收入和利润 - 营业收入为5470.63万元人民币，同比下降19.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3088.21万元人民币，上年同期为-3926.36万元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3397.20万元人民币[6] - 1-9月营业总收入54,706,273.16元，较上年同期的67,750,909.76元下降19.3%[58] - 1-9月归属于母公司所有者的净利润30,882,110.89元，较上年同期的净亏损39,263,643.01元实现扭亏为盈[59] - 公司综合收益总额为3188.67万元，较上年同期亏损3943.25万元实现扭亏为盈[60] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3088.21万元，上年同期为亏损3926.36万元[60] - 基本每股收益为0.24元/股，上年同期为-0.30元/股[60] - 营业收入为6880.58万元，同比下降18.6%（上年同期为8445.72万元）[63] - 公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润将扭亏为盈[44] 成本和费用 - 1-9月营业总成本87,679,462.47元，较上年同期的107,710,240.59元下降18.6%[58] - 1-9月财务费用17,021,076.50元，较上年同期的21,592,040.91元下降21.2%[58] - 营业成本为6725.23万元，同比下降18.5%（上年同期为8256.79万元）[63] - 财务费用为1632.53万元，同比下降18.3%（上年同期为1997.22万元）[63] 非经常性损益 - 债务重组损益贡献6071.01万元人民币[8] - 政府补助贡献10.00万元人民币[8] - 其他营业外收入和支出贡献372.82万元人民币[9] - 非经常性损益合计为6485.99万元人民币[9] - 营业外收入增至6,878.90万元，增幅6,838.95%，因借款利息减免及政府债务豁免[24] - 营业外支出增至393.49万元，增幅747.62%，因材料报废及子公司注销支出[24] - 1-9月营业外收入68,788,999.18元，较上年同期的991,346.54元大幅增长6,840%[59] - 营业外收入大幅增至5952.00万元，主要来自非流动资产处置利得[63] 资产项目变化 - 总资产为3.38亿元人民币，较上年度末下降1.57%[6] - 货币资金增加至482.04万元，增幅287.00%，主要因控股股东财务资助[14] - 交易性金融资产新增200万元，增幅100.00%，因购入理财产品[15] - 应收账款减少至46.55万元，降幅70.76%，因收回木片款[15] - 其他应收款增至792.52万元，增幅252.68%，因支付自采木材生产资金[15] - 预付款项减少至159.93万元，降幅33.89%，因外购原材料预付款减少[15] - 公司货币资金期末余额为482.04万元较年初124.56万元增长286.9%[47] - 公司应收账款期末余额为46.55万元较年初159.18万元下降70.8%[47] - 公司存货期末余额为1.98亿元较年初2.05亿元下降3.7%[47] - 公司总资产从年初的372,272,827.85元下降至344,609,857.14元，减少7.4%[52][54] - 货币资金从年初的199,455.71元增至598,698.07元，增长200%[52] - 应收账款从年初的31,300,879.31元大幅下降至465,473.19元，减少98.5%[52] - 期末现金及现金等价物余额为482.04万元，较期初的124.56万元增长287.0%[67] - 期末现金及现金等价物余额为59.87万元上年同期为16.81万元[70] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为-5061.16万元人民币，较上年度末-8149.37万元有所改善[6] - 短期借款减少至310万元，降幅97.70%，因偿还多项借款及债务豁免[16] - 其他应付款增至2,041.78万元，增幅298.99%，因控股股东财务资助18,600万元[17] - 归属于母公司所有者权益减亏至-5,061.16万元，减亏幅度37.90%，因利息及债务减免[19] - 公司短期借款期末余额为310万元较年初1.345亿元下降97.7%[48] - 公司其他应付款期末余额为2.04亿元较年初5117.41万元增长298.9%[48] - 公司一年内到期非流动负债期末余额为4800万元较年初7000万元下降31.4%[48] - 公司归属于母公司所有者权益合计为-5061.16万元较年初-8149.37万元改善37.9%[49] - 短期借款从年初的134,500,000.00元降至3,100,000.00元，减少97.7%[53] - 其他应付款从年初的37,963,050.68元激增至202,619,507.53元，增长434%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1448.89万元人民币，同比下降229.33%[6] - 收到其他与经营活动有关的现金为2292.82万元，同比增加1712.85万元，增幅295.34%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5551.45万元，同比增加3040.43万元，增幅121.08%[28] - 支付的各项税费为506.5万元，同比增加130.64万元，增幅34.76%[28] - 取得借款收到的现金为18600万元，同比增加18600万元，增幅100%[29] - 偿还债务支付的现金为16600万元，同比增加15600万元，增幅1560%[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为104.75万元，同比增加74.29万元，增幅243.94%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-1448.89万元，较上年同期的1120.27万元由正转负[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1895.25万元，主要来自取得借款1.86亿元[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.4%至8021.66万元[69] - 经营活动现金流入小计同比下降15.7%至8785.92万元[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降86.7%至806.19万元[69] - 支付给职工现金同比增长51.5%至3435.74万元[69] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长379.5%至4039.92万元[69] - 投资活动现金流入为零上年同期为70.91万元[69] - 偿还债务支付的现金同比增长300%至4000万元[69][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4000万元上年同期为-1030.46万元[70] - 现金及现金等价物净增加额为39.92万元上年同期为-159.92万元[70] 债务重组和豁免 - 公司偿还景谷农行借款本金4000万元，并协商减免利息及罚息合计约5135.74万元[30][31] - 公司偿还西藏信托贷款本金9000万元，获得全部利息及违约金豁免[33] - 景谷县财政局豁免公司债务余额1740万元[42] 投资和资产处置 - 公司向全资子公司景谷永恒木业有限公司增资4000万元，含实物资产3920.17万元及货币资金79.83万元[39] - 公司拟对外转让自有活立木存货资产预计价值不超过人民币7000万元[40]