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青海华鼎(600243) - 2017 Q1 - 季度财报
青海华鼎青海华鼎(SH:600243)2017-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.82亿元人民币,比上年同期增长2.91%[7] - 公司营业总收入为1.82亿元人民币,同比增长2.9%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为5334.09万元人民币,上年同期为亏损2206.70万元人民币[7] - 净利润为4979.1万元人民币,去年同期亏损2052.5万元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为5334.09万元,同比下降2206.70万元[27] - 营业利润亏损2824.5万元人民币,同比扩大11.5%[26] - 营业利润亏损207.98万元,同比改善184.63万元[30] - 营业收入为35.87万元,上期金额为0元[29] - 加权平均净资产收益率为3.03%,上年同期为-1.23%[7] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为2.10亿元人民币,同比增长4.0%[26] - 所得税费用同比增长367.21%至7,676,832.12元,因盈利增加[13] 非经常性损益和营业外收入 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为8152.99万元人民币[7] - 营业外收入同比激增1050.34%至88,053,326.71元,主要因处置资产[13] - 营业外收入大幅增至8805.3万元人民币,主要来自非流动资产处置利得8163.2万元[26] - 处置子公司资产最终成交价为132,615,450元,较原评估价值下降10%[14][15] - 资产处置交易预计增加2017年度营业外收入不低于70,000,000元[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5096.95万元人民币,上年同期为-1.76亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5096.95万元,同比改善1.25亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1271.92万元,同比恶化727.28万元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1373.91万元,同比改善32.82亿元[33] - 偿还债务支付的现金同比减少93.09%至22,600,000元[13] - 投资支付的现金新增10,000,000元[13] - 购买商品接受劳务支付的现金减少27.14%至166,572,929.65元[13] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为0元,同比下降3.53亿元[34] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为1.42亿元,同比下降2.12亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为1347.67万元,对比去年同期为负5544.59万元[35] - 经营活动现金流入小计1.42亿元,去年同期为3.53亿元,同比下降59.9%[35] - 经营活动现金流出小计1.28亿元,去年同期为4.09亿元,同比下降68.7%[35] - 支付其他与经营活动有关的现金1.27亿元,去年同期为4.07亿元,同比下降68.8%[35] - 现金及现金等价物净增加额为1285.20万元,去年同期为负2.49亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负62.48万元,去年同期为负1.94亿元[35] - 偿还债务支付的现金为0元,去年同期为1.90亿元[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金62.48万元,去年同期为317.26万元,同比下降80.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为0元,去年同期为负7.51万元[35] 资产和负债变化 - 货币资金减少48,866,719.56元至194,741,969.35元,较年初下降20.06%[17] - 应收账款增加118,771,754.60元至801,373,871.81元,同比增长17.40%[17] - 短期借款增加25,400,000元至481,800,000元,较年初增长5.57%[18] - 可供出售金融资产为1504.03万元人民币,较年初增长198.40%[12] - 未分配利润为8559.15万元人民币,较年初增长165.40%[12] - 应收票据为1409.40万元人民币,较年初减少30.84%[12] - 货币资金期末余额9907.4万元人民币,较年初增长14.9%[22] - 其他应收款期末余额7.59亿元人民币,较年初减少3.8%[22] - 流动负债合计9.89亿元人民币,较年初减少2.2%[19] - 未分配利润期末余额8559.1万元人民币,较年初减少62.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.87亿元,同比下降2.06亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额9907.44万元,去年同期为2.76亿元,同比下降64.1%[35] 综合财务数据 - 公司总资产为30.28亿元人民币,较上年度末增长0.77%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为17.88亿元人民币,较上年度末增长3.07%[7] - 负债和所有者权益总计30.28亿元人民币,较年初增长0.8%[19]