收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为13.33亿元人民币，同比下降52.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比下降10.97%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3140.44万元人民币，同比下降67.90%[19] - 公司2015年营业收入13.33亿元，同比下降52.24%[72] - 公司2015年归属母公司净利润1亿元，同比下降10.97%[72] - 公司利润总额1.47亿元，同比下降13.68%[72] - 基本每股收益同比下降10.98%至0.4327元/股[20] - 扣非基本每股收益同比大幅下降67.91%至0.1357元/股[20] - 加权平均净资产收益率减少1.81个百分点至8.44%[20] - 扣非加权平均净资产收益率减少6.26个百分点至2.65%[20] - 第四季度营业收入达3.57亿元，为全年最高季度[24] 成本和费用（同比环比） - 公司销售费用4.75亿元，同比增长20.08%[77] - 公司销售费用4.75亿元，同比增长20.08%[88] - 公司财务费用1.18亿元，同比增长278.83%，主要因南苑股份银行贷款12亿元[89] - 公司2015年营业成本合计1.81亿元，同比下降90.24%[81][86] 各业务线表现 - 酒店运营业务收入7.72亿元，同比增长102.43%[73] - 酒店运营业务收入7.72亿元，同比增长102.43%，毛利率82.38%，同比下降6.82个百分点[80] - 酒店管理业务收入2.06亿元，同比增长1.71%，毛利率98.28%，同比下降0.27个百分点[80] - 景区运营业务收入3.55亿元，同比增长2.61%，毛利率88.22%，同比下降0.35个百分点[81] - 景区业务收入3.55亿元，同比增长2.61%[75] - 首旅云餐厅线上收入超110万元，发展会员超11000名[69] - 南山公司2015年实现营业收入35531万元同比增长2.61%净利润6017万元同比下降3.57%[114] - 首旅京伦2015年营业收入2256万元同比增长7.39%净利润1158万元同比增长6.21%[115] - 欣燕都2015年营业收入13943万元同比增长1.08%净利润316万元同比下降34.01%[115] - 雅客怡家2015年营业收入953万元净利润亏损150万元[116] - 南苑股份2015年营业收入39681万元净利润亏损458万元资产负债率83.46%[116] - 首汽股份2015年营业收入77.36亿元同比增长27.38%净利润亏损1.82亿元同比下降273.91%[117] - 宁夏沙湖2015年营业收入22604万元同比下降4.30%利润总额2039万元同比下降24.07%[117] 各地区表现 - 北京地区收入5.81亿元，同比下降76.13%，毛利率91.53%，同比上升66.23个百分点[81] - 北京地区三家产权酒店平均房价548.08元/间，出租率68.33%[74] - 南苑股份旗下5家宁波酒店加权平均房价497元/间，出租率58%[74] 酒店品牌及运营指标 - 入住率（Occ）定义为特定时期内实际售出客房数与可售客房数量的比率[8] - 公司旗下首旅南苑品牌平均房价497元，平均出租率57.5%，RePar 285元[103] - 首旅建国品牌拥有成员酒店100家（含ATA），客房28,906间[59] - 首旅京伦品牌拥有成员酒店22家，客房4,457间[59] - 欣燕都品牌拥有成员酒店27家，客房2,348间[59] - 雅客怡家品牌拥有成员酒店31家，客房2,231间[59] - 首旅南苑品牌拥有成员酒店9家，客房1,518间[59] - 公司签约酒店总数为203家，总客房数40,065间[59] - 公司开业酒店总数为156家，总客房数31,118间[59] - 公司控股74.805%的南山景区为唯一经营景区[40][44] - 公司品牌首旅南苑控股比例为92.697%[42] - 公司经济型酒店欣燕都采用租赁经营23家委托管理2家[43] - 国内五星级饭店2015年平均出租率56.29%，平均房价555元[101] - 国内四星级饭店2015年平均出租率61.07%，平均房价348元[102] - 首旅建国五星级饭店平均出租率53%同比提高3个百分点平均房价480元人民币同比提高2元人民币RePar255元人民币同比提高14元人民币[104] - 首旅建国四星级饭店平均出租率54%同比提高3个百分点平均房价457元人民币同比降低8元人民币RePar247元人民币同比提高11元人民币[104] - 首旅京伦四星级饭店平均出租率53%与去年持平平均房价393元人民币同比降低18元人民币RePar207元人民币同比下降11元人民币[104] - 首旅京伦三星级饭店平均出租率72%同比增长4个百分点平均房价400元人民币同比增加6元人民币RePar287元人民币同比增加18元人民币[105] - 欣燕都经济型酒店平均出租率73%同比下降1个百分点平均房价205元人民币同比上升9元人民币RePar149元人民币同比上升3元人民币[106] - 雅客怡家经济型酒店平均出租率69%与去年持平平均房价104元人民币同比下降5元人民币RePar71元人民币同比下降4元人民币[106] - 