收入和利润 - 营业收入为7.69亿元人民币，比上年同期下降4.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，比上年同期增长3.49%[7] - 营业总收入第三季度同比下降5.8%至2.88亿元，前三季度同比下降4.2%至7.69亿元[52][54] - 净利润第三季度同比下降1.8%至7725万元，前三季度同比增长2.7%至1.91亿元[54] - 归属于母公司所有者净利润前三季度同比增长3.5%至1.97亿元[55] - 公司第三季度营业收入为2.5768亿元，同比增长23.1%[56] - 年初至报告期末营业收入为6.2305亿元，同比增长3.9%[56] - 第三季度营业利润为1.2275亿元，同比增长222.1%[56] - 年初至报告期末营业利润为2.3431亿元，同比增长89.6%[56] - 第三季度净利润为1.1405亿元，同比增长187.0%[58] - 年初至报告期末净利润为2.0742亿元，同比增长82.1%[58] 成本和费用 - 财务费用第三季度同比下降26%至915万元，前三季度同比下降11%至3447万元[54] - 财务费用为871.47万元，同比下降49.4%[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，比上年同期增长75.49%[7] - 收回投资收到现金848.59百万元，同比激增1589.08%，因短期投资款收回[15][18] - 投资支付现金721.00百万元，同比上升801.25%，因利用闲置资金进行短期投资[15][18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.6394亿元，同比增长75.5%[60] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.9441亿元，同比下降7.8%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为307,349,699.32元，同比大幅增长5,018%[63][64] - 投资活动现金流出小计达1,075,103,517.88元，同比增长167%[61] - 投资支付的现金为721,000,000元，同比激增801%[61] - 筹资活动现金流入小计1,073,958,786.43元，其中吸收投资现金占833,958,786元[61] - 期末现金及现金等价物余额638,870,321.06元，较期初增长8%[61] - 销售商品提供劳务收到现金729,610,579.97元，同比增长4%[63] - 购建固定资产支付现金354,103,517.88元，同比增长10%[61] - 取得投资收益现金20,459,200元，同比增长101%[64] - 偿还债务支付现金396,740,000元，同比减少16%[61] - 支付职工现金18,789,160.36元，同比减少16%[63] 资产和负债变动 - 应收账款增加至54.09百万元，同比增长70.28%，主要因工程款及电费应收增加[13][15] - 存货增长至246.41百万元，同比上升99.93%，主要因工程施工增加[13][16] - 在建工程增至835.51百万元，同比增长82.29%，因水电站及电网改造投入增加[14][16] - 短期借款增至200.00百万元，同比上升66.67%，因新增融资租赁及流动资金贷款[14][16] - 预收账款增至198.30百万元，同比增长136.38%，主要因预收工程款增加[14][16] - 公司货币资金期末余额为6.39亿元，较年初6.01亿元增长6.3%[46] - 以公允价值计量金融资产期末余额1.60亿元，较年初2.32亿元下降30.8%[46] - 存货期末余额2.46亿元，较年初1.23亿元大幅增长99.9%[46] - 在建工程期末余额8.36亿元，较年初4.58亿元增长82.4%[46] - 资产总计期末余额46.80亿元，较年初43.37亿元增长7.9%[47] - 短期借款期末余额2.00亿元，较年初1.20亿元增长66.7%[47] - 预收款项期末余额1.98亿元，较年初0.84亿元大幅增长136.3%[47] - 长期借款期末余额7.98亿元，较年初7.56亿元增长5.6%[48] - 未分配利润期末余额5.96亿元，较年初4.48亿元增长33.0%[48] - 母公司货币资金期末余额3.18亿元，较年初3.79亿元下降16.1%[49] - 长期借款同比增长164%至1.16亿元[51] - 递延收益同比增长35%至1.45亿元[51] - 资本公积同比下降46%至7.6亿元[51] - 负债总额同比增长13%至11.44亿元[51] 投资收益 - 金融资产投资收益为616.01万元人民币[8] - 投资收益增至30.91百万元，同比上升183.28%，因结构性存款收益及银行分红[14][17] - 投资收益第三季度同比激增397%至1761万元[54] - 投资收益为7350.51万元，同比增长573.8%[56] 股东和股权结构 - 股东总数109,034户，前三大股东持股比例分别为11.18%、10.20%和9.89%[9][10] - 股东三峡资本及一致行动人增持公司股份49,659,977股 占总股本5.00%[36] - 股东水利部综合开发管理中心承诺避免与公司主营业务构成实质性竞争[39] - 股东水利部综合开发管理中心承诺将竞争性商业机会优先让渡给公司[40] - 股东水利部综合开发管理中心承诺规范关联交易并保障公司独立性[40] 公司投资和资产收购 - 对后溪河公司增资7,000万元人民币 累计增资达37,000万元人民币[25] - 使用闲置募集资金16,000万元人民币购买理财产品 年化收益率2.68%-2.80%[26] - 以3,009.76万元人民币收购110千伏杨相及两会沱电站送出线路资产[27] - 投资5,125万元人民币实施110千伏新田输变电新建工程[29] 政府补助和资金收入 - 非经常性损益项目中，政府补助为108.25万元人民币[8] - 收到农村电网改造升级工程中央预算内投资资金2,100万元人民币[30] - 获得农网改造还贷资金3,403.29万元人民币[31] - 鱼背山除险加固工程获得中央预算内投资150万元人民币 总投资额8,548万元人民币[32] 担保和关联交易 - 担保总额70,834.13万元，占母公司净资产31.29%，报告期内解除1,228万元担保[21] - 关联交易累计向郑州水工采购压力钢管等设备，报告期采购123.99万元[20] - 为控股子公司民瑞水电提供10,500万元人民币贷款担保[22] - 为参股公司站台公司提供1,020万元人民币担保并将按持股比例新增3,000万元循环担保[22] 承诺和协议 - 公司承诺2014年非公开发行募集资金不用于房地产开发[41] - 新华水利控股集团承诺认购股份锁定36个月至2018年2月4日[41] - 三峡资本等承诺12个月内增持不低于500万元公司股份[41] 业绩展望 - 公司预测下一报告期累计净利润无重大变动风险[43] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为8.51%，比上年同期减少1.12个百分点[8] - 基本每股收益为0.20元/股，与上年同期持平[8] 其他财务数据 - 公司总资产为46.8亿元人民币，较上年度末增长7.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为24.14亿元人民币，较上年度末增长7.52%[7] - 营业外收入第三季度同比下降75%至189万元[54]