收入和利润表现 - 营业收入为10.45亿元人民币，同比增长12.49%[18] - 公司实现营业收入10.45亿元，同比增长12.49%[39] - 营业收入同比增长12.49%至10.45亿元[53] - 营业总收入为10.45亿元人民币，同比增长12.5%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元人民币，同比增长15.57%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元人民币，同比增长14.91%[18] - 公司实现净利润1.60亿元，同比增长14.29%[39] - 归属于母公司股东的净利润1.60亿元，同比增长15.57%[39] - 净利润为1.60亿元人民币，同比增长15.5%[109] - 归属于母公司所有者的净利润为1.60亿元人民币，同比增长15.6%[109] - 基本每股收益为0.2280元/股，同比增长15.56%[19] - 稀释每股收益为0.2280元/股，同比增长15.56%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2218元/股，同比增长14.92%[19] - 营业利润为1.60亿元人民币，同比增长14.7%[108] - 加权平均净资产收益率为6.68%，同比增加0.34个百分点[20] 成本和费用 - 营业成本同比增长10.49%至6.44亿元[53] - 营业总成本为8.94亿元人民币，同比增长11.8%[108] - 支付给职工以及为职工支付的现金1.38亿元，较上年同期1.28亿元增长7.6%[114] - 购建固定资产、无形资产支付的现金1.53亿元，较上年同期1.18亿元增长30.0%[114] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，同比增长82.80%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长82.80%至1.16亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元人民币，较上年同期6323.9万元增长82.8%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.24亿元人民币，较上年同期8.75亿元增长17.1%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.4亿元人民币，较上年同期-1.48亿元改善5.4%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额148万元，较上年同期-232.3万元改善106.4%[115] - 母公司经营活动现金流入10.37亿元，主要来自其他经营活动收款10.37亿元[117] - 母公司投资活动现金流入2.19亿元，其中取得投资收益1.19亿元[117][118] - 收到的税费返还566.6万元，较上年同期861.7万元减少34.2%[114] 业务线表现 - 出版板块实现营业收入4.30亿元，同比增长20.66%[40] - 发行板块实现营业收入8.85亿元，同比增长8.81%[44] - 系统发行码洋增幅17.25%[44] - 青版图书网络销售同比增长16%[46] - 青版图书网络营收同比增长34%[46] - 青版图书发货码洋同比增长21%[46] - 生产图书3115种次，其中新书出版548种[40] - 多个图书品牌销量突破百万册[32] - 策划组织营销活动超150场[45] 子公司和业务单元财务表现 - 青岛出版社有限公司总资产11.52亿元，净资产7.52亿元，营业收入4.38亿元，净利润1.15亿元[57] - 青岛新华书店有限责任公司营业收入3.01亿元，净利润2659.75万元[58] - 青岛传媒发展有限公司总资产10.29亿元，营业收入1235.11万元，净亏损3387.51万元[58] - 青岛城市传媒影视文化有限公司营业收入2.83万元，净亏损141.06万元[58] - 母公司投资收益为2.04亿元人民币，同比增长19.3%[112] - 母公司净利润为1.91亿元人民币，同比增长22.8%[112] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为24.77亿元人民币，较上年度末增长6.91%[18] - 总资产为35.15亿元人民币，较上年度末减少0.38%[18] - 预付款项较上年末增长66.60%至9240万元[54][55] - 应付职工薪酬较上年末减少66.44%至1000万元[54][55] - 应交税费较上年末减少70.38%至844万元[54][55] - 货币资金期末余额为8.217亿元，较期初8.757亿元减少6.2%[102] - 应收账款期末余额为3.417亿元，较期初2.821亿元增长21.2%[102] - 预付款项期末余额为9240万元，较期初5547万元增长66.6%[102] - 存货期末余额为3.606亿元，较期初3.881亿元减少7.1%[102] - 流动资产合计期末余额为17.275亿元，较期初17.339亿元基本持平[102] - 未分配利润期末余额为12.962亿元，较期初11.361亿元增长14.1%[104] - 母公司货币资金期末余额为6.136亿元，较期初4.519亿元增长35.7%[105] - 母公司应收股利期末余额为8500万元，期初为零[105] - 母公司短期借款保持6000万元[106] - 母公司其他应付款期末余额为5.353亿元，较期初4.588亿元增长16.7%[106] - 所有者权益合计为14.96亿元人民币，同比增长14.6%[107] - 负债和所有者权益总计为21.03亿元人民币，同比增长13.3%[107] - 期末现金及现金等价物余额为7.6亿元人民币，较期初7.82亿元减少2.8%[115] - 