收入和利润（同比环比） - 营业收入2,180,231,338.41元，比上年同期增长2.11%[8] - 公司1-9月营业总收入21.80亿元，较上年同期21.35亿元增长2.1%[36] - 第三季度营业收入1.83亿元，同比大幅增长22175.3%[39] - 年初至报告期末营业收入18.51亿元，同比增长316.0%[39] - 归属于上市公司股东的净利润-118,228,895.57元，亏损同比扩大[8] - 第三季度营业利润亏损2511.93万元，同比亏损收窄62.0%[37] - 年初至报告期末营业利润亏损1.60亿元，同比亏损扩大24.7%[37] - 第三季度归属于母公司所有者净利润亏损1732.81万元，同比亏损收窄71.5%[37] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1.18亿元，同比亏损扩大23.3%[37] - 基本每股收益-0.45元/股，同比亏损扩大[8] - 加权平均净资产收益率-25.08%，盈利能力显著下滑[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本23.34亿元，较上年同期22.85亿元增长2.1%[36] - 营业外支出暴涨250.21%至615.62万元，系限产限量支出增加[13] - 第三季度资产减值损失530.11万元，同比减少81.8%[37] - 年初至报告期末资产减值损失2768.33万元，同比减少59.3%[37] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-241,944,739.23元，现金流状况恶化[8] - 经营活动现金流净流出2.419亿元，主要因货款支付增加[14] - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元，同比恶化69.2%[42] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额-2.42亿元，去年同期为-1.43亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-9246.75万元，较上年同期的-1.281亿元改善27.8%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.431亿元，较上年同期的543.92万元增长2530.2%[45] - 投资活动现金流出小计为2.919亿元，其中投资支付现金为2.28亿元[43] - 筹资活动现金流入小计为21.454亿元，其中取得借款收到的现金为20.22亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.945亿元，较上年同期的2.806亿元增长40.6%[43] - 取得借款收到的现金为15.29亿元，较上年同期的10.425亿元增长46.7%[46] - 偿还债务支付的现金为12.305亿元，较上年同期的5.731亿元增长114.7%[46] - 期末现金及现金等价物余额为3.303亿元，较上年同期的2.996亿元增长10.3%[43] - 母公司现金及现金等价物净增加额为3824.61万元，较上年同期的8425.44万元下降54.6%[46] - 投资支付的现金为1600万元，与上年同期持平[46] 资产和负债关键变化 - 货币资金大幅增长96.46%至4.055亿元，主要因补充流动资金及融资增加[12] - 应收账款激增265.30%至3.008亿元，系销售商品未及时回款所致[12] - 短期借款增长61.94%至20.672亿元，主要来自银行借款增加[12] - 应付票据飙升290.62%至1.855亿元，因票据结算方式增加[12] - 公司总资产从年初327.90亿元增长至405.02亿元，增幅23.5%[31][32] - 货币资金从年初2.06亿元大幅增加至4.06亿元，增幅96.5%[31] - 应收账款从年初0.82亿元激增至3.01亿元，增幅265.4%[31] - 短期借款从年初12.77亿元增至20.67亿元，增幅61.9%[31] - 母公司短期借款从年初9.20亿元增至14.99亿元，增幅63.0%[34] - 归属于上市公司股东的净资产411,913,034.75元，较上年度末下降22.43%[8] - 归属于母公司所有者权益从年初5.31亿元下降至4.12亿元，降幅22.4%[32] - 未分配利润为负6.40亿元，较年初负5.22亿元进一步恶化[32] - 母公司未分配利润为负8.36亿元，较年初负7.76亿元进一步恶化[34] 融资与资本运作 - 非公开发行获核准募资不超过13.56亿元，用于矿山项目及偿债[15][16] - 拟使用10亿元募集资金偿还银行贷款以改善财务状况[17] - 挂牌转让子公司81%股权获款2.145亿元，优化资产结构[18][19] - 赎回"14广晟债"公司债券导致应付利息减少100%[12] - 公司赎回"14广晟债"本金金额为2.9亿元，占发行总额100%[21] - 公司兑付"14广晟债"利息总额为1885万元[21] - 公司筹资活动现金流出总额为3.0885亿元[21] 股东与股权结构 - 股东总户数32,537户，股权结构相对分散[10] - 第一大股东广东省广晟资产经营有限公司持股116,136,793股，占比44.31%[10] 管理层讨论和指引 - 预测2016年度亏损额较2015年度大幅减少[28] - 公司存在2016年度实现扭亏为盈可能性[28] 关联交易与承诺 - 控股股东承诺三年内提议收购珠江矿业公司60%股权[23] - 冶金进出口公司将于2017年起停止稀土产品购销业务[23] - 控股股东承诺三年内提议收购广晟健发35%股权[25] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助29,073,062.95元，对净利润产生正向影响[8]