收入和利润表现 - 营业收入为11.69亿元人民币,同比增长9.20%[8] - 营业总收入同比增长9.2%至11.69亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元人民币,同比下降6.38%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比下降6.4%至3.98亿元人民币[29] - 综合收益总额为3.29亿元人民币,较上年同期3.80亿元下降13.4%[32] - 基本每股收益1.3519元/股[30] - 基本每股收益为1.1195元/股,较上年同期1.2923元下降13.4%[32] 成本和费用变化 - 所得税费用为1.54亿元人民币,同比增长695.86%[13] - 所得税费用同比大幅增长696.0%至1.54亿元人民币[29] - 财务费用为54.08万元人民币,同比下降96.79%[13] - 财务费用同比大幅下降96.8%至54万元人民币[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6756.12万元人民币,同比下降64.93%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6756万元,较上年同期1.93亿元下降64.9%[35] - 经营活动现金流量净额因税费支付增加导致现金流出增加[18] - 经营活动现金流入小计为9.07亿元,较上年同期7.52亿元增长20.7%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.04亿元,较上年同期7.49亿元增长20.7%[34] - 支付的各项税费为3.88亿元,较上年同期1.72亿元增长125.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元,较上年同期-1.68亿元进一步恶化0.1%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4714万元,较上年同期1.41亿元下降66.6%[37] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为4326万元,较上年同期890万元增长386.4%[37] 资产类项目变化 - 存货为2.30亿元人民币,同比增长69.42%[13] - 存货期末余额为2.304亿元人民币,较年初1.360亿元增长69.5%[19] - 货币资金期末余额为6.398亿元人民币,较年初7.254亿元下降11.8%[18][19] - 期末现金及现金等价物余额为6.19亿元,较期初7.22亿元下降14.3%[36] - 母公司货币资金期末余额为5.829亿元人民币,较年初6.884亿元下降15.3%[23] - 应收票据期末余额为9.849亿元人民币,较年初9.068亿元增长8.6%[19] - 在建工程为6911.58万元人民币,同比增长95.08%[13] - 在建工程同比增长96.7%至6800万元人民币[24] 负债和权益类项目变化 - 预收款项为7642.80万元人民币,同比下降59.92%[13] - 预收款项下降6.5%至5.60亿元人民币[24] - 短期借款为7100.00万元人民币,同比下降46.62%[13] - 短期借款期末余额为7100万元人民币,较年初1.33亿元下降46.6%[19][20] - 短期借款大幅减少46.6%至7100万元人民币[24] - 应交税费期末余额为1.616亿元人民币,较年初2.478亿元下降34.8%[20] - 应付账款增长8.5%至2.99亿元人民币[24] - 应付股利期末余额为6.3万元人民币,较年初1774.92万元下降99.6%[20] - 未分配利润期末余额为20.156亿元人民币,较年初16.179亿元增长24.5%[21] - 少数股东权益期末余额为3.645亿元人民币,较年初2.994亿元增长21.7%[21] 母公司特定表现 - 母公司营业收入微降0.2%至9.04亿元人民币[31] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4714万元,较上年同期1.41亿元下降66.6%[37] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为4326万元,较上年同期890万元增长386.4%[37] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.51%,同比减少11.19个百分点[8]
沧州大化(600230) - 2018 Q1 - 季度财报