收入和利润 - 营业收入为2.40亿元人民币，较上年同期下降7.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4678.31万元人民币，较上年同期增长2.00%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为4416.73万元人民币，较上年同期下降3.12%[5] - 营业总收入同比下降7.8%至2.4亿元，上期为2.6亿元[39] - 净利润同比下降0.16%至4470.67万元，上期为4477.75万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比上升2%至4678.31万元[40] - 公司净利润为4150.02万元，同比增长54.0%[43] 成本和费用 - 购买商品接受劳务支付现金1.40亿元，同比减少32.9%[46] - 支付各项税费2509.50万元，同比减少19.9%[46] 资产变化 - 公司总资产为44.86亿元人民币，较上年度末增长3.43%[5] - 应收账款为4997.73万元人民币，较上年同期大幅增长57.32%[13] - 存货为1.9996亿元人民币，较上年同期增长62.24%[13] - 其他流动资产减少1.089亿元（同比下降84.42%）因收回10亿元银行理财[14][15] - 货币资金期末余额为6.879亿元人民币，较年初6.012亿元增长14.4%[31] - 应收账款期末余额为4997.73万元人民币，较年初3176.78万元增长57.3%[31] - 存货期末余额为1.9996亿元人民币，较年初1.2325亿元增长62.3%[31] - 母公司货币资金期末余额为4.109亿元人民币，较年初3.792亿元增长8.4%[35] - 在建工程同比大幅上升78.8%至1.4亿元[36] - 长期股权投资同比上升6.2%至12.55亿元[36] - 资产总额同比上升1.38%至33.2亿元[36] 债务和借款 - 短期借款增加1亿元（同比上升83.33%）因新增银行贷款及融资租赁[14][15] - 短期借款期末余额为2.2亿元人民币，较年初1.2亿元增长83.3%[32] - 长期借款期末余额为8.362亿元人民币，较年初7.563亿元增长10.6%[32] - 短期借款同比上升41.67%至1.7亿元[36] - 取得借款收到现金2.33亿元，同比增长191.6%[46] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元人民币，较上年同期大幅增长139.99%[5] - 收回投资收到现金3.839亿元（上年同期为0）因短期投资回收[14][16] - 处置长期资产现金净额减少9812万元（同比下降99.72%）因上年土地处置款[14][16] - 购建长期资产支付现金减少9762万元（同比下降46.57%）因上年支付土地款[14][16] - 投资支付现金2.81亿元（上年同期为0）因闲置资金短期投资[14][16] - 吸收投资收到现金减少8.34亿元（同比下降100%）因上年非公开发行[14][16] - 取得借款收到现金增加1.533亿元（同比上升191.63%）因项目贷款增加[14][16] - 经营活动现金流相关数据未在提供内容中体现[36][37][39][40][41][42] - 经营活动现金流量净额1.32亿元，同比增长140.0%[46] - 销售商品提供劳务收到现金3.11亿元，同比减少12.5%[45] - 投资活动现金流量净额-882.59万元，同比改善92.0%[46] - 期末现金及现金等价物余额6.79亿元，较期初增长14.7%[47] - 母公司经营活动现金流量净额1.20亿元，同比转正[48] - 母公司投资支付现金2.90亿元[49] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为22.91亿元人民币，较上年度末增长2.06%[5] - 加权平均净资产收益率为2.06%，较上年同期减少0.59个百分点[5] - 基本每股收益为0.047元/股，较上年同期下降4.08%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为22.914亿元人民币，较年初22.452亿元增长2.1%[33] - 未分配利润期末余额为4.948亿元人民币，较年初4.480亿元增长10.4%[33] - 基本每股收益同比下降4.08%至0.047元/股[41] 应付款项 - 预收账款增加4583万元（同比上升54.63%）因工程预收款增加[14][16] - 应付账款期末余额为2.505亿元人民币，较年初2.0506亿元增长22.1%[32] - 预收款项期末余额为1.297亿元人民币，较年初8389.25万元增长54.6%[32] 投资收益 - 投资收益增加410万元（同比上升132.15%）来自金融资产收益[14][16] - 投资收益同比大幅上升132%至720.37万元[40] 承诺事项 - 水利部综合开发管理中心2009年7月出具避免同业竞争承诺函 承诺长期有效[26] - 水利部综合开发管理中心2014年6月出具同业竞争补充承诺函 承诺长期有效[27] - 水利部综合开发管理中心2014年4月出具规范关联交易承诺函 承诺长期有效[27] - 公司2014年6月承诺非公开发行募集资金不用于房地产开发[28] - 公司2014年非公开发行募集资金将全部用于水电站建设和补充流动资金[28] - 新华水利控股集团承诺认购股份36个月内不出售 限售期至2018年2月4日[28] - 水利部综合事业局下属单位共同出具股份限售承诺[28] - 所有承诺均得到及时严格履行 无违反承诺情况[26][27][28] 报告和人员 - 公司2016年第一季度报告已发布[50] - 法定代表人叶建桥[50] - 主管会计工作负责人何华祥[50] - 会计机构负责人杨红敏[50] - 第一季度审计报告不适用[50]