根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组、使用原文关键点并保留文档ID引用的结果： 收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.44亿元人民币，同比下降4.89%[21] - 公司营业收入49.44亿元，同比下降4.89%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，同比下降21.38%[21] - 基本每股收益为0.099元/股，同比下降21.43%[21] - 加权平均净资产收益率为6.63%，同比下降2.26个百分点[21] - 公司净利润为3.44亿元人民币，同比下降20.3%[167] - 归属于母公司所有者的净利润为2.25亿元人民币，同比下降21.4%[167] - 基本每股收益为0.099元，同比下降21.4%[167] - 营业收入为56.46亿元人民币，同比下降11.2%[169] - 本期净利润为4.32亿元，其中归属于母公司净利润2.87亿元[185] - 母公司净利润为2786万元[188] - 本期净利润为200,096,945.98元[192] 成本和费用（同比环比） - 营业成本34.40亿元，同比下降6.63%[27] - 营业成本为34.40亿元，较上年同期的36.84亿元下降6.63%[165] - 营业成本为32.29亿元人民币，同比上升1.4%[169] - 财务费用为8.28亿元，较上年同期的8.55亿元下降3.20%[165] - 财务费用为4.04亿元人民币，同比下降9.5%[170] - 电力业务燃料费成本为15.1亿元，占总成本43.90%，同比下降13.06%[31] - 职工薪酬成本为4.73亿元，占总成本13.75%，同比增长8.89%[31] - 折旧成本为9.57亿元，占总成本27.83%，同比增长3.07%[31] - 水费及水资源费成本为1.49亿元，占总成本4.34%，同比下降25.96%[31] 各业务线表现 - 水力发电营业收入23.22亿元，毛利率44.82%，收入同比下降15.42%[39] - 火力发电营业收入24.29亿元，毛利率15.69%，收入同比增长4.88%[39] - 风力发电营业收入1.64亿元，毛利率39.31%，收入同比增长32.55%[39] - 水电上网电量119.86亿千瓦时，同比减少18.10%[25] - 火电上网电量59.78亿千瓦时，同比增加4.49%[25] - 风电上网电量3.14亿千瓦时，同比增长32.49%[25] - 岩滩水电厂上网电量41.55亿千瓦时，同比减少28.30%[26] 各地区表现 - 广西地区营业收入42.58亿元同比下降6.46%[40] - 贵州地区营业收入5376.56万元同比大幅增长3329.85%[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为23.91亿元人民币，同比增长16.34%[21] - 经营活动现金净流量为23.91亿元，同比增长16.35%[33] - 投资活动现金净流出12.77亿元，同比下降21.94%[33] - 筹资活动现金净流出11.02亿元，同比下降61.53%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为23.91亿元人民币，同比增长16.3%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.77亿元人民币[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.02亿元人民币[174] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降15.9%至2.72亿元[177] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长133.7%至10.02亿元[177] - 筹资活动产生的现金流量净流出扩大73.6%至-10.70亿元[178] 资产、负债与所有者权益 - 总资产为219.27亿元人民币，同比增长0.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为34.67亿元人民币，同比增长4.02%[21] - 资产总额219.27亿元同比增长0.71%负债率76.76%[42] - 公司总资产为219.27亿元人民币，较年初的217.72亿元增长0.71%[159] - 短期借款大幅减少至6.00亿元，较年初的29.20亿元下降79.45%[159] - 长期借款增加至123.32亿元，较年初的100.15亿元增长23.15%[159] - 应付债券为17.20亿元，与年初的17.19亿元基本持平[159] - 归属于母公司所有者权益合计为34.67亿元，较年初的33.33亿元增长4.03%[160] - 所有者权益合计增长4.0%至50.96亿元[182] - 公司所有者权益合计从年初45.93亿元增长至期末49.02亿元，增幅6.8%[184][186] - 归属于母公司所有者权益项下未分配利润从2.99亿元增至4.82亿元，增长61.4%[184][186] - 盈余公积从4.36亿元增至4.71亿元，增长8.0%[184][186] - 少数股东权益从14.78亿元增至15.69亿元，增长6.1%[184][186] - 母公司所有者权益合计从33.06亿元降至32.42亿元，减少2.0%[188][190] - 母公司未分配利润从3.16亿元降至2.50亿元，减少20.9%[188][190] - 