收入和利润（同比） - 营业收入为8.47亿元人民币，同比增长17.36%[19][23] - 营业收入8.465亿元同比增长17.36%[37] - 营业总收入同比增长17.4%至8.465亿元人民币（上期7.213亿元）[96] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比增长17.13%[19][23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元人民币，同比增长18.17%[19] - 营业利润同比增长28.2%至1.097亿元人民币（上期0.856亿元）[96] - 净利润同比增长19.5%至1.201亿元人民币（上期1.006亿元）[97] - 归属于母公司净利润同比增长17.1%至1.177亿元人民币[97] 成本和费用（同比） - 营业成本5.386亿元同比增长16.8%[37] - 营业成本同比增长16.8%至5.386亿元人民币（上期4.612亿元）[96] - 销售费用同比增长15.5%至0.95亿元人民币（上期0.822亿元）[96] - 管理费用同比增长17.2%至0.877亿元人民币（上期0.748亿元）[96] - 财务费用-227.92万元同比减少305.13%[37] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币，同比增长22.75%[19] - 经营活动现金流量净额1.2105亿元同比增长22.75%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.8%至1.21亿元[103] - 投资活动现金流量净额-3.1519亿元同比减少1171.8%[37][38] - 投资活动现金流出大幅增长1174%至3.16亿元[103] - 支付的各项税费同比增长16.7%至3419万元[103] - 支付职工现金同比增长21.6%至1.10亿元[103] - 收到的税费返还同比下降35.7%至1040万元[103] - 购建固定资产支付现金同比增长672%至8635万元[103] 业务线表现 - 出版业务营业收入3.2015亿元，同比增长12.52%，毛利率42.59%[41] - 发行业务营业收入7.3961亿元，同比增长15.31%，毛利率20.36%[41] - 物流运输业务营业收入1408.62万元，毛利率72.89%，同比增长5.24%[41][42] - 主营业务合计营业收入10.8991亿元，同比增长16.03%，毛利率27.54%[41][42] - 教材教辅产品营业收入3.8639亿元，同比增长7.80%，毛利率40.91%[42] - 一般图书产品营业收入5.1165亿元，同比增长18.72%，毛利率22.26%[42] - 少儿图书销售同比增长超过60%[25] - 青版书线上销售实洋同比增长超过100%[32] - 《不念过去 不畏将来》累计发行超100万册[26] - "兰阇"项目在今日头条月点击量超300万次[27] - 网络电台栏目下载量超8万次含160篇合辑[28] 地区表现 - 华东地区营业收入10.2826亿元，同比增长13.74%[44] - 华北地区营业收入3825.30万元，同比增长245.46%[44] - 华南地区营业收入866.63万元，同比增长60.91%[44] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为9.28亿元人民币，较期初12.08亿元下降23.2%[89] - 应收账款期末余额为3.00亿元人民币，较期初1.66亿元增长80.8%[89] - 存货期末余额为1.79亿元人民币，较期初2.31亿元下降22.4%[89] - 其他流动资产期末余额为2.57亿元人民币，较期初0.52亿元增长396.8%[89] - 在建工程期末余额为1.62亿元人民币，较期初0.90亿元增长79.9%[89] - 资产总计期末余额为27.03亿元人民币，较期初26.33亿元增长2.7%[90] - 应付账款期末余额为3.48亿元人民币，较期初2.79亿元增长24.6%[90] - 未分配利润期末余额为7.61亿元人民币，较期初7.13亿元增长6.7%[91] - 母公司货币资金期末余额为1.14亿元人民币，较期初0.88亿元增长29.5%[93] - 母公司长期股权投资期末余额为8.16亿元人民币，较期初4.63亿元增长76.2%[93] - 未分配利润增长9.0%至4.492亿元人民币（上期4.122亿元）[95] 投资和融资活动 - 公司2016年上半年通过非公开发行股份募集配套资金总额4.25亿元（青岛出版2.49亿元，出版置业1.76亿元）[8] - 投资喜马拉雅FM 6000万元深化有声阅读合作[33] - 公司持有童石网络3.74%股权，期末账面值1365.61万元[52] - 公司计划使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金和2亿元人民币的自有资金进行现金管理[55] - 公司全资子公司使用自有资金5000万元人民币购买广发纳斯特乐睿1号A证券投资基金[56] - 2015年非公开发行募集资金总额为4.25亿元人民币[59] - 本报告期已使用募集资金7748.05万元人民币[59] - 累计使用募集资金总额1.55亿元人民币[59] - 尚未使用募集资金总额2.7亿元人民币存放于募集资金专户[59] - 青岛数媒中心项目募集资金投入进度为37%[60] - 支付中介机构费用项目募集资金投入进度为98%[60] - 公司作为有限合伙人出资6000万元人民币通过投资基金方式间接投资上海证大喜马拉雅网络科技有限公司[64] - 母公司投资活动现金流入1.22亿元[106] - 母公司取得投资收益1.22亿元[106] - 母公司筹资活动现金净流出7020万元[107] 公司治理和股权结构 - 公司重大资产重组涉及置入资产为城市传媒100%股份，置出资产为青岛碱业全部资产及负债[8] - 公司前身为青岛碱业股份有限公司，于2015年9月10日更名为青岛城市传媒股份有限公司[8] - 报告期采用反向购买会计处理，上年同期数据为置入资产2015年半年度数据[5] - 