收入和利润变化 - 营业收入为22.83亿元人民币，同比下降6.37%[6] - 营业总收入从24.39亿元降至22.83亿元，减少1.56亿元（-6.4%）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元人民币，同比增长26.86%[6] - 归属于母公司所有者的净利润为7.289亿元人民币，同比上升26.9%（上期5.745亿元人民币）[30] - 扣除非经常性损益的净利润为7.27亿元人民币，同比增长253.57%[6] - 公司净利润为8.217亿元人民币，同比下降4.8%（上期8.636亿元人民币）[30] - 母公司净利润达24.968亿元人民币（上期4042.83万元人民币）[32] 成本和费用变化 - 营业总成本从15.76亿元降至13.55亿元，减少2.21亿元（-14.0%）[29] - 营业成本从10.29亿元降至9.55亿元，减少0.74亿元（-7.2%）[29] - 财务费用较上年同期下降36.55%[14] - 财务费用大幅下降至2.782亿元人民币，同比减少36.6%（上期4.385亿元人民币）[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.05亿元人民币，同比下降21.79%[6] - 经营活动现金流量净额为13.048亿元人民币，同比下降21.8%（上期16.683亿元人民币）[34] - 购买商品接受劳务支付的现金较上年同期下降44.63%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长164.23%[16] - 销售商品收到现金22.57亿元人民币，同比下降14.3%（上期26.35亿元人民币）[34] - 支付的各项税费增至6.069亿元人民币，同比上升12.9%（上期5.376亿元人民币）[34] - 经营活动产生的现金流量净额106,455,773.34元，同比增长16.4%[38] - 销售商品提供劳务收到现金212,985,823.92元，同比增长12.6%[37] 投资活动相关 - 投资活动产生的现金流量净额为负474,214,064.65元，同比大幅下降385.7%（上期为-97,618,615.89元）[35] - 母公司投资活动现金流入小计激增至2,440,107,898.12元（上期仅28,706,662.50元）[38] - 母公司取得投资收益收到的现金达1,830,107,898.12元，同比增长6,274%[38] - 母公司投资支付的现金为446,600,000元，同比增长556.8%[38] - 投资收益亏损608.58万元人民币（上期收益2718.02万元人民币）[30] - 母公司投资收益暴增至24.805亿元人民币（上期3428.42万元人民币）[32] - 长期股权投资从163.02亿元降至161.67亿元，减少1.35亿元（-0.8%）[26] 筹资活动相关 - 筹资活动现金流出小计达2,521,002,051.82元，其中偿还债务支付1,299,160,000元[35] - 偿还债务所支付的现金较上年同期增长133.62%[16] - 取得借款收到的现金1,501,000,000元，同比增长50.1%[35] - 分配股利利润偿付利息支付现金1,217,836,451.82元，同比增长226.8%[35] 资产和负债变化 - 总资产为420.62亿元人民币，较上年度末下降3.09%[6] - 公司总资产从年初434.04亿元下降至420.62亿元，减少13.42亿元（-3.1%）[21][22] - 短期借款较年初增长833.33%[14] - 短期借款从6000万元大幅增至5.6亿元，增长5亿元（+833.3%）[21] - 一年内到期非流动负债从38.56亿元降至16.57亿元，减少21.99亿元（-57.0%）[21] - 货币资金从3.47亿元增至7.90亿元，增长4.43亿元（+127.6%）[25] - 应收账款较年初增长57.56%至11.45亿元[14][20] - 预付款项较年初增长84.25%至3992.92万元[14][20] - 预收款项较年初增长95.67%[14] - 应付利息较年初下降51.72%[14] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为131.50亿元人民币，较上年度末增长4.77%[6] - 归属于母公司所有者权益从125.51亿元增至131.50亿元，增长5.99亿元（+4.8%）[22] - 母公司未分配利润从4.89亿元增至29.86亿元，增长24.97亿元（+510.5%）[27] - 加权平均净资产收益率为5.64%，同比下降1.81个百分点[6] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计影响净利润164.19万元人民币[12] - 股东总数为97,871户，中国大唐集团公司持股59.55%为第一大股东[12] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.120元/股，同比下降0.83%[6] - 营业外收入下降至6150.06万元人民币，同比减少47.4%（上期1.17亿元人民币）[30] - 期末现金及现金等价物余额为2,733,955,378.30元，较期初增长6.8%[35]