公司实收资本为2,280,449,514.00元[192][194] - 资本公积为243,983,630.83元[192][194] - 盈余公积从年初430,654,712.48元增加至465,596,875.82元，增长34,942,163.34元[192][194] - 未分配利润从年初219,038,259.28元增加至315,779,556.50元，增长96,741,297.22元[192][194] - 所有者权益合计从年初3,174,126,116.59元增加至3,305,809,577.15元，增长131,683,460.56元[192][194] - 未分配利润增长27.3%至6.13亿元[182] - 货币资金期末余额为1,040,796,184.36元，较年初增长1.13%[158] - 应收账款期末余额为513,883,679.51元，较年初下降24.90%[158] - 预付款项期末余额为92,410,017.76元，较年初下降30.13%[158] - 其他应收款期末余额为140,783,746.96元，较年初增长25.66%[158] - 存货期末余额为236,957,971.76元，较年初下降4.38%[158] - 长期股权投资期末余额为1,244,807,076.75元，较年初增长0.66%[158] - 固定资产期末余额为16,653,906,789.92元，较年初增长11.46%[158] - 在建工程期末余额为1,172,619,714.63元，较年初下降55.69%[158] - 工程物资期末余额为345,391,255.09元，较年初增长27.68%[158] - 无形资产期末余额为230,253,166.24元，较年初下降3.27%[158] - 母公司货币资金为6.19亿元，较年初的4.15亿元增长49.15%[162] - 母公司长期股权投资为51.99亿元，较年初的51.40亿元增长1.16%[162] - 期末现金及现金等价物余额为10.41亿元人民币[174] - 期末现金及现金等价物余额增长49.1%至6.19亿元[178] - 固定资产增加17.12亿元同比增长11.46%[43] - 流动负债减少45.92%主要因短期借款减少24.17亿元[43] - 在建工程减少55.68%至11.73亿元主要因工程转固[40][43] - 短期借款减少79.45%至6亿元因长期贷款置换[40][41] - 应付利息增长177.91%至1.43亿元因公司债计提利息增加[40][42] 产能与装机容量 - 公司2013年总上网电量182.78亿千瓦时，同比减少11.24%[25] - 公司期末在役总装机容量537.25万千瓦，其中水电380.90万千瓦[25] - 水电装机容量380.90万千瓦占公司总装机70.88%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划完成发电量215亿千瓦时，营业收入55.44亿元，利润总额6.0亿元[55] - 公司预计火电利用小时可能受四川水电装机增加和西电东送能力提升的挤压[54] - 火电电价2013年下半年调整后，2014年仍有调整预期，煤价波动增加经营不确定性[62] - 水电发电量受流域来水不确定性影响，频繁反常天气直接冲击发电量[62] - 公司装机以清洁能源为主，水电发电量优先上网，直接受益于国家清洁能源政策[54] - 公司2014年需融资总额24.57亿元，其中新增融资5.32亿元，置换贷款19.25亿元[60] 分红与利润分配 - 总股本为22.80亿股，拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[7] - 现金分红总额预计为1.14亿元人民币[7] - 提取任意盈余公积1.00亿元人民币[7] - 公司2013年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总分配金额114,022,475.7元[64] - 现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为50.60%[65] - 公司2012年现金分红金额91,217,980.56元，占当年净利润比例31.82%[65] - 公司总股本为2,280,449,514股，拟提取任意盈余公积100,000,000元[64] - 利润分配中提取盈余公积3494万元，对股东分配1.23亿元[185] - 母公司利润分配中对股东分配9122万元[189] - 利润分配中提取盈余公积34,942,163.34元[193] - 对所有者分配68,413,485.42元[193] 关联交易与委托贷款 - 岩滩水电站电价调增0.0556元/千瓦时，增加主营业务收入1588万元[29][30] - 合山电厂上网电价调整影响2013年电费收入减少1059万元[29] - 公司向中国大唐集团财务有限公司增资1500万元人民币，累计注册资本达4000万元人民币，持股比例维持2.5%[48] - 公司再次增资中国大唐集团财务有限公司3500万元人民币，累计出资额增至7500万元人民币，持股比例保持2.5%[48] - 向大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司提供委托贷款2亿元人民币，期限3年，利率6.40%，预期收益约1298万元人民币[50] - 向大唐桂冠合山发电有限公司提供委托贷款2亿元人民币，期限3年，利率6.40%，预期收益约1298万元人民币[50] - 向茂县天龙湖电力有限公司提供委托贷款1.8亿元人民币，期限3年，利率6.65%，预期收益约1214万元人民币[50] - 