公司股票代码600229，上市交易所为上海证券交易所，A股简称由"青岛碱业"变更为"城市传媒"[14] - 公司法定代表人孟鸣飞，董事会秘书马琪，证券事务代表刘萍[10][11] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 青岛出版集团有限公司为控股股东持股数量372,876,591股占比53.11%[79] - 青岛出版置业有限公司持股数量35,034,590股占比4.99%[79] - 青岛产业发展投资有限责任公司持股数量14,952,210股占比2.12%[79] - 山东鲁信文化产业创业投资有限公司持股数量12,461,485股占比1.77%[79] - 青岛国信发展（集团）有限责任公司持股数量6,797,174股占比0.97%[79] - 前十名无限售条件股东中青岛出版集团有限公司持有流通股135,587,250股[79] - 有限售条件股份中青岛出版集团有限公司持有237,289,341股限售期至2018年9月1日[80] - 青岛出版置业有限公司持有有限售条件股份35,034,590股限售期至2018年9月1日[80] - 战略投资者青岛产业发展投资有限责任公司约定持股期限至2016年9月1日[81] - 公司总经理变更为杨延亮财务总监变更为苏彩霞[84] - 公司治理状况与证监会规范性文件不存在差异[73] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[75] 业绩承诺和协议 - 公司2015年度、2016年度、2017年度预测净利润数分别为21,160.28万元、22,406.90万元、24,638.28万元[70] - 业绩补偿协议承诺若实际净利润未达预测将以股份补偿方式补偿 补偿价值不超过置入资产交易价格[70] - 公司承诺于2016年4月30日前办理完毕许可证书名称变更登记手续[70] - 股份限售承诺：无偿划转股份自登记日起12个月内不转让[70] - 发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不转让[70] - 股票价格触发条件时锁定期自动延长6个月[70] - 土地房产权属瑕疵承诺在重组核准后三年内解决[67] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.1677元/股，同比下降62.20%[18] - 加权平均净资产收益率为5.96%，同比下降1.60个百分点[18] - 归属于上市公司股东的净资产为19.62亿元人民币，较上年度末增长2.43%[19] - 总资产为27.03亿元人民币，较上年度末增长2.69%[19] - 非经常性损益项目总额为105.51万元人民币，主要来自政府补助93.99万元人民币[20] - 期末现金及现金等价物余额为8.64亿元[103] - 基本每股收益0.1677元/股（上期0.4436元/股）[97] - 归属于母公司所有者权益期初余额为32,675,633.36元[110] - 本期综合收益总额为120,113,088.66元[110] - 未分配利润本期增加47,509,085.12元[110] - 资本公积减少1,001,318.29元[110] - 对所有者分配利润70,209,601.00元[110] - 少数股东权益增加1,663,070.76元[110] - 所有者权益合计增加48,170,837.59元[110] - 上期未分配利润为489,202,601.96元[111] - 上期综合收益总额为100,528,269.35元[111] - 母公司股本期末余额为702,096,010.00元[112] - 本期所有者权益合计增加37,060,104.88元，期末余额达1,256,719,267.95元[114][115] - 综合收益总额为107,269,705.88元，占所有者权益变动的主要部分[114] - 对股东分配利润70,209,601.00元，导致未分配利润减少相应金额[114] - 上期所有者权益合计为1,312,168,752.47元，本期期末余额为1,400,789,550.75元[115][116] - 上期综合收益总额88,212,341.65元，专项储备增加408,456.63元[115][116] - 公司注册资本由295,126,210.00元变更为395,786,210.00元[118] - 非公开发行股票募集配套资金不超过79,737,335股新股[119] - 重大资产重组发行股份购买资产共计226,572,465股[119] - 公司完成重大资产重组，通过发行226,572,465股A股取得出版传媒有限100%股权，新增注册资本226,572,465元[120] - 变更后注册资本增至622,358,675元，增幅55.6%[120] - 配套资金募集新增注册资本79,737,335元，变更后总注册资本达702,096,010元[120] - 公司名称由"青岛碱业股份有限公司"正式变更为"青岛城市传媒股份有限公司"[121] - 公司注册资本为柒亿零贰佰零玖万陆仟零壹拾元整（702,096,010元）[122] 会计政策和税务 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[124] - 公司以12个月作为营业周期进行资产流动性划分[128] - 记账本位币为人民币[129] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[130][132] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[134] - 非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后经营成果及现金流量纳入合并报表，且不调整期初数和对比数[134] - 同一控制下企业合并增加的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量纳入合并报表，并调整对比数[135] - 编制合并财务报表时，子公司与公司会计政策或会计期间不一致的，按公司政策进行调整[135] - 非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[135] - 