整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产383.38亿元，较上年度末减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产163.82亿元，较上年度末增加2.24%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额13.21亿元，较上年同期增加5.00%；营业收入186.52亿元，较上年同期增加6.81%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润6.45亿元，较上年同期增加8.76%；扣除非经常性损益的净利润6.32亿元，较上年同期增加12.86%[6] - 加权平均净资产收益率为3.97%，较上年增加0.14个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.2365元/股，较上年增加8.76%[6] - 2018年9月30日公司资产总计383.38亿元，年初为385.49亿元，略有下降[16][18][19] - 流动资产合计105.49亿元，年初为105.32亿元，稍有增长[16] - 非流动资产合计277.90亿元，年初为280.17亿元，有所减少[18] - 流动负债合计102.06亿元，年初为84.63亿元，增长明显[18] - 非流动负债合计84.97亿元，年初为108.36亿元，下降较多[19] - 所有者权益合计196.35亿元，年初为192.51亿元，有所增加[19] - 2018年第三季度流动负债合计47.63亿元，上年同期为27.83亿元；非流动负债合计26.15亿元，上年同期为45.15亿元[23] - 2018年1 - 9月营业总收入187.98亿元，上年同期为175.51亿元；其中7 - 9月营业总收入63.98亿元，上年同期为72.61亿元[24] - 2018年1 - 9月营业总成本181.02亿元，上年同期为167.10亿元；其中7 - 9月营业总成本61.84亿元，上年同期为68.07亿元[25] - 2018年1 - 9月营业利润9.67亿元，上年同期为9.75亿元；其中7 - 9月营业利润3.24亿元，上年同期为4.72亿元[25] - 2018年1 - 9月利润总额9.65亿元，上年同期为10.05亿元；其中7 - 9月利润总额3.21亿元，上年同期为4.82亿元[25] - 2018年1 - 9月净利润7.30亿元，上年同期为7.23亿元；其中7 - 9月净利润2.38亿元，上年同期为3.36亿元[25] - 2018年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润6.45亿元，上年同期为5.93亿元；其中7 - 9月为2.09亿元，上年同期为2.35亿元[26] - 2018年1 - 9月少数股东损益0.86亿元，上年同期为1.30亿元；其中7 - 9月为0.29亿元，上年同期为1.01亿元[26] - 2018年1 - 9月综合收益总额7.03亿元，上年同期为12.94亿元；其中7 - 9月为1.96亿元，上年同期为2.30亿元[26] - 2018年基本每股收益0.2365元/股，上年同期为0.2174元/股；其中7 - 9月为0.0767元/股，上年同期为0.0863元/股[26] - 2018年7 - 9月营业收入为3344978.29元，上年同期为3269015.99元；1 - 9月营业收入为10924086.62元，上年同期为15427343.54元[29] - 2018年7 - 9月营业利润为 - 60881068.86元，上年同期为 - 74706948.92元；1 - 9月营业利润为117657812.16元，上年同期为433758486.40元[29] - 2018年7 - 9月净利润为 - 65163577.27元，上年同期为 - 74585152.91元；1 - 9月净利润为113374183.58元，上年同期为430077914.54元[29] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 21000000元，上年同期为570531019元[29][30] - 2018年1 - 9月综合收益总额为92374183.58元，上年同期为1000608933.54元[30] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为21435718239.12元，上年同期为20432605911.79元；经营活动现金流出小计为20115019631.13元，上年同期为19174823031.81元；经营活动产生的现金流量净额为1320698607.99元，上年同期为1257782879.98元[32][33] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为358267754.57元，上年同期为399283695.57元；投资活动现金流出小计为955303699.85元，上年同期为973972290.73元；投资活动产生的现金流量净额为 - 597035945.28元，上年同期为 - 574688595.16元[33] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为5059044346.19元，上年同期为10523435427.56元；筹资活动现金流出小计为6034548210.05元，上年同期为8854753702.59元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 975503863.86元，上年同期为1668681724.97元[33][34] - 2018年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为308112.34元，上年同期为 - 552399.33元[34] - 2018年期末现金及现金等价物余额为6092041849.25元，上年同期为6395190926.08元[34] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为23,786,802.21元，上年同期为47,284,501.82元[36] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为100,344,458.01元，上年同期为93,818,037.38元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 