收入和利润(同比环比) - 营业收入为204.54亿元人民币,同比增长45.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为11.89亿元人民币,同比增长124.92%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为11.20亿元人民币,同比增长127.33%[8] - 基本每股收益为0.46元/股,同比增长64.29%[8] - 公司第三季度营业总收入为76.75亿元人民币,同比增长64.5%[29] - 年初至报告期营业总收入为204.54亿元人民币,同比增长45.9%[29] - 第三季度净利润为8.38亿元人民币,同比增长332.6%[30] - 年初至报告期净利润为119.83亿元人民币,同比增长123.9%[30] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为8.33亿元人民币,同比增长337.7%[30] - 年初至报告期基本每股收益为0.46元/股,同比增长64.3%[31] - 营业利润为40,723,663.78元[34] - 净利润为31,938,550.14元[34] - 营业收入增长至204.54亿元,同比增长45.91%,主要因热卷价格上涨及贸易收入增加[15][17] - 归属于母公司净利润达11.89亿元,同比大幅增长124.92%,主要受益于钢材价格上涨[15][18] 成本和费用(同比环比) - 财务费用降至5,443万元,同比下降61.55%,主要因利息支出减少[15][17] - 第三季度营业成本为66.36亿元人民币,同比增长54.5%[29] - 年初至报告期营业成本为186.46亿元人民币,同比增长45.6%[29] - 第三季度财务费用为1486万元人民币,同比下降44.3%[29] - 年初至报告期财务费用为5443万元人民币,同比下降61.6%[29] - 营业税金及附加增至9,595万元,同比增长108.29%,因税种重分类调整[15][17] - 所得税费用为9,535,113.64元[34] - 支付的各项税费为890,974,698.25元,同比增长72.8%[37] - 支付的各项税费同比激增742%至2.02亿元(上年同期2398.51万元)[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20.68亿元人民币,同比下降2.50%[7] - 投资活动现金流量净额为-3.52亿元,同比下降118.25%,因理财产品未到期[15][17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23,582,224,320.05元,同比增长49.5%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为2,068,105,524.09元,同比下降2.5%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-351,623,056.09元,同比下降118.2%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,183,218,545.57元,同比扩大225.3%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-1,457,447,232.36元,同比下降147.7%[38] - 期末现金及现金等价物余额为3,034,122,899.19元,同比下降13.8%[39] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的3.35亿元转为负值-1.61亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅下降至0元(上年同期3.57亿元)[40] - 投资活动现金流入26.93亿元主要来自其他投资活动收款22.63亿元[40] - 投资活动现金流出38.33亿元包含投资支付21.5亿元及其他支付16.83亿元[40] - 筹资活动现金流入同比降100%至0元(上年同期26.72亿元)[41] - 期末现金及现金等价物余额同比下降68%至8.56亿元(上年同期27.11亿元)[41] - 现金及现金等价物净增加额为负14.25亿元(上年同期正25.85亿元)[41] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长261%至4923万元(上年同期1364万元)[40] - 处置子公司收回现金净额5309.15万元[40] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为247.67亿元人民币,较上年度末下降4.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为159.48亿元人民币,较上年度末增长5.33%[7] - 货币资金减少至30.35亿元,较年初下降49.35%,主要因归还银行借款及购买理财产品[13][14] - 其他流动资产激增至20.66亿元,较年初增长3,108.33%,主要因购买理财产品[13][14] - 短期借款减少至4.57亿元,较年初下降86.25%,主要因银行借款减少[13][14] - 应收票据增至16.87亿元,同比增长46.23%,因销售收票增加及贴现减少[13][14] - 预付款项增至6.09亿元,同比增长289.45%,因预付铝锭及钢材货款增加[13][14] - 公司总资产为247.67亿元人民币,较年初260.22亿元下降4.8%[22][23] - 短期借款大幅减少至4.57亿元,较年初33.22亿元下降86.3%[22] - 预收款项增长至24.47亿元,较年初15.41亿元增长58.7%[22] - 货币资金减少至8.56亿元,较年初22.80亿元下降62.5%[25] - 归属于母公司所有者权益为159.48亿元,较年初151.41亿元增长5.3%[23] - 应付账款保持稳定为30.30亿元,较年初29.98亿元增长1.1%[22] - 长期股权投资为101.14亿元,较年初101.38亿元基本持平[26] - 未分配利润大幅增长至17.75亿元,较年初5.86亿元增长202.8%[23] - 流动负债合计为78.15亿元,较年初97.19亿元下降19.6%[22] - 母公司应交税费减少至832万元,较年初1.67亿元下降95.0%[26] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4324.19万元人民币[8] - 投资收益为54,468,953.64元,其中对联营企业和合营企业的投资收益为31,392,440.78元[34] - 营业外收入为750,000.00元[34] 股东信息 - 股东总数为45,320户,杭州钢铁集团公司持股44.69%为第一大股东[9][10]
杭钢股份(600126) - 2017 Q3 - 季度财报