收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.33亿元人民币，比上年同期增长42.62%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8272.34万元人民币，上年同期为-3.83亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6352.09万元人民币[8] - 加权平均净资产收益率为7.0374%[8] - 基本每股收益为0.2812元/股[8] - 利润总额改善542,002,626.06元（-122.15%）因TDI售价提升及市场开拓[15][17] - 未分配利润增加82,723,424.66元（4,141.76%）因本期经营盈利[15][17] - 营业总收入同比增长42.6%至18.33亿元（上年同期12.85亿元）[36] - 第三季度单季营业利润扭亏为盈达1.15亿元（上年同期亏损1.70亿元）[37] - 前三季度净利润为9,830万元（上年同期亏损4.44亿元）[37] - 未分配利润增长29.6%至2.88亿元（年初2.22亿元）[32] - 基本每股收益0.2812元（上年同期-1.3018元）[38] - 公司第三季度营业收入为6.13亿元人民币，较上年同期的3.06亿元增长100.3%[39] - 公司前三季度营业收入为15.91亿元人民币，较上年同期的12.13亿元增长31.2%[39] - 公司第三季度营业利润为8474.91万元人民币，上年同期为亏损1.25亿元[39] - 公司前三季度净利润为6579.27万元人民币，上年同期为亏损3.2亿元[40] - 公司第三季度基本每股收益为0.3041元/股，上年同期为亏损0.4246元/股[41] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长0.04%至5,876万元[36] - 财务费用同比下降24.9%至7,489万元[36] - 资产减值损失大幅下降93.5%至167万元[36] - 公司前三季度支付的各项税费为6347.39万元人民币，较上年同期的3256.56万元增长94.9%[43] - 支付的各项税费同比大幅增长86.8%达5667万元[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元人民币，上年同期为-1486.75万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额改善407,026,445.41元（-2,737.70%）因售价上升及支付减少[15][17] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.92亿元人民币，上年同期为亏损1486.75万元[43] - 公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.12亿元人民币，较上年同期的11.69亿元增长37.9%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长31.3%至14.64亿元[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长273.2%达3.19亿元[45] - 经营活动现金流入小计同比增长25.6%至14.72亿元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长3.0%至9.56亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-741万元，较上年同期-4416万元明显收窄[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，较上年同期-3.98亿元进一步扩大[46] 资产负债变动 - 货币资金减少96,008,716.82元（-39.99%）因集中偿还银行借款及融资租赁款[15] - 应收票据增加37,121,106.45元（37.90%）因TDI销售额增加[15][16] - 预付账款增长23,280,292.03元（173.91%）因正常经营业务增加[15][16] - 短期借款增加62,000,000元（52.54%）因流动资金需求[15][16] - 应交税费激增22,680,894.05元（8,323.71%）因增值税增加[15][16] - 长期借款减少463,790,000元（-55.71%）因偿还到期借款[15][17] - 货币资金从年初2.401亿元减少至1.441亿元，降幅40%[26] - 存货从年初3.466亿元减少至2.483亿元，降幅28.4%[26] - 短期借款从年初1.18亿元增至1.8亿元，增幅52.5%[27] - 一年内到期非流动负债从年初7.254亿元增至8.15亿元，增幅12.3%[27] - 长期借款从年初8.325亿元减少至3.687亿元，降幅55.7%[28] - 长期借款减少51.7%至3.69亿元（年初7.63亿元）[32] - 流动负债合计微增1.7%至15.44亿元（年初15.18亿元）[32] - 母公司货币资金从年初2.228亿元减少至1.002亿元，降幅55%[30] - 母公司应收账款从年初858.8万元增至3384.2万元，增幅294%[31] - 母公司应付票据从年初1522万元增至5420.56万元，增幅256%[31] - 资产总额从年初39.76亿元减少至36.02亿元，降幅9.4%[27][28] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.27亿元人民币，较上年同期的1.58亿元减少19.6%[44] - 取得借款收到的现金同比下降5.7%至4.46亿元[45][46] - 偿还债务支付的现金同比大幅增长69.3%达7.02亿元[46] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.8%至8861万元[46] 关联交易与同业竞争承诺 - TDI业务与沧州大化构成实质性同业竞争，公司将采取措施消除影响[19] - 公司承诺规范并逐步减少与沧州大化的关联交易[19] - 公司承诺避免与沧州大化发生不必要的关联交易[19] - 公司承诺消除与沧州大化及其子公司的同业竞争或潜在同业竞争[19] - 公司承诺不从事与沧州大化主要经营业务具有同业竞争关系的生产与经营[19] - 公司承诺保证沧州大化资产独立完整，杜绝资金占用行为[19] - 公司承诺促使沧州大化建立独立的财务核算体系和银行账户[19] - 公司承诺逐步整合下属化肥业务以避免与沧州大化的同业竞争[20] - 公司承诺逐步整合下属氯碱业务以避免与沧州大化的同业竞争[20] - 公司承诺不新增TDI业务以避免与沧州大化的业务竞争[20] - 黄骅氯碱承诺于2013年12月31日前停止氯碱产品生产并在两年内完成员工安置及清算注销[21] - 公司承诺避免新增与沧州大化构成直接或间接同业竞争的业务[21] - 关联交易承诺遵循市场化定价原则并逐步减少关联交易规模[21] - 自2013年1月1日起全面停止代理沧州大化产品出口销售业务[22] 资产与知识产权安排 - 注册商标1250860号无偿许可使用至2019年2月27日[22] - 专利权200610153049.6号无偿许可使用至2026年9月19日[22] - 商标及专利转让价格以评估值为准且不高于备案价格[22] - 沧市国用(1998)字第39号土地转让价格以评估值为准[23] 其他财务数据 - 总资产为36.02亿元人民币，较上年度末下降9.41%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元人民币，较上年度末增长7.71%[7] - 计入当期损益的政府补助为2124.18万元人民币[10] - 股东总数为14,576户[12] - 2016年9月30日合并资产负债表数据未经审计[25] - 预测期累计净利润未出现重大变动预警[23] - 公司前三季度取得借款收到的现金为4.46亿元人民币，较上年同期的5.18亿元减少13.9%[44]