公司所有者权益合计本期增加161,143,170.76元[121] - 公司期末所有者权益合计为2,481,868,820.43元[122] - 公司期初未分配利润为1,136,140,410.91元[121] - 公司期末未分配利润为1,296,249,385.41元[122] - 公司资本公积为440,902,575.42元[121][122] - 公司股本保持702,096,010.00元未变动[121][122][125] - 本期期末所有者权益合计为1,496,449,971.47元[127] - 上期期末所有者权益合计为1,241,380,652.30元[127] - 本期未分配利润增加190,563,580.31元至664,892,910.11元[127] - 上期未分配利润增加155,160,569.05元至579,859,886.00元[128] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为2,739,344.07元[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2,038,333.33元[21] - 非流动资产处置损益为47,921.31元[21] - 其他营业外收支净额为-112,909.83元[21] - 非经常性损益合计金额为4,394,033.28元[22] 行业和市场数据 - 2018年上半年全国规模以上文化及相关产业营业收入同比增长9.9%[26] - 2017年全国出版印刷发行服务业营业收入同比增长4.5%[27] - 2017年重印图书品种同比增长8.4%至25.7万种[27] - 2017年重印图书总印数同比增长5.3%[27] - 2018年上半年实体书店新开店数量同比增长40%[27] - 山东省中小学教材市场占有率70%[32] - 青岛中小学教材市场占有率100%[32] 管理层讨论和指引 - 公司面临财政税收优惠政策变化风险，可能影响经营业绩[60] - 城市传媒广场项目新增折旧可能影响公司盈利能力[61] - 纸张等原材料价格波动将增加生产成本，影响盈利能力[62] - 市场竞争加剧对公司经营活动造成负面影响[63] - 业务快速扩张可能带来管理经验不足和人才缺失风险[64] - 公司拟出资不超过4000万美元投资移动互联网音频行业美元基金[65] 股东信息和承诺 - 控股股东青岛出版集团股份限售承诺自2015年8月31日起36个月内不转让[69] - 城市传媒承诺在资产重组核准后三年内解决瑕疵房产土地权属问题[69] - 青岛出版集团承诺长期避免与公司发生非必要关联交易[70] - 青岛出版集团承诺长期避免与公司存在同业竞争行为[70] - 控股股东计划自2017年11月21日起6个月内增持公司股份[70] - 控股股东青岛出版集团计划以自有资金增持公司股票数量不低于50万股不超过200万股[71] - 公司变更重大资产重组承诺履行期限将解决瑕疵资产产权证书的期限延至政策明确且满足条件后的12个月内[71] - 报告期末普通股股东总数为41,214户[90] - 控股股东青岛出版集团有限公司持股374,191,691股，占总股本53.30%[92] - 青岛出版置业有限公司持股35,034,590股，占总股本4.99%[92] - 摩根士丹利中国A股基金持股12,786,229股，占总股本1.82%[92] - 秦淑荣持股8,768,000股，占总股本1.25%[92] - 青岛产业发展投资有限责任公司持股7,688,605股，占总股本1.10%[92] - 罗予频持股7,000,000股，占总股本1.00%[92] - 青岛国信发展集团持股6,797,174股，占总股本0.97%[92] - 香港金融管理局持股5,738,012股，占总股本0.82%[92] 公司治理和合规 - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案[69] - 公司继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构该决议经2018年5月31日股东大会审议通过[73] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决或大额到期未清偿债务[74] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[74] - 公司及下属子公司属于低能耗轻污染企业报告期内未发生环保事故或处罚[84] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[89] - 公司注册资本为702,096,010.00元[132] - 2015年重大资产重组发行股份226,572,465股[132] - 2015年配套融资发行股份79,737,335股[132] - 公司于2015年更名为青岛城市传媒股份有限公司[133] - 公司注册资本为702,096,010元人民币[134] - 公司总部办公地址位于青岛市崂山区海尔路182号[134] - 公司经营范围包括图书期刊报纸批发零售及自有资金经营管理[134] - 公司母公司为青岛出版集团 最终控制方为青岛市财政局[134] - 公司财务报表经董事会于2018年8月22日批准报出[134] - 公司记账本位币为人民币[141] - 公司营业周期为12个月[140] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[147] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[137] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[139] 会计政策 - 现金等价物定义为期限短于三个月、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[153] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[154] - 