收入和利润 - 营业收入为2.73亿元人民币，比上年同期下降12.492%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.08亿元人民币，亏损额与上年同期基本持平[8] - 营业总收入同比下降12.5%至2.73亿元，上期为3.12亿元[29] - 净亏损1.08亿元，较上年同期1.10亿元略有收窄[29] - 基本每股收益-0.150元，较上年同期-0.152元小幅改善[29] 成本和费用 - 资产减值损失为60.07万元人民币，同比大幅增加145.33%[15] - 营业外支出为83.85万元人民币，同比减少44.71%[15] - 管理费用增长14.0%至3384万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9694.93万元人民币，与上年同期基本持平[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-365.64万元人民币，同比大幅下降213.79%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为8546.60万元人民币，同比大幅增长142.29%[16] - 经营活动现金流净流出9695万元，同比基本持平[34] - 销售商品收到现金3.11亿元，同比下降6.9%[34] - 经营活动现金流量净额恶化，为-9270.75万元，较上年同期的-1.06亿元略有改善但仍为负值[38] - 销售商品提供劳务收到现金3.13亿元，同比下降7.5%[38] - 购买商品接受劳务支付现金3.54亿元，同比下降5.1%[38] - 取得借款收到现金4.97亿元，同比大幅增长118.2%[38] - 偿还债务支付现金3.89亿元，同比下降4.5%[38] - 筹资活动现金流量净额8546.6万元，较上年同期的-2.02亿元实现由负转正[38] - 投资活动现金流出644.94万元，同比下降66.1%[38] - 支付职工现金2904.59万元，同比下降7.7%[38] - 支付各项税费63.53万元，同比下降73.3%[38] 资产和负债 - 公司总资产为25.77亿元人民币，较上年度末下降1.435%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.50亿元人民币，较上年度末大幅下降16.435%[8] - 货币资金期末余额为93,970,717.81元，较年初109,110,374.65元下降13.9%[20] - 短期借款期末余额为1,002,009,511.25元，较年初869,783,431.40元增长15.2%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为549,692,888.90元，较年初657,806,427.02元下降16.4%[22] - 应收账款期末余额为138,680,404.89元，较年初152,153,729.16元下降8.9%[20] - 存货期末余额为361,339,940.35元，较年初368,268,501.85元下降1.9%[20] - 固定资产期末余额为1,427,185,443.26元，较年初1,467,333,616.77元下降2.7%[20] - 流动负债合计为1,417,689,272.03元，较年初1,313,709,550.08元增长7.9%[22] - 长期借款期末余额为550,736,500.00元，较年初582,736,500.00元下降5.5%[22] - 未分配利润为-1,416,704,607.94元，较年初-1,308,523,569.82元扩大8.3%[22] - 短期借款增长15.2%至10.02亿元，年初为8.70亿元[27] - 应付账款下降14.1%至2.12亿元，年初为2.47亿元[27] - 长期借款减少5.5%至5.51亿元，年初为5.83亿元[27] - 未分配利润累计亏损扩大至14.17亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额9228.36万元，较期初下降10.9%[38] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为-17.921%，较上年同期-7.983%大幅恶化[8] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损，主要因新闻纸价格持续大幅下跌及行业产能过剩[18]