根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入12.08亿元人民币，同比增长15.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.51亿元人民币，同比增长18.27%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1.49亿元人民币，同比增长22.01%[6] - 公司第三季度营业总收入为3.6147亿元，同比增长10.2%[27] - 公司前三季度累计营业总收入为12.0797亿元，同比增长15.1%[27] - 公司第三季度营业利润为3615.92万元，同比增长53.3%[28] - 公司前三季度累计营业利润为1.45874亿元，同比增长33.6%[28] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为3351.38万元[28] - 公司前三季度累计归属于母公司所有者的净利润为1.51232亿元[28] - 母公司前三季度净利润为10060.93万元[31] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度营业总成本为3.2531亿元，同比增长6.9%[28] - 公司前三季度累计营业总成本为10.62096亿元，同比增长13.0%[28] - 所得税费用激增2394.22%至135.15万元人民币，因本期所得税增加[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为719,461,218.80元，同比增长7.96%[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金为163,411,679.32元，同比增长22.81%[35] 资产项目变化 - 货币资金减少36.28%至7.70亿元人民币，主要因购买理财产品及项目投入[13] - 货币资金减少至7.7亿元，较年初12.08亿元下降36.3%[19] - 应收账款增长106.50%至3.43亿元人民币，因应收销货款增加[13] - 应收账款增至3.43亿元，较年初1.66亿元增长106.4%[19] - 存货增至2.87亿元，较年初2.31亿元增长24.0%[19] - 预付款项增长77.97%至5316.94万元人民币，因预付购货款所致[13] - 其他流动资产增至2.65亿元，较年初0.52亿元增长411.5%[19] - 可供出售金融资产增长456.94%至7605.61万元人民币，因投资喜马拉雅项目[13] - 可供出售金融资产增至0.76亿元，较年初0.14亿元增长456.9%[19] - 在建工程增至1.86亿元，较年初0.90亿元增长106.8%[19] - 母公司长期股权投资增至8.36亿元，较年初4.63亿元增长80.5%[24] 负债和权益项目变化 - 短期借款减少45.45%至1800万元人民币，因偿还银行借款[13] - 短期借款减少至0.18亿元，较年初0.33亿元下降45.5%[20] - 应付账款增长58.02%至4.42亿元人民币，因尚未支付货款增加[13] - 应付账款增至4.42亿元，较年初2.79亿元增长58.1%[20] - 未分配利润增至7.94亿元，较年初7.13亿元增长11.4%[21] - 归属于上市公司股东的净资产19.95亿元人民币，较上年度末增长4.18%[6] - 总资产28.06亿元人民币，较上年度末增长6.58%[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7183万元人民币，同比增长111.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增长111.32%至7183.00万元人民币，因销售商品收到现金增加[14] - 经营活动产生的现金流量净额为71,830,032.11元，较上年同期33,990,687.86元增长111.32%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-39,445,846.01元增至50,604,343.32元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.11亿元人民币，主要因工程项目及理财产品投资[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-411,477,033.72元，较上年同期-53,683,778.71元扩大666.40%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-84,692,867.78元，较上年同期397,505,789.74元下降121.31%[36] - 期末现金及现金等价物余额为708,304,808.42元，较上年同期966,350,935.24元下降26.70%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,079,682,536.38元，同比增长17.82%[35] - 投资支付的现金为294,203,224.04元，较上年同期13,656,000.00元增长2054.21%[35] - 投资活动现金流入小计大幅增长，从76,952,440.21元增至121,755,412.25元，增幅约58%[39] - 投资活动现金流出小计显著减少，从391,629,996.44元降至154,833,940.00元，降幅约60%[39] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-314,677,556.23元升至-33,078,527.75元[39] - 筹资活动现金流入小计为514,372,992.20元，其中吸收投资收到的现金为414,999,995.55元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为490,399,625.83元[39] - 现金及现金等价物净增加额为136,276,223.59元[39] - 期末现金及现金等价物余额为415,109,336.52元，较期初278,833,112.93元增长约49%[39] - 取得投资收益收到的现金为121,755,412.25元，较去年同期17,933,875.05元增长约579%[39] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为4,533,940.00元，较去年同期94,110,708.22元下降约95%[39] 投资活动 - 公司间接投资喜马拉雅网络科技6000万元人民币，已完成缴付及基金备案[14] 股东信息 - 股东总数49,666户，青岛出版集团有限公司持股53.11%为第一大股东[11] 收益率与每股数据 - 加权平均净资产收益率7.69%，同比下降1.53个百分点[6] - 基本每股收益0.2154元/股，同比下降52.93%[6] - 公司前三季度基本每股收益为0.2154元/股[29] 非经常性损益 - 政府补助209.77万元人民币计入非经常性损益[8] - 可供出售金融资产公允价值变动损失2,345,421.29元[32] 综合收益 - 综合收益总额为-6,660,410.48元，与上年同期320,219,379.45元相比下降102.08%[32]