收入和利润表现 - 营业收入为4.515亿元人民币,较上年同期下降13.93%[10] - 营业总收入为4.51亿元,同比下降13.9%,上期为5.25亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为331.2万元人民币,上年同期为亏损6674.91万元人民币[10] - 净利润同比转正为484.37万元(上期-6,273.59万元),增幅107.72%[14] - 归属于母公司所有者净利润331.20万元(上期-6,674.91万元),增幅104.96%[14] - 公司净利润为484.37万元,相比上期净亏损6,273.59万元,实现扭亏为盈[27] - 基本每股收益为0.01元/股,上年同期为-0.17元/股[10] - 基本每股收益为0.01元,上期为-0.17元[27] - 加权平均净资产收益率为0.31%,较上年同期增加6.87个百分点[10] 成本和费用变化 - 营业成本为3.65亿元,同比下降26.9%,上期为4.99亿元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金5985.97万元,同比增长11.6%[31] - 支付的各项税费883.67万元,同比减少57.5%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2872.93万元人民币,上年同期为-2357.84万元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为负2872.93万元,同比扩大21.8%[31] - 经营活动现金流净额为4.36亿元,同比下降19.6%,上期为5.43亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额转为正2070.53万元,上年同期为负1366.14万元[32] - 投资活动现金流量净额转正为2,070.53万元(上期-1,366.14万元),增幅251.56%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额374.37万元,上年同期为负4388.57万元[32] - 母公司经营活动现金流量净额1.47亿元,上年同期为负3992.40万元[34] - 母公司投资活动现金流出1.35亿元,同比增加776.2%[35] - 处置固定资产收回现金8545.34万元,同比大幅增加3087.2%[31] 资产和负债状况 - 总资产为27.574亿元人民币,较上年度末减少1.97%[10] - 资产总额为26.68亿元,较期初26.93亿元小幅下降0.9%[23][24] - 货币资金期末余额5.79亿元,较年初5.84亿元小幅减少[18] - 期末现金及现金等价物余额为5.79亿元,较期初减少428.03万元[32] - 应收票据减少35.88%至9,602.24万元,主要因票据结算货款增加[14] - 预付账款增长76.21%至8,577.94万元,因预付供应商货款及新建项目预付款增加[14] - 其他应收款下降67.22%至3,952.23万元,因收到平度市国土资源局土地款[14] - 在建工程增长34.51%至8,832.81万元,因粉煤灰池改造及供热工程项目结算[14] - 存货增长27.9%至1.15亿元,上期为9,025.79万元[23] - 应收账款增长40.9%至2.06亿元,上期为1.46亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.778亿元人民币,较上年度末增长0.31%[10] - 负债总额为14.27亿元,资产负债率为53.5%[24] - 预收账款下降51.02%至5,831.10万元,因预售方式结算货款减少[14] - 短期借款保持7.19亿元未变动[19] - 短期借款保持7.09亿元未变动[23] 融资和补助活动 - 母公司取得借款1.28亿元,同比减少42.6%[35] - 计入当期损益的政府补助为91.99万元人民币[10] 股权结构信息 - 股东总数为49,971户[12] - 第一大股东青岛海湾集团有限公司持股比例为34.26%,持股数量为1.356亿股[12]
城市传媒(600229) - 2014 Q1 - 季度财报