向大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司提供另一笔委托贷款1亿元人民币，期限3年，利率6.65%，预期收益约674万元人民币[50] - 向湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司提供委托贷款3.2亿元人民币，期限3年，利率6.65%，预期收益约2158万元人民币[50] - 向四川川汇水电投资有限责任公司提供委托贷款1.2亿元人民币，期限3年，利率5.38%，预期收益约654万元人民币[50] - 向大唐岩滩水力发电有限责任公司提供委托贷款5000万元人民币，期限3年，利率5.54%，预期收益约281万元人民币[50] - 向大唐岩滩水力发电有限责任公司提供另一笔委托贷款2.5亿元人民币，期限3年，利率5.54%，预期收益约1403万元人民币[50] - 公司从中国大唐集团财务有限公司获得借款7.75亿元人民币，占关联借款总额的97.48%，利率为基准利率下浮10%[78] - 公司从联营公司广西北部湾银行获得借款2000万元人民币，占关联借款总额的2.52%，利率为6.56%[78] - 公司在中国大唐集团财务有限公司的存款期末余额为5.804586亿元人民币，期初余额为8.834583亿元人民币[81] - 关联方向公司提供资金期末余额为10.76亿元人民币，期初余额为7.5亿元人民币[81] - 公司租赁控股股东房产作为办公场所，年租金为238.57万元人民币，租赁面积为22622平方米[83] - 公司承租大化水力发电厂非经营性资产，年租金为240万元人民币[83] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[81] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响[81] - 公司报告期内向关联方采购发电用煤500,000吨，交易金额58,100,682.96元[74] - 控股子公司接受龙滩水电开发有限公司委托贷款5.1亿元，报告期内计提利息22,568,661.79元[75] - 公司持有中国大唐集团财务有限公司2.5%股权[79] 投资与子公司表现 - 持有广西北部湾银行12%股权期末账面价值97.70亿元[45] - 大唐岩滩水力发电公司总资产41.68亿元，净利润1.60亿元[52] - 广西桂冠开投电力公司收入4.70亿元，净利润0.82亿元[52] - 大唐桂冠合山发电公司总资产43.21亿元，收入24.54亿元[52] - 广西北部湾银行投资持股12%，净利润2.62亿元[52] - 大唐桂冠盘县四格风电公司总资产8.75亿元，净利润亏损0.11亿元[52] - 广西百色银海铝业公司收入28.36亿元，净利润亏损0.53亿元[52] - 茂县金龙潭电力公司总资产11.42亿元，净利润0.39亿元[52] - 岩滩水电站扩建工程总投资30.8907亿元，本年度投入5.4394亿元，累计实际投入20.169亿元[53] - 贵州盘县四格风电场总投资4.252亿元，本年度投入2.4188亿元，累计实际投入3.8216亿元[53] - 岩滩扩建工程获得基建项目融资2.3亿元，遵义洪关太阳坪风电场项目获得2.2亿元融资[61] - 四格二期风电场尾工项目获得融资5100万元[61] - 广西平班水电开发公司获得3.50亿元流动资金贷款，年利率5.54%[51] - 大唐桂冠山东电力投资公司获得1.50亿元流动资金贷款，年利率5.54%[51] - 沿渡河电业发展公司获得1.00亿元流动资金贷款，年利率5.54%[51] 公司治理与股权结构 - 重大资产重组购买龙滩水电85%股权方案未获2013年6月20日股东大会通过[79] - 公司总股本为2,280,449,514股，报告期内未发生变动[102][106] - 有限售条件股份减少442,440股至1,152,219,280股，占比50.53%[100] - 无限售条件流通股份增加442,440股至1,128,230,234股，占比49.47%[100] - 国家持股（中国大唐集团）增加24,228股至1,151,922,693股，占比50.51%[100][103] - 其他内资持股减少466,668股至296,587股，占比0.02%[100] - 2012年发行公司债券17.3亿元，其中5年期8亿元利率4.8%，10年期9.3亿元利率5.1%[105][106] - 股东中国大唐集团公司持股1,151,922,693股（全部为限售股），占总股本50.51%[107] - 股东广西投资集团有限公司持股438,948,188股（无限售股），占总股本19.25%，其中2.1亿股被质押[107] - 报告期末股东总数78,467户，年报披露前第五交易日末股东总数78,853户[107] - 广西南宁市信托投资公司466,668股限售股于2013年4月25日解除限售[103] - 中国大唐集团公司持有公司有限售条件股份1,151,898,465股[109] - 第七届董事会副董事长李少民和董事张鲁因年龄原因辞职[122] - 独立董事阮响华因个人工作安排辞去职务[122] - 2013年8月23日董事会提名冯柳江和唐军生为新任董事候选人[123] - 2013年9月25日股东大会选举冯柳江和唐军生为董事[123] - 股东大会选举赵燕士为独立董事[123] - 第七届董事会第十一次会议选举冯柳江为副董事长[124] - 董事会战略委员会主任委员为蔡哲夫[124] - 2013年召开董事会会议7次（现场3次/通讯4次）[142] - 董事蔡哲夫本年应参会7次（亲自出席2次/通讯4次/委托1次）[142] - 独立董事未对董事会议案提出异议[142] - 公司未建立股权激励机制[144] - 高级管理人员考核指标包括利润总额、经济增加值及