收入和利润 - 营业收入1.77亿元，比上年同期1.71亿元增长3.04%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损2206.70万元，上年同期亏损2045.92万元[6] - 营业利润为亏损2534万元，同比亏损扩大7.5%[26] - 净利润为亏损2052.5万元，同比亏损收窄7.2%[26] - 营业收入从1.71亿元增至1.77亿元，增长3.0%[25] - 母公司营业收入0元，同比减少100%[28] - 母公司净利润亏损399.4万元，同比亏损扩大18.6%[28] 成本和费用 - 营业成本从1.34亿元增至1.37亿元，增长2.5%[25] - 销售费用1307.3万元，同比增长9.9%[26] - 管理费用4005.8万元，同比增长15%[26] - 财务费用1079.1万元，同比下降21%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金增加至2.29亿元，同比增长29.18%[12] - 购买商品接受劳务支付现金2.29亿元，同比增长29.2%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6098.7万元，同比略降1.1%[32] - 支付的各项税费为2225.5万元，同比增长15.1%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金为9409.1万元，同比大幅增加254.3%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.76亿元，上年同期为负8954.14万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负17.65亿元，同比恶化97.1%[32] - 经营活动现金流入2.29亿元，同比增长17.7%[31] - 现金及现金等价物净增加额为负4.96亿元，同比大幅下降486.8%[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.97亿元，同比减少45.2%[33] - 取得借款收到的现金为3868万元，同比大幅下降77.6%[32] - 偿还债务支付的现金为3.27亿元，同比大幅增长149.8%[32] - 偿还债务所支付的现金激增至3.27亿元，同比上升149.91%[12] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负5544.6万元，同比恶化135.6%[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.76亿元，同比大幅增长2821.8%[35] 资产和负债变动 - 总资产29.64亿元人民币，较上年度末33.46亿元下降11.42%[6] - 货币资金4.14亿元，较年初9.38亿元下降55.82%，主要因偿还银行借款[11] - 其他应收款1.16亿元，较年初7378.68万元增长56.91%，主要因暂借往来款增加[11] - 短期借款3.20亿元，较年初5.69亿元下降43.70%，主要因银行借款减少[11] - 公司总资产从年初334.57亿元下降至296.36亿元，减少11.4%[18] - 短期借款从5.69亿元大幅减少至3.20亿元，下降43.7%[18] - 货币资金从5.25亿元减少至2.76亿元，下降47.5%[21] - 其他应收款从6.65亿元减少至5.97亿元，下降10.1%[21] - 流动负债从122.25亿元减少至86.65亿元，下降29.1%[18] - 未分配利润从1.08亿元增至1.79亿元，增长65.8%[19] - 母公司短期借款从1.55亿元降至0元，减少100%[22] - 母公司其他应付款从1.36亿元降至0.16亿元，下降87.9%[22] 非经常性损益和营业外项目 - 非经常性损益合计557.88万元，主要包括债务重组收益511.76万元和政府补助245.50万元[6][8] - 营业外收入大幅增长至765.46万元，同比上升295.98%[12] - 营业外收入765.5万元，同比增长296%[26] 股东和股权结构 - 股东总数22,717户，前十大股东持股集中度高，其中青海重型机床持股5201.92万股占比11.85%[9] - 公司非公开发行2.02亿股新股，认购对象承诺36个月内不转让[14] - 大股东及管理层计划增持公司股份，金额不低于1300万元[15] 应付款项和税费 - 应付职工薪酬增加至1453.28万元，同比增长66.60%[12] - 应交税费减少至352.58万元，同比下降80.84%[12] - 应付利息降至0元，同比下降100.00%[12] - 一年内到期的长期负债减少至1.12亿元，同比下降31.42%[12]