收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为73.896亿元人民币，同比增长22.08%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6940.74万元人民币，同比扭亏为盈增长104.29%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.593亿元人民币，同比减亏77.79%[21] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长104.13%[22] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比增加91.49个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-28.72%，同比改善57.16个百分点[22] - 净利润由亏损16.75亿元转为盈利4231万元，同比改善102.53%，主因产品涨价及资产处置收益[25] - 第四季度营业收入23.77亿元，环比增长65%，为全年最高季度收入[27] - 第四季度归母净利润4.19亿元，环比大幅改善，扭转前三季度亏损局面[28] - 营业总收入73.9亿元同比增长22.08%[45][51] - 归属于母公司净利润0.69亿元同比增长104.29%[45] - 公司2016年净利润为6940.74万元人民币[95] - 公司2015年净亏损为16.19亿元人民币[95] - 公司2014年净利润为4158.15万元人民币[95] - 公司息税折旧摊销前利润由2015年亏损10.77亿元转为2016年盈利14.54亿元，同比增长234.99%[178] 成本和费用（同比环比） - 钢铁制造板块降本2.5亿元吨钢成本降低217元[45] - 研发支出1.8亿元同比增长7.49%[51] - 钢铁行业直接材料成本增长23.67%至32.30亿元，占总成本比例76.28%[57] - 钢铁行业制造费用成本下降15.16%，能源成本微增3.29%[57] - 公司钢材贸易销售量同比增加导致直接材料成本上升至503.97亿元，占总成本比例83.38%[58] - 房地产板块开发成本同比激增559.94%至6.26亿元，主要因西钢置业竣工销售面积增加[58][59] - 铁精粉销售成本增长56.58%至13.57亿元，其中直接材料成本暴涨79.60%至11.82亿元[58] - 其他行业直接材料成本同比上升87.28%至35.28亿元，主要因腾博商贸公司销售增加[58] - 块矿销售成本同比暴涨1092.03%至4.20亿元，因格尔木商贸公司销售增加[59] - 焦炭及化产品总成本下降10.08%至4.90亿元，其中制造费用减少22.26%[58] - 矿石采选总成本下降28.98%至3.36亿元，主要因铁精粉销售量减少[58] - 内部抵销数同比增加340.89%至30.63亿元，因通过关联公司采购原料[59] - 销售费用同比下降16.52%至201,728,683.42元[66] - 资产减值损失同比下降60.22%至173,137,074.29元[66] - 研发投入总额为179,517,779.07元，占营业收入比例2.43%[68] 各条业务线表现 - 房地产板块营业收入大幅增长652.68%至10.48亿元，毛利率提升8.40个百分点至40.24%[53] - 钢铁行业营业收入增长37.78%至45.48亿元，毛利率显著提升18.42个百分点至6.90%[53] - 煤炭行业营业成本下降10.08%，毛利率提升11.97个百分点至11.11%[53] - 矿石采选营业收入下降35.97%，毛利率减少7.68个百分点至21.86%[53] - 钢材产量124.8万吨同比增长14.03%[45] - 钢材贸易量45.7万吨同比增长80.35%[45] - 房产销售16.91万平方米同比增长183.08%[45] - 铁精粉产量100.6万吨同比下降29.98%[45] - 钢材生产量增长29.18%至124.81万吨，销售量增长26.50%至124.37万吨[55] - 铁精粉生产量下降34.74%至98.51万吨，库存量大幅减少78.12%[55] - 热轧钢材产量1,248,120.59吨同比增长14.0%，销量1,243,736.87吨同比增长13.8%，毛利率从-13.82%提升至9.34%[82] - 不锈钢产品销量18,169.65吨同比下降14.5%，营业收入12,397.24万元同比下降6.8%，毛利率从-9.06%提升至1.94%[83] - 合结钢产品销量1,006,369.05吨同比增长15.7%，营业收入256,497.32万元同比增长24.9%，毛利率从-14.72%提升至10.61%[83] - 铁矿石自供223,603.835吨同比下降2.2%，国内采购1,094,358.802吨同比下降19.9%，国外进口160,610.858吨[85] - 公司拥有铁矿、煤矿等资源合计10.7亿吨[37] - 形成钢材年产能160万吨[37] - 十二个特钢品种在国内市场具有垄断地位[39] 各地区表现 - 西北地区营业收入增长98.70%至72.72亿元，毛利率提升6.61个百分点[54] - 出口业务营业收入下降45.94%，但毛利率提升13.29个百分点至30.79%[54] - 线下销售营业收入343,941.99万元占总收入71.02%，较上年275,049.79万元增长25.1%[81] 管理层讨论和指引 - 