份数量为932,465,261股[71] - 募集配套资金发行价格不低于4.79元/股，总额不超过5亿元[71] 重大资产重组进展与审批 - 重大资产重组获中国证监会并购重组审核委员会有条件通过[11] - 重大资产重组申请于2014年1月15日获证监会受理[11] - 公司于2014年4月4日上报了第一次反馈意见回复[11] - 重大资产重组事项于2014年7月1日获证监会并购重组委有条件通过[56] - 证监会于2014年3月6日发出第一次反馈意见通知书(140003号)[56] - 公司于2014年4月4日上报证监会第一次反馈意见回复[56] - 重大资产重组事项于2014年7月1日获证监会并购重组委有条件通过[72] - 重大资产重组方案于2014年7月1日获证监会有条件通过[65] 资产重组影响与安排 - 交易完成后公司主营业务将变更为蒸汽供热及化工产品生产销售，不再从事棉纺业务[8] - 过渡期内置出资产损益由华芳集团承担，置入资产亏损由交易对方现金补足[9] - 公司控股股东将由华芳集团变更为嘉化集团[8] - 华芳集团棉纺资产注入承诺因行业形势未能履行[64] 营业收入与利润变化 - 营业收入4.48亿元，同比下降30.64%[28][33] - 归属于上市公司股东的净利润733.08万元，上年同期为亏损1487.51万元[28][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损5607.70万元[28] - 加权平均净资产收益率1.30%，上年同期为负2.51%[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为负9.91%[28] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期为负0.05元/股[28] - 营业收入同比下降30.64%至4.475亿元，主要因销量下降[42][43] - 合并利润表显示营业总收入为4.475亿元人民币，同比下降30.6%[106] - 营业利润亏损6482.5万元人民币，较上年同期亏损扩大111%[106] - 净利润为632.7万元人民币，相比上年同期亏损1531.4万元人民币实现扭亏[108] - 归属于母公司所有者的净利润为733.1万元人民币[108] - 基本每股收益为0.02元，上年同期为-0.05元[108] - 公司净利润为4550.2万元人民币，相比上年同期净亏损750.92万元人民币实现扭亏为盈[112] - 本期净利润为7.33百万元，对比上年同期净亏损14.88百万元实现扭亏为盈[125][128] - 公司本期净利润为4550.2万元人民币，相比上年同期净亏损750.92万元人民币，实现扭亏为盈[132][137] 成本与费用变化 - 营业成本同比下降28.6%至4.413亿元，与销量下降同步[42][43] - 营业总成本为5.135亿元人民币，其中营业成本占4.413亿元人民币[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计6340.78万元，主要来自固定资产无形资产处置收益7137.73万元[30] - 营业外收入大幅增至8137.0万元人民币，同比增长427%[106] - 公司营业外收入为7142.86万元人民币，相比上年同期234.91万元人民币增长2940%[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4221.03万元[28] - 投资活动现金流净额转正为9119万元，主因处置固定资产[42][43] - 经营活动现金流净额扩大至-4221万元，因销售回款减少[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额为-4221.03万元人民币，相比上年同期-290.83万元人民币恶化1349%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为9119.09万元人民币，相比上年同期-948.27万元人民币改善1061%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6971.35万元人民币，相比上年同期-10065.31万元人民币改善30.7%[117] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.39亿元人民币，相比上年同期7.57亿元人民币下降28.8%[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.59亿元人民币，相比上年同期6.82亿元人民币下降32.7%[115] - 取得借款收到的现金为2.79亿元人民币，相比上年同期3.91亿元人民币下降28.6%[116] - 期末现金及现金等价物余额为6991.43万元人民币，相比上年同期4415.05万元人民币增长58.4%[117] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-4706.12万元人民币，相比上年同期-16229.26万元人民币改善71%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为95.69百万元，对比上期的-0.15百万元显著改善[123] - 筹资活动现金流入小计为138.99百万元，较上期166.00百万元下降16.3%[123] - 偿还债务支付现金195.32百万元，同比上期116.00百万元增长68.4%[123] - 