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华创云信(600155) - 2017 Q3 - 季度财报
华创云信华创云信(SH:600155)2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为15.08亿元人民币,同比增长228.63%[10] - 营业收入为3.25亿元人民币,同比增长25.79%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元人民币,同比大幅增长2,950.00%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.24亿元人民币,同比增长2,787.38%[10] - 加权平均净资产收益率为1.52%,同比增加3.79个百分点[10] - 基本每股收益为0.13元/股,同比增长750.00%[11] - 稀释每股收益为0.13元/股,同比增长750.00%[11] - 营业总收入同比增长228.63%,达到15.08亿元,主要因华创证券自去年9月纳入合并范围[19] - 公司2017年1-9月营业总收入达15.08亿元,较上年同期的4.59亿元增长228.6%[35] - 第三季度(7-9月)营业总收入为5.30亿元,同比增长74.4%[35] - 2017年1-9月净利润为2.39亿元,上年同期为净亏损636.50万元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为2.27亿元,上年同期为净亏损795.53万元[37] - 年初至报告期净利润为7.726亿元人民币,相比上年同期的亏损1.016亿元人民币实现大幅扭亏为盈[39][40] - 第三季度营业收入23.98万元,同比下降35.1%[39] - 第三季度基本每股收益0.05元,上年同期为0.06元[39] 成本和费用(同比环比) - 管理费用前三季度达8.72亿元,同比增长477.0%[37] - 财务费用前三季度为71.62万元,上年同期为-55.90万元[37] - 年初至报告期管理费用1.727亿元人民币,较上年同期1.453亿元增长18.8%[39] - 财务费用为-986.69万元,主要由于利息收入增加[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金7.222亿元人民币,是上年同期8859.77万元的8.15倍[43] 业务线表现(证券相关) - 利息收入同比增长400.28%,达到4.09亿元,主要因华创证券合并范围变化[19] - 手续费及佣金收入同比增长551.60%,达到7.74亿元,主要因华创证券合并范围变化[19] - 利息支出同比增长1010.06%,达到4.56亿元,主要因华创证券合并范围变化[19] - 投资收益同比增长923.98%,达到4.55亿元,主要因华创证券合并范围变化[19] - 第三季度投资收益达1.61亿元,同比增长114.9%[37] - 年初至报告期投资收益高达7.864亿元人民币,是上年同期731.64万元的107倍[39] - 收取利息、手续费及佣金的现金达14.114亿元人民币,是上年同期2.278亿元的5.2倍[43] - 回购业务资金净增加额61.316亿元人民币,上年同期为-17.844亿元[43] - 华创证券完成次级债券发行20亿元,票面利率5.50%[22] 资产和负债变化(同比环比) - 融出资金从16.59亿元增至18.99亿元,增长14.5%[28] - 买入返售金融资产从45.69亿元大幅增至73.02亿元,增幅59.8%[28] - 可供出售金融资产从2.24亿元激增至45.27亿元,增长1921%[28] - 持有至到期投资从2.39亿元增至26.49亿元,增长1009%[28] - 卖出回购金融资产款从68.47亿元增至157.10亿元,增幅129.5%[29] - 应付债券从13.00亿元增至39.06亿元,增长200.5%[29] - 应收利息增加124,357,962.06元,同比增长566.92%[15] - 买入返售金融资产增加2,732,186,685.07元,同比增长59.79%[15] - 其他流动资产增加694,054,101.43元,同比增长3885.30%[15] - 可供出售金融资产增加4,302,762,484.32元,同比增长1920.31%[16] - 持有至到期投资增加2,410,023,706.84元,同比增长1009.28%[16] - 卖出回购金融资产款增加8,863,809,390.25元,同比增长129.46%[16] - 其他流动负债增加903,375,430.06元,同比增长1768.66%[16] - 应付债券增加2,606,358,356.17元,同比增长200.49%[16] - 预付款项减少3,466,345.04元,同比下降54.23%[15] - 母公司其他流动资产从971万元激增至6.95亿元,增长7057%[32] 现金流表现(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为-25.41亿元人民币,同比下降121.48%[10] - 经营活动现金流量净额同比恶化121.48%,为-25.41亿元,主要因华创证券合并范围变化[21] - 投资活动现金流量净额同比下滑111.85%,为-8.37亿元,主要因上年合并华创证券带来70.75亿元现金余额[21] - 筹资活动现金流量净额同比增长224.59%,达到25.79亿元,主要因华创证券发行固定收益凭证及次级债[21] - 年初至报告期经营活动现金流量净额为-25.407亿元人民币,较上年同期的-11.472亿元恶化121.5%[43] - 投资活动现金流入小计为83.97亿元人民币,上年同期为717.12亿元人民币,同比下降88.29%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.37亿元人民币,上年同期为70.61亿元人民币,同比下降111.85%[44] - 筹资活动现金流入小计为35.55亿元人民币,上年同期为8.4亿元人民币,同比增长323.21%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.79亿元人民币,上年同期为7.95亿元人民币,同比增长224.48%[44] - 现金及现金等价物净增加额为-7983.08万元人民币,上年同期为67.08亿元人民币,同比下降111.19%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1488.08万元人民币,上年同期为-2961万元人民币,同比改善49.74%[47] - 母公司投资活动现金流入小计为15.68亿元人民币,上年同期为7573.16万元人民币,同比增长1970.59%[47] - 母公司投资支付的现金为15.64亿元人民币,上年同期为5000万元人民币,同比增长3027.80%[47] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为150.89亿元人民币,较上年度末增长1.78%[10] - 其他综合收益增加44,509,566.07元,同比增长423.28%[16] - 公司所有者权益合计达157.02亿元,较期初的149.39亿元增长5.1%[34] - 未分配利润从期初的-6.40亿元改善至1.33亿元[34] - 未分配利润从-6.50亿元改善至-4.23亿元,减亏34.9%[30] - 其他综合收益税后净额达4573.26万元,较上年同期的122.56万元大幅增长[37] 合并范围变化影响 - 公司预计累计净利润扭亏为盈,主要因华创证券纳入合并范围[24] - 公司总资产从年初299.08亿元增长至417.94亿元,增幅39.7%[28][30] - 总资产为417.94亿元人民币,较上年度末增长39.74%[10] 母公司特定财务数据 - 母公司货币资金从1.15亿元减少至0.78亿元,下降32.5%[32] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7782.16万元人民币,上年同期为1.52亿元人民币,同比下降48.89%[47] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为72.65亿元人民币,上年同期为69.48亿元人民币,同比增长4.56%[44]