76,557,655.80元，上年同期为 - 46,533,535.56元[36] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为2,811,340,463.20元，上年同期为3,691,322,159.53元[36] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为2,461,793,825.56元，上年同期为2,953,480,131.85元[37] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为349,546,637.64元，上年同期为737,842,027.68元[37] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为3,400,000,000.00元，上年同期为7,400,000,000.00元[37] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为3,670,797,231.36元，上年同期为6,979,414,926.30元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 270,797,231.36元，上年同期为420,585,073.70元[37] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为2,191,750.48元，上年同期为1,111,893,565.82元[37] 非经常性损益及股东情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1250.91万元[7] - 截止报告期末股东总数为71,547户[8] - 广州国资发展控股有限公司持股比例62.69%，为第一大股东[8] 部分科目余额变化 - 其他应收款期末余额2.10亿元，较年初增加99.79%，原因是预付新能源收购项目定金[11] - 应交税费期末余额1.42亿元，较年初增加48.89%，因业务量增加等因素致应交增值税增加[11] - 一年内到期的非流动负债期末余额22.72亿元，较年初增加1357.68%；应付债券期末余额39.00亿元，较年初减少32.65%，因“12广控01”公司债18.91亿元科目转换[11] - 货币资金期末余额15.81亿元，年初为13.25亿元，增长19.2%[16] - 应收票据期末余额3.69亿元，年初为2.37亿元，增长55.6%[16] - 短期借款期末余额37.13亿元，年初为36亿元，增长3.1%[18] - 一年内到期的非流动负债期末余额22.72亿元，年初为1.56亿元，增长1356.4%[18] 收入、费用及收益变化 - 2018年1 - 9月利息收入146,137,944.69元，较上年同期88,009,449.72元增长66.05%[12] - 2018年1 - 9月研发费用128,146,444.77元，较上年同期34,114,737.28元增长275.63%[12] - 2018年1 - 9月投资收益242,192,990.88元，较上年同期104,137,400.00元增长132.57%[12] - 2018年1 - 9月营业外收入5,503,315.70元，较上年同期48,865,350.55元下降88.74%[12] - 2018年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金152,950,924.42元，较上年同期77,173,552.58元增长98.19%[12] - 2018年1 - 9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18,403,863.00元，较上年同期88,836.00元增长20616.67%[12] 公司投资及资金变动 - 2018年公司分别增加对广州发展燃气投资有限公司投资148,254,406.03元、对广州发展融资租赁有限公司投资150,982,302.40元[13] - 2018年1月10日广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金提前归还至募集资金专项账户，1月18日继续以25,000万元补充流动资金[13] - 2018年3月21日公司向广州发展新能源投资管理有限公司增加注册资本18,200万元[13] 公司税务及分红情况 - 公司全资子公司自2017年起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[14] - 2018年7月4日，公司以总股本2,726,196,558为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利272,619,655.80元[14] 公司信用评级情况 - 经审定，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）”和“2017年第一期广州发展集团股份有限公司绿色债券”信用等级均为AAA[14] 公司业务价格及项目情况 - 自2018年6月1日起，管道天然气非居民用气价格由4.25元/立方米降低为4.17元/立方米，西气东输二线及中海油气源的天然气配气价格从0.26元/立方米下降为0.15元/立方米[15] - 公司全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州LNG应急调峰气源站项目，首期项目投资437,841.58万元，自有资本金152,019.95万元，站址股权收购价格最高不超过15.7亿元[15] 公司参股电厂机组关停情况 - 公司属下深圳广发电力有限公司参股35.23%的深圳市广深沙角B电力有限公司2台机组将于2020年底前关停[13] - 公司属下深圳广发电力有限公司参股35.23%的深圳市广深沙角B电力有限公司运营的沙角B电厂2号机定于2018年11月底前关停[15]