收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.62亿元人民币,同比增长5.85%[6] - 营业收入为2.62亿元人民币,同比增长5.86%[37] - 公司营业收入为196,269,625.17元,同比增长10.9%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为2706.46万元人民币,同比下降44.61%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2182.51万元人民币,同比下降27.98%[6] - 净利润为2436万元人民币,同比下降47.82%[38] - 归属于母公司股东的净利润为2706万元人民币,同比下降44.61%[38] - 净利润为29,270,730.40元,同比下降30.2%[41] - 基本每股收益为0.027元/股,同比下降44.90%[6] - 基本每股收益为0.027元/股,同比下降44.9%[39] - 加权平均净资产收益率为0.98%,同比下降0.99个百分点[6] - 农网改造专项补助资金同比减少1900万元影响净利润[14][15] - 重庆市降低电价政策预计减少公司2018年度净利润约200余万元[27][28] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为2.20亿元人民币,同比增长14.08%[38] - 营业成本为164,272,557.47元,同比增长13.7%[40] - 购买商品接受劳务支付的现金同比上升41.89%至1.997亿元[13] - 购买商品接受劳务支付现金1.97亿元,同比增长56.7%[46] - 支付职工现金1147.9万元,同比增长27.0%[46] - 分配股利偿付利息支付现金579.9万元,同比增长95.8%[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1372.70万元人民币,同比下降116.13%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,726,979.73元,同比下降116.1%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负2064.3万元,同比下降125.5%[46] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降64.65%至2548.24万元[13] - 销售商品提供劳务收到的现金为299,365,014.95元,同比增长4.4%[43] - 销售商品提供劳务收到现金2.27亿元,同比增长9.4%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,967,622.59元,同比改善91.8%[45] - 投资活动产生的现金流量净额3170.6万元,同比改善119.5%[47] - 处置固定资产等长期资产收回现金同比增加54.81%至124.67万元[13] - 投资支付现金同比下降77.27%至5000万元[13][15] - 投资支付的现金为50,000,000.00元,同比下降77.3%[44] - 投资支付现金5000万元,同比减少72.2%[47] - 取得借款收到现金同比下降45.95%至7000万元[13][15] - 取得借款收到现金7000万元,同比减少36.1%[47] - 偿还债务支付现金同比下降48.64%至5309.89万元[13][16] - 购建固定资产支付现金8088万元,同比下降4.2%[47] - 期末现金及现金等价物余额为497,726,393.39元,同比下降10.3%[45] - 期末现金及现金等价物余额3.39亿元,同比增长13.4%[47] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为4.977亿元,较年初减少2,424.72万元[31] - 货币资金为3.39亿元人民币,较年初的3.13亿元增长8.22%[34] - 以公允价值计量金融资产期末余额为1.514亿元,较年初减少875.76万元[31] - 应收账款期末余额为6,809.36万元,较年初增加840.84万元[31] - 存货为7855.75万元人民币,较年初增长91.89%[12] - 存货期末余额为7,855.75万元,较年初大幅增加3,761.94万元[31] - 短期借款期末余额为1.04亿元,较年初减少4,949.89万元[32] - 短期借款为1.04亿元人民币,较年初的1.53亿元下降32.24%[35] - 长期借款期末余额为9.2446亿元,较年初增加7,000万元[32] - 长期股权投资为14.36亿元人民币,较年初的14.32亿元增长0.31%[35] - 总资产为50.14亿元人民币,较上年度末增长1.04%[6] - 公司总资产为50.14亿元人民币,较年初的49.62亿元增长1.05%[33] - 负债合计为22.74亿元人民币,较年初的22.48亿元增长1.16%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为27.73亿元人民币,较上年度末增长1.03%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为27.73亿元人民币,较年初的27.45亿元增长1.03%[33] 投资和融资活动 - 投资收益为536.70万元人民币,同比增长64.86%[12] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为1,270,249.31元,同比增长570.0%[41] - 结构性存款投资实现收益58.5万元[21] - 闲置募集资金现金管理余额5000万元占净资产1.82%[22] - 公司自有资金购买理财产品余额为2.3亿元人民币,占最近一期经审计净资产的8.38%[25] 股权与股东情况 - 股东长电资本增持公司股份144,200股,占总股本的0.0145%[26] - 长电资本及其一致行动人合计持有公司股份198,601,028股,占总股本的20.00%[26] 担保情况 - 担保总额6.299亿元占母公司净资产24.58%[20]
三峡水利(600116) - 2018 Q1 - 季度财报