公司2017年生产经营目标包括生产钢材140万吨、铁精粉104万吨、焦炭60.59万吨[90] - 公司资产负债率较高，存在财务风险[91] - 2017年培训计划涵盖管理、技术、操作三支队伍，包括理论培训和实践仿真培训[150][151] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-18.566亿元人民币，同比恶化55.25%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为28.736亿元人民币，同比增长168.09%[21] - 2016年末总资产为270.695亿元人民币，同比增长6.66%[21] - 应收票据期末余额为3.335亿元人民币，较期初增长196.46%[23] - 应收账款增加2.04亿元，同比增长34.67%，主要因房产销售增加及钢铁结算周期影响[24] - 预付款项增加2.28亿元，同比增长127.32%，主要因预付铁精粉采购款增加[24] - 短期借款增加46.74亿元，同比增长67.04%，反映融资规模扩大[24] - 应付职工薪酬增加4052万元，同比增长1079.79%，主要因计提内退职工费用[24] - 长期借款增加18.5亿元，同比增长217.90%，因长期融资规模扩大[24] - 经营活动现金流净流出18.57亿元，同比扩大55.25%，因现金回款减少及现款采购增加[25] - 投资收益增加3.17亿元，主要因出售青海银行等股权收益[24] - 非经常性损益合计2016年为4.287亿元，较2015年亏损0.103亿元显著改善[31] - 经营活动现金流量净额-18.57亿元同比下降55.25%[51] - 经营活动现金流量净额同比下降55.25%至-1,856,562,068.24元[70] - 短期借款同比增长20.13%至11,646,560,000元，占总资产45.89%[73] - 应收账款同比增长34.7%至794,278,986.55元[73] - 出售子公司股权确认投资收益269,055,340.35元[71] - 货币资金受限金额2,346,993,786.88元[75] - 长期借款同比增长217.9%至2,699,000,000元[74] - 公司抵押土地使用权2,078.47平方米及商品房29,021.18平方米获取贷款，截至2016年末已解押商品房3,477.96平方米，另有23,415.88平方米已签售待解押[77] - 货币资金期末余额为33.13亿元，较期初33.23亿元基本持平[192] - 应收账款增长34.7%至7.94亿元（期初5.90亿元）[192] - 短期借款大幅增长67.1%至116.47亿元（期初69.72亿元）[193] - 在建工程增长14.2%至84.84亿元（期初74.32亿元）[192] - 长期借款激增217.8%至26.99亿元（期初8.49亿元）[193] - 应付票据下降70.8%至13.14亿元（期初45.07亿元）[193] - 存货增长12.7%至21.94亿元（期初19.46亿元）[192] - 资产总额增长6.7%至270.70亿元（期初253.80亿元）[194] - 归属于母公司所有者权益增长168.1%至28.74亿元（期初10.72亿元）[194] - 负债总额下降0.4%至234.77亿元（期初235.62亿元）[193] - 货币资金期末余额为21.21亿元人民币，较期初17.82亿元增长19.0%[197] - 短期借款期末余额为74.64亿元人民币，较期初36.66亿元增长103.5%[197][198] - 应收账款期末余额为3.41亿元人民币，较期初2.14亿元增长59.1%[197] - 其他应收款期末余额为9.62亿元人民币，较期初2.17亿元增长342.8%[197] - 在建工程期末余额为60.26亿元人民币，较期初52.21亿元增长15.4%[197] - 长期借款期末余额为21.94亿元人民币，较期初7.19亿元增长205.1%[198] - 应付债券期末余额为4.42亿元人民币，较期初14.27亿元下降69.0%[198] - 未分配利润期末余额为-12.17亿元人民币，较期初-10.31亿元下降18.1%[198] - 资产总计期末余额为194.27亿元人民币，较期初165.52亿元增长17.4%[197][198] - 负债合计期末余额为172.02亿元人民币，较期初158.74亿元增长8.3%[198] - 公司资产负债率从2015年的92.84%降至2016年的86.73%，下降6.11个百分点[178] - 公司流动比率从2015年的34.05%提升至2016年的38.94%，增长4.89个百分点[178] - 公司速动比率从2015年的23.84%提升至2016年的27.33%，增长3.49个百分点[178] - 公司利息保障倍数从2015年的-1.03倍改善至2016年的1.36倍[178] - 公司现金利息保障倍数从2015年的-0.58倍降至2016年的-1.54倍[178] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2016年为2.797亿元，较2015年亏损0.202亿元实现大幅扭亏[30] - 政府补助收益2016年为0.745亿元，较2015年0.202亿元增长269%[30] - 债务重组收益2016年为0.506亿元，较2015年0.053亿元增长851%[30] - 金融资产公允价值变动收益2016年为0.457亿元[30] - 会计估计变更使2016年固定资产折旧减少1.72亿元人民币[97] - 