筹资活动产生的现金流量净额为-63.19百万元，较上期43.79百万元转负[123] - 期末现金及现金等价物余额为10.69百万元，较期初24.99百万元下降57.2%[123] 资产负债项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产5.69亿元，较上年度末增长1.30%[28] - 总资产11.59亿元，较上年度末减少4.15%[28] - 货币资金期末余额90,314,273.71元较年初93,379,386.74元下降3.28%[97] - 应收账款期末余额17,174,543.99元较年初31,906,263.05元下降46.17%[97] - 预付款项期末余额36,789,796.68元较年初19,101,710.82元增长92.60%[97] - 存货期末余额282,369,602.10元较年初255,697,784.39元增长10.43%[97] - 短期借款期末余额328,180,750.00元较年初368,321,220.00元下降10.90%[98] - 应付职工薪酬期末余额34,927,396.38元较年初41,162,685.10元下降15.14%[98] - 应交税费期末余额22,348,684.60元较年初13,686,423.06元增长63.29%[98] - 资产总计1,159,085,174.49元较年初1,209,267,563.96元下降4.15%[97] - 母公司资产负债表显示货币资金减少至1069.3万元人民币，同比下降61.8%[101] - 母公司应收账款降至1036.3万元人民币，同比减少62.4%[101] - 母公司未分配利润增至4759.6万元人民币，较年初增长2173%[105] - 公司所有者权益合计从年初的7.46亿元人民币增长至期末的7.91亿元人民币，增幅达6.1%[132][135] - 未分配利润从年初的209.36万元人民币大幅增加至期末的4759.55万元人民币，增幅达2174%[132][135] - 实收资本（股本）保持稳定为3.15亿元人民币，资本公积为3.94亿元人民币，均无变动[132][135] - 盈余公积保持3418.79万元人民币未发生变动[132][135] - 归属于母公司所有者权益合计576.56百万元，较上年同期589.92百万元下降2.3%[126][129] - 未分配利润为-158.76百万元，较上年同期-142.15百万元扩大11.7%[126][129] - 少数股东权益为7.10百万元，较上年同期5.66百万元增长25.4%[126][129] - 实收资本保持315.00百万元未发生变动[125][128] - 上年同期公司净亏损750.92万元人民币，导致未分配利润减少至3223.11万元人民币[137][138] 业务线表现 - 纺织行业收入3.97亿元（占比88.7%），毛利率下降2个百分点至1.68%[45] - 磷酸铁锂电池业务收入下降36.33%，毛利率仅1.61%[45] - 仓储业务收入增长96.08%至216万元，毛利率达48.98%[45] - 主要子公司华芳夏津纺织亏损3740万元，营收3.77亿元[49] 地区市场表现 - 国外收入逆势增长45.02%达4553.9万元，国内收入下降38.31%[46] 投资与资产处置 - 持有华安证券股权账面价值1.032亿元，报告期收益114万元[47] - 公司收到土地补偿款9455.2519万元人民币[62] 关联交易 - 2013年日常关联交易实际发生额为1.80亿元，较预计数2.77亿元大幅减少[56] - 2014年公司预计日常关联交易金额为1.80亿元[56] 诉讼与法律事项 - 借贷纠纷案判决华天公司需返还华芳纺织本金12,014,291.74元及孳息[53] - 借贷纠纷案华天公司需承担案件受理费97,245元[53] - 江苏省高院于2014年1月11日驳回华天公司再审申请[53][54] - 公司于2013年6月4日向法院申请强制执行借贷纠纷判决[53] - 张家港法院于2013年4月7日对强制执行申请立案执行[53] 公司治理与内部控制 - 公司因信息披露不实问题对总经理侯仁生及报告起草者施卫新通报批评[68][69] - 董事长原代行财务报销、合同审批等总经理职能，已于2014年4月15日整改[68][70] - 证监会江苏证监局于2014年4月9日至11日对公司进行现场检查[67] 担保与承诺事项 - 公司对外担保金额为4.1亿元人民币[61] - 报告期内公司对外担保发生额合计为0元[62] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[62] - 公司对子公司担保余额合计为0元[62] - 公司担保总额占净资产比例为0%[62] 租赁与合同承诺 - 房屋租赁涉及金额16.3945亿元人民币[61] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数26,200户[77] - 华芳集团有限公司为第一大股东持股比例50.97%持股总数160,540,000股[77] - 华芳集团注册资本由30,038万元增加至30,380万元[74] - 秦大乾转让华芳集团5,023万元出资予秦妤，后于2014年5月4日转回[74] 公司基本信息 - 公司注册资本与实收股本总额均为3.15亿元人民币，注册地位于江苏省苏州市[141] - 公司属于纺织行业，主营业务包括针纺织品制造、服装制造及纺织原料销售[142] - 母公司为华芳集团有限公司，最终控制人为秦大乾[143] - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度自1月1日起至12月31日止[145]