南山公司入园游客352.63万人次，同比下降2.46%[75] 管理层讨论和指引 - 公司转让神舟国旅并收购南苑股份导致财务数据波动[20][21] - 旅游+互联网行动预计未来五年创造3万亿元红利（1万亿元需求+1万亿元市场+1万亿元增值）[35] - 公司以2亿元现金降低南苑股份财务费用[65] - 公司以7,808.90万元购买南苑股份12.496%股权，持股比例达92.697%[65] - 预计与去哪儿网合作可帮助南苑股份实现累计客房销售额约1亿元[66] - 公司实施品牌+资本战略通过资本运作进行行业整合与并购[125] - 公司计划整合中央管理系统和会员系统以提升运营效率降低经营成本[126] - 首旅集团承诺将符合条件的酒店资产注入上市公司，但部分酒店因位置特殊或经营亏损暂未注入[135][136] - 首旅集团承诺若股价连续10日低于13元/股，将在3个月内增持不超过总股本5%[141] - 首旅集团承诺将符合条件酒店（年净利润超1000万元且ROE超10%）注入上市公司[140][142] - 2014年全国94.02%星级酒店亏损59.21亿元为历史最大亏损年[122] - 公司通过境外子公司获得如家酒店集团65.13%股权实现私有化[121] - 公司及关联方组成买方集团向如家酒店集团提交非约束性私有化提议函[163] - 公司重大资产重组方案获2016年第一次临时股东大会审议通过[164] - 商务部反垄断局批准公司收购如家酒店集团股权案[164] - 证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请[164] - 如家酒店集团股东大会审议通过私有化交易及合并协议[166] 现金流和资本运作 - 经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，同比增长47.61%[19] - 全年经营活动现金流量净额合计3.64亿元[24] - 公司经营活动现金流量净额3.64亿元，同比增长47.61%[90] - 公司收购南苑股份70%股权最终交易价款为2.648亿元人民币[47] - 公司对南苑股份增资2亿元人民币持股比例增至80.201%[47] - 出售温泉山庄100%股权确认转让价格1.04亿元人民币实现股权转让收益5220万元人民币[47] - 继续收购南苑股份12.496%股权最终交易价格为7808.9万元人民币[48] - 出售外运发展股票200万股获得税前收益5074.6万元人民币税后净收益3589.1万元人民币[48] - 出售北京胡同游文化游览公司34%股权获得转让收益42.8万元人民币[48] - 公司出售外运发展股票200万股获得税前收益5074.61万元税后净收益3589.13万元占净利润35.84%[110] - 南苑股份挂牌出售宁海南苑温泉山庄100%股权最终交易价格10398.31万元[113] - 公司长期股权投资总额44936.01万元比年初增加3788.32万元增长9.21%[107] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达5104.48万元[26] - 政府补助金额为335.59万元，同比增长196.97%[26] - 持有外运发展股票公允价值变动产生900.18万元收益[30] - 出售外运发展股票获税前收益5074.61万元，占归属母公司净利润35.84%[91] 关联交易 - 2015年度日常关联交易实际发生额9013万元，比预计数12087万元减少3074万元，降幅25.4%[148] - 固定性日常关联交易发生额减少274万元，偶发性日常关联交易发生额减少2800万元[148] - 向关联方提供商品交易金额469.1万元，占同类交易额0.42%[150] - 接受关联方劳务交易金额322.42万元，占同类交易额0.29%[150] - 向首旅集团提供劳务产生收入3382万元，占同类交易额2.54%[151] - 接受关联方租赁服务支出1731.28万元，占同类交易额1.56%[151] - 关联金融机构存款余额9841.93万元，当年产生利息收入165.19万元[151] - 向首旅集团拆借资金期初余额1.2亿元，期末余额7000万元[157] - 向财务公司拆借资金期末余额5.02亿元，当年计提利息2732万元[157] - 日常关联交易收入占营业收入总额2.57%，支出占成本费用总额4.4%[159] - 委托贷款产生利息收入794,444.46元，其中2014年利息收入622,916.67元，2015年利息收入171,527.79元[160] - 委托贷款金额为50,000,000元，贷款利率6.5%，期限为2014年10月24日至2015年1月20日[161] - 控股子公司与三亚南山观音苑建设发展有限公司签署门票收入分成协议并持续履行中[162] 股东和股权结构 - 期末总股本为2.314亿股[19] - 报告期末普通股股东总数为22,901户，较上一报告期末增加2,288户[173] - 控股股东北京首都旅游集团有限责任公司持股139,108,056股，占总股本60.12%[177] - 控股股东质押18,512,000股公司股份，占总股本8.00%，占其持股比例13.31%[184] - 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金持股4,312,529股，占总股本1.86%[177] - 