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景谷林业(600265) - 2017 Q3 - 季度财报
景谷林业景谷林业(SH:600265)2017-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入4519.74万元人民币,同比下降17.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为负1874.59万元人民币,同比由盈转亏[5] - 1-9月营业总收入45,197,394.76元,较上年同期54,706,273.16元下降17.4%[47] - 1-9月营业利润-23,517,019.89元,较上年同期-32,967,413.97元改善28.7%[47] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为-1002.6万元,同比下降122.7%[48] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润为-1874.59万元,同比由盈转亏(上年同期为3088.21万元)[48] - 母公司第三季度营业收入230.69万元,同比下降85.3%(上年同期1567.75万元)[52] - 母公司年初至报告期营业收入1287.02万元,同比下降81.3%(上年同期6880.58万元)[52] - 母公司年初至报告期营业利润-1819.73万元,同比改善40.8%(上年同期-3072.4万元)[52] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加1,399.46万元,同比增加107.51万元,增幅331.48%[16] - 财务费用616.97万元,同比减少1,085.14万元,降幅63.75%[17] - 1-9月营业总成本68,725,148.89元,较上年同期87,679,462.47元下降21.6%[47] - 1-9月财务费用6,169,670.73元,较上年同期17,021,076.50元下降63.8%[47] - 母公司第三季度财务费用131.69万元,同比下降73.7%(上年同期500.79万元)[52] - 母公司年初至报告期财务费用616.7万元,同比下降62.2%(上年同期1632.53万元)[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负3234.54万元人民币,同比恶化[5] - 支付给职工现金2,350.11万元,同比减少3,201.34万元,降幅57.67%[19] - 取得借款收到现金2,500万元,同比减少16,100万元,降幅86.56%[21] - 偿还债务支付现金0元,同比减少100%[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降29.1%至4740.75万元(上年同期6688.10万元)[56] - 经营活动现金流量净额扩大至负3234.54万元(上年同期负1448.89万元)[56] - 支付职工现金同比下降57.7%至2350.11万元(上年同期5551.45万元)[56] - 取得借款收到现金同比下降86.6%至2500万元(上年同期1.86亿元)[57] - 母公司销售商品现金同比暴跌99.9%至8.63万元(上年同期8021.66万元)[60] - 母公司经营活动现金流逆转至负2679.93万元(上年同期正4039.92万元)[60] - 投资活动现金流入主要来自处置资产获308.72万元[60] - 筹资活动现金流净额2472.99万元主要来自借款[57] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金267.63万元人民币,较年初大幅减少64.49%[11][12] - 应收账款521.94万元人民币,较年初激增92,116.90%[12][13] - 其他应收款192.37万元人民币,较年初增长38.91%[12][13] - 预收款项期末余额386.05万元,较年初减少380.14万元,降幅49.61%[14] - 其他应付款期末余额4,478.92万元,较年初减少20,651.51万元,降幅82.18%[15] - 长期应付款新增18,824.11万元,增幅100%[15] - 公司货币资金从年初753.71万元人民币下降至期末267.63万元人民币 降幅64.5%[37] - 应收账款从年初5.66万元人民币大幅增至期末521.94万元人民币 增幅达9215%[37] - 存货从年初1.91亿元人民币增至期末2.01亿元人民币 增幅5.2%[37] - 其他应付款从年初2.51亿元人民币大幅减少至期末4478.92万元人民币 降幅82.2%[38] - 流动负债从年初3.09亿元人民币大幅减少至期末1.02亿元人民币 降幅67.1%[38] - 公司总负债为292,852,825.43元,较年初312,019,262.18元下降6.1%[39] - 货币资金520,119.24元,较年初2,502,327.79元下降79.2%[41] - 存货176,784,154.53元,较年初185,733,876.41元下降4.8%[41] - 其他应收款20,884,126.54元,较年初5,961,189.35元增长250.3%[41] - 期末现金及等价物余额降至267.63万元(期初753.71万元)[57] - 母公司期末现金余额降至52.01万元(期初250.23万元)[61] 所有者权益和盈利能力指标 - 归属于上市公司股东的净资产3920.4万元人民币,较上年度末大幅增长93.22%[5] - 加权平均净资产收益率为负104.20%[5] - 公司所有者权益合计36,206,220.84元,较年初17,343,047.72元增长108.8%[39] - 未分配利润为-386,011,492.88元,较年初-367,265,570.94元扩大5.1%[39] 营业外收支及异常项目 - 营业外收入1,052.79万元,同比减少5,826.11万元,降幅84.70%[17] - 母公司第三季度营业外收入8.31万元,同比减少99.8%(上年同期5400.01万元)[52] 诉讼及或有负债 - 公司与长盛宏瑞和解协议支付费用总额为330万元人民币 已支付300万元人民币 剩余30万元人民币待支付[27] - 公司因买卖合同纠纷被要求支付货款本金 违约金 资金占用费等合计约1790.18万元人民币[30] - 法院判决公司需支付投融资公司货款455.7738万元人民币及相应资金占用费与违约金[31] - 公司最终执行判决需支付总额约777.85万元人民币(含案件受理费与保全费)[31] 股权结构 - 控股股东重庆小康控股有限公司持股37.00%[8]