收入和利润表现 - 营业收入为23.07亿元人民币，比上年同期增长14.42%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7558.72万元人民币，比上年同期增长1.47%[10] - 营业总收入从20.16亿元增至23.07亿元，增长14.4%[35] - 净利润同比增长19.8%至1.41亿元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长1.5%至7558.72万元[36] - 公司营业收入同比增长14.4%至23.07亿元[36] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长19.4%至15.92亿元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长26.5%，从1.0357亿元增加至1.3104亿元[45] - 支付的各项税费同比大幅增长263.9%，由1381.68万元增至5027.47万元[45] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3771.08万元人民币，上年同期为-6481.64万元人民币[10] - 经营活动现金流量净额改善至3771.08万元，上年同期为-6481.64万元[41] - 投资活动现金流出7.78亿元，主要用于购建固定资产5.13亿元[41][42] - 筹资活动现金净流入5.28亿元，主要来自借款收入14.96亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额22.39亿元，较期初增加9561.22万元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.0%，从1.0712亿元减少至2254.34万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额改善19.7%，从-1.4821亿元收窄至-1.1906亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额同比下降85.3%，从1.4849亿元减少至2186.06万元[45] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.9%，从3.7102亿元减少至2.3771亿元[45] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为23.04亿元人民币，较年初22.15亿元人民币增长3.6%[26] - 应收账款期末余额为13.73亿元人民币，较年初11.26亿元人民币增长21.9%[26] - 预付款项期末余额为0.99亿元人民币，较年初0.56亿元人民币增长76.2%[26] - 存货期末余额为15.22亿元人民币，较年初15.42亿元人民币下降1.3%[26] - 流动资产合计期末余额为58.17亿元人民币，较年初56.49亿元人民币增长3.0%[26] - 短期借款从28.10亿元增至32.89亿元，增长17.1%[27] - 长期借款从15.82亿元增至17.73亿元，增长12.1%[28] - 货币资金从2.43亿元增至2.49亿元，增长2.6%[31] - 应收账款从2.70亿元增至3.26亿元，增长21.0%[32] - 存货从7.99亿元增至8.24亿元，增长3.1%[32] - 母公司短期借款从10.00亿元增至11.55亿元，增长15.5%[32][33] 政府补助和营业外收入 - 营业外收入为1519.89万元人民币，比上年同期增长142.93%，主要因政府补助增加[14] - 公司收到国家战略性新兴产业发展专项资金补助9000万元人民币，已实际到账2900万元[14] - 公司获得国家战略性新兴产业补助资金5000万元人民币，2014年1月已收到1600万元人民币[21] 投资和资产购置活动 - 公司及子公司海正辉瑞合计出资不超过4.1亿元人民币在上海购买办公用房，已预付购房款总计82,779,013元人民币[18] - 公司全资子公司以固定资产和无形资产出资至海正辉瑞，评估价值为7.39亿元人民币，其中3.34亿元人民币已以出资方式投入[20] - 设备类固定资产及后续投资合计4.84亿元人民币，其中3.18亿元人民币已出售给海正辉瑞，另1.66亿元人民币待海关手续完成后于2014年出售[21] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长35.3%，从9376.41万元增至1.2681亿元[45] 借款和财务资助 - 应付利息为5194.30万元人民币，较期初增长52.39%，主要因应付未付借款利息增加[14] - 公司从控股股东海正集团获得不超过4亿元人民币财务资助，截至期末未偿还金额为3.6亿元人民币[16] - 取得借款收到的现金同比增长30.2%，从4.8000亿元增加至6.2490亿元[45] - 偿还债务支付现金增长72.8%，从2.7000亿元增至4.6650亿元[45] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降10.7%至6.83亿元[39] - 母公司净利润同比下降91.2%至165.12万元[39] 其他财务数据 - 公司总资产为145.92亿元人民币，较上年度末增长4.43%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为49.61亿元人民币，较上年度末增长1.52%[10] - 加权平均净资产收益率为1.535%，比上年同期减少0.042个百分点[10] - 预付款项为9898.46万元人民币，较期初增长76.17%，主要因子公司预付采购款增加[14] - 在建工程从44.99亿元增至49.50亿元，增长10.0%[27] - 公司总资产从年初139.72亿元增长至期末145.92亿元，增幅4.4%[27][28] - 归属于母公司所有者权益从48.87亿元增至49.61亿元，增长1.5%[28] - 分配股利等支付现金增长121.6%，从1870.08万元增至4143.47万元[45]