公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并报表编制时予以抵销[135] - 子公司股东权益及净损益中非公司所有的部分作为少数股东权益及损益单独列示[135] - 处置子公司丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[136] - 现金等价物定义为期限短（一般三个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金、价值变动风险很小的投资[141] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[143] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币300万元以上[149] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[151] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为10%[151] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为30%[151] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[151] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为80%[151] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[151] - 金融资产减值测试采用单独测试与组合测试相结合的方式[147] - 可供出售金融资产发生减值时将原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[148] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[145] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[153] - 库存出版物实行分年核价，前一年出版图书按期末库存总定价提取20%跌价准备[154] - 前二年出版图书按期末库存总定价提取30%跌价准备[154] - 前三年出版图书按期末库存总定价提取40%跌价准备[154] - 出版五年以上图书按期末库存实际成本全额提取跌价准备[154] - 音像制品和电子出版物按期末库存实际成本的10%提取跌价准备[155] - 文化用品及其他商品按期末库存实际成本的5%提取跌价准备[155] - 所有存货跌价准备累计提取额不得超过实际成本[155] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资按合并成本作为初始投资成本[158] - 权益法核算时初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产份额的差额计入当期损益[161] - 房屋及建筑物折旧年限20-30年，年折旧率3.17%-4.75%[170] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[170] - 运输设备折旧年限4-10年，年折旧率9.50%-23.75%[170] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[170] - 其他设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[170] - 投资性房地产处置收益计入当期损益[168] - 长期股权投资处置损益计入当期损益[163] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销[162] - 收购少数股权差额调整资本公积[163] - 丧失控制权时公允价值与账面价值差额计入损益[165] - 融资租赁固定资产折旧政策与自有资产一致，按租赁期与使用寿命较短者计提折旧[173] - 在建工程成本包括实际支出及资本化借款费用，达到预定使用状态后转为固定资产[174] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[175] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[176] - 无形资产按成本初始计量，土地使用权通常作为无形资产核算[178] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化，否则计入当期损益[179] - 长期资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用与未来现金流量现值较高者）为准[181] - 商誉减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减资产组内其他资产账面价值[182] - 长期待摊费用包括装修费、改良支出和租赁费，按直线法在受益期间摊销[183] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认负债，预期12个月未支付按长期职工薪酬处理[186] - 商品销售收入确认条件包括风险报酬转移 收入金额可靠计量 经济利益很可能流入 成本可靠计量[189] - 出版企业销售出版物收入按合同协议金额或双方接受金额确定[189] - 预交定金方式销售出版物在发出出版物结算时确认收入[189] - 直接收款方式销售出版物在收取货款并提交提货单时确认收入[189] - 附退回条件销售出版物明确退货率及退货期的在退货期满结算确认收入[190] - 提供劳务收入在交易结果可靠估计时按完工百分比法确认收入[190] - 政府补助与资产相关的确认为递延收益 在资产使用寿命内平均计入损益[191] - 政府补助与收益相关的用于补偿以后期间的确认为递延收益 在确认费用期间计入损益