香港中央结算有限公司持股933,609股，占总股本0.40%，报告期内增持500股[177] - 自然人股东徐毓荣持股923,100股，占总股本0.40%，报告期内增持923,100股[177] - 控股股东首旅集团注册资本由236,867万元增加至442,523.23万元[182] - 前十名无限售条件股东合计持股约148.4万股，占总股本约64.1%[178] - 公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[181] - 公司无优先股发行及存续情况[186] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员年初及年末持股数均为0股[188][191] 分红和未分配利润 - 拟每10股派发现金股利1.50元（税前），共计派发现金股利3471万元[2] - 剩余未分配利润为3.61亿元人民币[2] - 2015年度现金分红总额为34,710,000元，每10股派发现金股利1.5元（税前）[133] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为34.66%[134] - 2014年度现金分红总额为34,710,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为30.86%[134] - 2013年度现金分红总额为57,850,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为49.04%[134] - 2015年度剩余未分配利润为361,097,402.48元，结转以后年度分配[133] - 公司总股本基数为231,400,000股[133] - 公司自上市以来累计现金分红9.05亿元[167] 高管薪酬 - 董事长张润钢报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元，在关联方首旅集团获得税前报酬总额108.26万元[188][190] - 董事胡培智报告期内从公司获得税前报酬总额78.18万元[188] - 董事兼总经理助理段中鹏报告期内从公司获得税前报酬总额62.15万元[188] - 常务副总经理付天祝报告期内从公司获得税前报酬总额69.18万元[188] - 首席财务官杨军报告期内从公司获得税前报酬总额66.30万元[191] - 首席运营官董锴报告期内从公司获得税前报酬总额57.12万元[191] - 首席市场官蒋蓓蕾报告期内从公司获得税前报酬总额61.12万元[191] - 独立董事张保军、韩青、包卫东分别从公司获得税前报酬5.95万元、2.48万元、5.95万元[188] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为426.31万元[191] 员工情况 - 母公司员工数量712人[198] - 主要子公司员工数量3282人[198] - 公司员工总数3994人[198] - 公司需承担费用的离退休职工人数420人[198] - 生产人员数量2513人[198] - 销售人员数量278人[198] - 技术人员数量325人[198] - 财务人员数量255人[198] - 行政人员数量623人[198] - 专科以上学历员工数量1632人[198] - 首旅酒店集团建立激励性薪酬分配制度以实现责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致的目标[199] - 2015年首旅酒店集团建立以月为单位的专题讲座学习机制[200] - 2016年首旅酒店集团计划搭建三级培训体系并建立员工培训档案[200] 审计和费用 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬115万元[145] - 公司支付财务顾问费用850万元[145] - 公司支付内部控制审计费用35万元[145] - 公司负担税费总额14,172万元[169] 业绩承诺 - 南苑股份2015年业绩承诺为归属于母公司股东净利润不低于500万元[140] - 南苑股份2015年合并报表归属于母公司股东净利润为3765.3万元，实现业绩承诺[142] - 南苑股份2016年业绩承诺为归属于母公司股东净利润不低于2600万元[140] - 南苑股份2017年业绩承诺为归属于母公司股东净利润不低于4100万元[140] 资产和负债变动 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为11.86亿元人民币，同比增长3.51%[19] - 2015年末总资产为39.61亿元人民币，同比增长77.69%[19] - 货币资金期末余额1.67亿元，较期初下降32.77%[94] - 应收账款期末净额3544.58万元，较期初增长74.49%[95] - 固定资产期末净值18.88亿元，较期初增长193.93%[96] - 商誉期末余额2.46亿元，较期初增长370.84%[97] - 短期借款期末余额13.19亿元，较期初增长266.39%[97] - 预收款项期末余额8338.76万元，较期初增长406.69%[97] - 递延所得税负债期末余额2.21亿元，较期初增长849.03%[100]