收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.03亿元人民币，比上年同期增长8.06%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元人民币，比上年同期增长63.57%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.89亿元人民币，比上年同期增长65.92%[7] - 营业总收入从上年同期7.43亿元增至8.03亿元，增长8.1%[48] - 第三季度单季营业收入从2.60亿元增至3.05亿元，增长17.4%[48] - 公司第三季度营业利润为7916.46万元，同比增长42.6%[49] - 前三季度营业利润达1.99亿元，较上年同期1.26亿元增长58.5%[49] - 第三季度净利润7870.46万元，同比大幅增长69.3%[49] - 前三季度净利润1.86亿元，较上年同期1.11亿元增长66.6%[49] - 归属于母公司股东的净利润7965.17万元，同比增长63.4%[50] - 归属于上市公司股东的净利润增加7408.57万元至1.906亿元，增幅63.57%，因自发水电上网电量大幅增加及成本下降[14][18] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总收入成本2.30亿元，其中营业成本1.85亿元占比80.4%[49] - 财务费用同比下降27.2%，从1694.57万元降至1235.28万元[49] - 母公司前三季度营业收入5.99亿元，营业成本4.32亿元占比72.1%[51] - 支付给职工现金1.321亿元，同比增长18.9%[53] - 支付的各项税费1.298亿元，同比增长29.4%[53] - 支付职工现金为2245.81万元，同比增长26.4%[58] - 支付的各项税费增至7616.40万元，同比增长64.3%[58] 资产变化 - 货币资金增加4.659亿元至8.349亿元，增幅126.25%，主要因非公开发行股票募集资金8.34亿元使用节余[13][15] - 无形资产增加6561.12万元至9719.15万元，增幅207.76%，因土地款支付完毕并转入无形资产核算[13][15] - 存货增加1.437亿元至2.388亿元，增幅151.11%，因全资子公司工程施工增加[13][15] - 预付款项增加2975.93万元至4685.46万元，增幅174.08%，主要系预付工程款增加[13][15] - 货币资金期末余额为8.349亿元人民币，较年初3.690亿元人民币增长126%[42] - 应收账款期末余额为4381万元人民币，较年初2202万元人民币增长99%[42] - 预付款项期末余额为4685万元人民币，较年初1709万元人民币增长174%[42] - 存货期末余额为2.388亿元人民币，较年初9511万元人民币增长151%[42] - 流动资产合计期末为13.272亿元人民币，较年初6.984亿元人民币增长90%[42] - 固定资产期末余额为23.797亿元人民币，较年初18.575亿元人民币增长28%[42] - 在建工程期末余额为4.112亿元人民币，较年初7.720亿元人民币下降47%[42] - 公司总资产从年初360.71亿元增长至443.38亿元，增幅22.9%[43][44] - 无形资产从3158.03万元大幅增至9719.15万元，增长207.7%[43] - 预收款项从5707.15万元增至2.78亿元，增长387.1%[43] - 货币资金从1.13亿元增至4.49亿元，增长297.3%[45] - 长期股权投资从8.68亿元增至12.29亿元，增长41.5%[46] - 未分配利润从3.02亿元增至4.43亿元，增长46.7%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币，比上年同期减少19.88%[7] - 吸收投资收到的现金增加8.34亿元，主要来自非公开发行股票募集资金[14][18] - 取得借款收到的现金减少2.71亿元至2亿元，降幅57.54%[14][18] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加3028万元至4000万元，增幅311.52%，主要来自农网改造升级工程中央预算内投资资金4000万元[14][18] - 经营活动现金流量净额为2.074亿元，同比下降19.9%[53] - 投资活动现金流量净额为-2.352亿元，同比扩大117.2%[55] - 筹资活动现金流量净额为4.937亿元，同比大幅改善[55] - 销售商品提供劳务收到现金10.781亿元，同比增长3.3%[53] - 购买商品接受劳务支付现金5.651亿元，同比下降6.8%[53] - 期末现金及现金等价物余额8.255亿元，同比增长64.3%[55] - 吸收投资收到现金8.340亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至600.33万元，同比下降97.4%[58] - 投资活动现金流出激增至4.74亿元，主要因新增4.4亿元投资支付[58] - 筹资活动现金流入达10.54亿元，其中吸收投资收到8.34亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额增长至4.49亿元，较期初增长297.8%[58] - 取得投资收益收到的现金为1020万元，同比下降79.3%[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金3440.42万元，同比增长11.6%[58] - 偿还债务支付现金3.4亿元，同比减少29%[58] - 分配股利及偿付利息支付7376.58万元，同比基本持平[58] 股东权益和股权变动 - 归属于上市公司股东的净资产为21.68亿元人民币，较上年度末增长88.06%[7] - 加权平均净资产收益率为9.63%，比上年同期减少0.33个百分点[7] - 基本每股收益为0.59元/股，比上年同期增长34.09%[7] - 稀释每股收益为0.59元/股，比上年同期增长34.09%[7] - 新华控股通过二级市场累计增持公司股份5,000,151股，占总股本1.51%，累计增持金额6,281.07万元[22] - 新华控股增持后持股37,000,151股，占总股本11.18%，成为第一大股东[22] - 实际控制人水利部综合事业局通过新华控股增持后持股比例由23.71%增至24.09%[22] - 归属于母公司所有者权益从11.53亿元增至21.68亿元，增长88.0%[44] - 基本每股收益0.24元/股，较上年同期0.18元增长33.3%[51] - 新华水利控股承诺认购非公开发行2500万股股份[37] - 新华水利控股完成不低于5000万元人民币的增持计划[37] - 综管中心承诺认购不少于2000万股非公开发行股份[37] 关联交易和担保 - 关联交易：后溪河公司向郑州水工采购金属结构及设备累计金额2,653,851.70元（不含税）[23][24] - 关联交易：后溪河公司向郑州水工采购压力钢管制造安装累计金额3,607,488.94元（不含税）[24] - 担保总额74,098.13万元，占最近一期经审计母公司净资产的59.68%[26][27] 政府补助和投资项目 - 计入当期损益的政府补助为89.50万元人民币[10] - 公司收到农网改造升级工程中央预算内投资资金4,000万元[28] - 鱼背山水库除险加固工程总投资8,548万元，其中中央预算内投资5,069万元，公司自筹3,479万元[31] - 公司以自有资金购买理财产品：3,000万元（63天/5.05%）和5,000万元（95天/5.10%）[29] 其他重要事项 - 金盆水电站和镇泉引水电站工期分别延长12个月及11个月[30] - 短期借款从1.7亿元降至1.2亿元，减少29.4%[43][46] - 营业外收入增加602.45万元至1099.33万元，增幅121.25%，因接受电力资产捐赠收入增加[13][16] - 投资收益从880.45万元降至353.86万元，下降59.8%[49] - 净利润为1.139亿元，同比下降6.9%[52]