金融资产初始确认分为四类以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期、贷款应收款、可供出售[155] - 金融负债初始确认分为两类以公允价值计量且变动计入损益、其他金融负债[155] - 以公允价值计量金融资产和负债相关交易费用直接计入当期损益[155] - 持有至到期投资及贷款应收款采用实际利率法按摊余成本计量[155] - 以公允价值计量金融负债按公允价值计量不扣除交易费用[156] - 非同一控制企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[148] - 处置子公司股权丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[149] - 共同经营中投出或出售资产仅确认损益中归属于其他参与方的部分[152] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币300万元以上[162] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5%[164] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[164] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[164] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50%[164] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80%[164] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100%[164] - 公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试[162] - 影视剧存货在取得公映/发行许可证后转入库存商品[165] - 存货计价采用移动加权平均法和个别计价法[165] - 公司库存图书存货跌价准备按出版年份分比例计提，前一年出版图书按期末库存总定价20%计提，前两年出版按30%计提，前三年出版按40%计提[168] - 无价值及出版五年以上图书按期末库存实际成本全额计提存货跌价准备[168] - 音像制品和电子出版物按期末库存实际成本10%计提存货跌价准备[169] - 文化用品及其他商品按期末库存实际成本5%计提存货跌价准备[169] - 影视剧采用分账结算方式时，销售成本结转周期不超过24个月[167] - 委托摄制业务中预付款项在影片完成摄制后按实际结算金额转为库存成本[166] - 库存纸质期刊和挂历当年出版按期末实际成本全额计提跌价准备[168] - 存货跌价准备累计提取额不得超过实际成本[169] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本、销售费用及相关税费确认[167] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算[169] - 长期股权投资成本法核算时初始投资成本计价追加或收回投资调整成本当期投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[175] - 长期股权投资权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益并调整投资成本[175] - 权益法核算按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益调整长期股权投资账面价值[176] - 权益法核算被投资单位宣告分派利润或现金股利时按应享有部分减少长期股权投资账面价值[176] - 投资性房地产采用成本模式计量按与房屋建筑物或土地使用权一致政策进行折旧或摊销[181] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年残值率5%年折旧率3.17%-4.75%[183] - 机器设备折旧年限5-10年残值率5%年折旧率9.50%-19.00%[183] - 运输设备折旧年限4-10年残值率5%年折旧率9.50%-23.75%[183] - 电子设备折旧年限3-5年残值率5%年折旧率19.00%-31.67%[183] - 其他设备折旧年限3-5年残值率5%年折旧率19.00%-31.67%[183] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[187] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[188] - 无形资产按成本初始计量使用寿命有限者采用直线法摊销[189] - 开发阶段支出需满足5项条件方可资本化为无形资产[191] - 长期资产减值测试可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[193] - 商誉减值测试需分摊至相关资产组或组合[194] - 长期待摊费用按直线法在受益期间摊销[195] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债计入损益或资产成本[196] - 离职后福利设定提存计划缴费金额发生时计入成本或损益[197] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债计入当期损益[198] 社会责任和捐赠 - 公司向贵州省安顺市两所小学捐赠图书5000余册[79] - 公司精准扶贫投入物资折款金额为10万元人民币[81] - 公司计划未来在安顺市开展文化基础设施建设教育业务拓展等扶贫合作[82]