会计估计变更使2016年净利润增加1.69亿元人民币[97] 融资与资本活动 - 完成非公开发行股票3.04亿股募集资金17.5亿元[46] - 公司完成非公开发行股票303,899,000股，发行价格为5.76元/股，募集资金总额为1,750,458,240.00元[125] - 总股本由741,219,252股增加至1,045,118,252股，增幅41.0%[119][121] - 每股收益由0.09元下降至0.07元，降幅22.2%；每股净资产由1.45元上升至2.75元，增幅89.7%[121] - 公司总资产由2,533,471万元增长至2,706,951万元，增幅6.8%[126] - 资产负债率由92.67%降低至86.73%，下降5.94个百分点[126] - 有限售条件股份新增303,899,000股，占总股本29.08%[119] - 控股股东西钢集团公司持股369,669,184股，占比35.37%[126] - 青海机电控股、青海物产集团和邓建宇各持股100,000,000股，各占比9.57%[126] - 员工持股计划认购3,899,000股，金额22,458,240元，限售期36个月[128] - 普通股股东总数58,046户，年度报告披露前一月末为58,859户[129] - 西宁特殊钢集团有限责任公司持股369,669,184股，占比35.37%[131] - 青海省物资产业集团总公司持股100,000,000股，占比9.57%[131] - 青海机电国有控股有限公司持股100,000,000股，占比9.57%[131] - 邓建宇持股100,000,000股，占比9.57%[131] - 西宁特殊钢集团有限责任公司质押股份362,940,000股[131] - 青海机电国有控股有限公司限售100,000,000股，限售期36个月至2019年11月24日[132] - 青海省物资产业集团总公司限售100,000,000股，限售期36个月至2019年11月24日[132] - 邓建宇限售100,000,000股，限售期36个月至2019年11月24日[132] - 西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划限售3,899,000股，限售期36个月至2019年11月24日[132] - 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金持股15,053,181股，占比1.44%[131] - 员工持股计划参与人数不超过169人[101] - 员工持股计划资金规模不超过2245.82万元人民币[101] - 员工持股计划认购股数不超过389.9万股[101] - 公司发行两笔公司债券募集资金合计14.3亿元，用于偿还债务[172] - 公司获得银行授信额度96.96亿元人民币，已使用87.62亿元[180] 关联交易与客户供应商集中度 - 前五名客户销售额达50.55亿元，占年度销售总额71.63%，其中关联方销售额占比43.06%[60][62] - 前五名供应商采购额47.68亿元占年度采购总额50.61%，关联方采购额占比30.23%[63] - 前五名供应商采购总额为476,808.78万元，占公司采购总额的50.61%[65] 子公司与股权投资 - 转让都兰西钢矿业100%股权[36] - 对外股权投资总额550万元，其中投资湖南西钢特殊钢销售有限公司350万元持股35%，增资青海润德科创环保科技有限公司200万元持股20%[85] - 公司转让都兰矿业公司100%股权完成对外出售[86] - 青海西钢置业有限公司总资产265,612.35万元，净利润27,264.41万元[87] - 青海江仓能源发展有限责任公司总资产334,576.52万元，净利润751.07万元[87] - 哈密博伦矿业有限责任公司净利润亏损3,557.47万元[87] - 肃北县博伦矿业开发有限责任公司净利润亏损10,656.72万元[87] - 湟中西钢矿业开发有限公司净资产为负253.94万元，净利润亏损260.38万元[87] - 格尔木西钢矿业开发有限公司净资产为负10,826.77万元，净利润亏损1,968.61万元[87] - 青海腾博商贸有限公司净利润803.86万元[87] - 格尔木西钢商贸有限公司净利润334.09万元[87] - 2014年子公司江仓能源因探矿权转让未及时披露被上交所通报批评[147] 担保与委托贷款 - 公司对外担保总额为149,694.04万元，占净资产比例为52.09%[108] - 公司对子公司担保余额为119,694.04万元[108] - 公司对外部非子公司担保余额为30,000万元[108] - 公司委托贷款给青海国投总计177,600万元，利率均为4.35%[109][110] - 公司委托贷款给青海省产业发展投资基金15,000万元，利率4.35%[110] - 公司委托贷款给西宁低碳创业发展投资基金50,000万元，利率4.35%[110] - 公司委托贷款给青海省引导股权投资基金70,000万元，利率4.35%[110] - 公司委托贷款给青海四维信用担保55,000万元，利率7.28%[110] - 公司委托贷款给青海发展投资管理134,400万元，利率6.42%[110] 债券与信用评级 - 公司债券“11西钢债”余额为12,338,000元，利率6.75%[167] - 公司债券“12西钢债”余额为430,000,000元，利率5.50%[167] - 子公司“14江仓债”已于2016年11月3日全部偿付完毕，余额为0元[167] - “11西钢债”部分持有人