财务报表审计情况 - 公司2014年第一季度报告财务报表未经审计[5] 公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产334.11亿元，较上年度末减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产136.07亿元，较上年度末增加1.60%[8] - 年初至报告期末，营业收入39.99亿元，同比增加12.07%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增加0.85%[8] - 经营活动产生的现金流量净额10.55亿元，同比增加208.26%[8][18] - 公司资产总计期末余额为334.11亿元，年初余额为337.32亿元，略有下降[25] - 流动负债合计期末余额为45.55亿元，年初余额为51.41亿元，有所减少[25] - 非流动负债合计期末余额为118.93亿元，年初余额为118.48亿元，稍有增加[26] - 所有者权益合计期末余额为169.63亿元，年初余额为167.44亿元，有所上升[26] - 公司营业总收入本期金额为39.99亿元，上期金额为35.69亿元，实现增长[32] - 营业收入本期金额为39.99亿元，上期金额为35.69亿元，呈现上升趋势[32] - 公司营业总成本本期为37.53亿元，上期为32.60亿元[33] - 公司投资收益本期为9118.58万元，上期为5008.04万元[33] - 公司净利润本期为2.67亿元，上期为2.69亿元[33] - 合并经营活动现金流入小计本期为47.72亿元，上期为40.89亿元[37] - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为10.55亿元，上期为3.42亿元[37] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期亏损2.69亿元，上期亏损4.15亿元[38] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期亏损11.69亿元，上期亏损5.38亿元[38] - 合并现金及现金等价物净增加额本期减少3.83亿元，上期减少6.11亿元[38] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为132.56亿元，年初余额为132.67亿元，基本持平[29] - 母公司流动负债合计期末余额为3.05亿元，年初余额为2.97亿元，略有增加[30] - 母公司非流动负债合计期末余额为27.54亿元，年初余额为27.54亿元，保持不变[30] - 母公司所有者权益合计期末余额为101.98亿元，年初余额为102.16亿元，略有下降[30] - 母公司营业收入本期为435.82万元，上期为504.43万元[35] - 母公司净利润本期亏损3399.88万元，上期亏损5669.96万元[35] 特定项目财务指标变化 - 扣除非经常性损益合计314.29万元[10] 股东情况 - 截至报告期末股东总数69,706户，前十名股东中广州发展集团有限公司持股比例62.33%[12] - 2013年7月3日控股股东增持公司股份1,028,889股，计划12个月内增持不超已发行股份数2%，至2013年12月31日累计增持2,528,889股，持股占总股本62.33%[21] 部分科目余额变化及原因 - 预付款项期末余额1.80亿元，较年初下降48.10%，原因是跨期成品油业务完成结算[16] - 短期借款期末余额2.93亿元，较年初下降75.30%，原因是属下公司偿还借款[16] - 应付利息期末余额1.56亿元，较年初增长50.49%，原因是计提公司债和中票利息[16] 费用指标变化 - 2014年1 - 3月销售费用6701.44万元，同比增加37.54%[18] 现金支付指标变化 - 分配股利、利润和偿付利息支付的现金为126,414,141.13元，同比减少38.13%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,169,214,608.52元，同比减少117.21%[19] 资产负债表部分项目余额对比 - 货币资金期末余额为4,469,862,040.10元，年初余额为4,469,862,040.10元[24] - 应收票据期末余额为272,887,626.17元，年初余额为239,898,825.65元[24] - 应收账款期末余额为1,090,543,219.42元，年初余额为1,133,232,069.43元[24] - 预付款项期末余额为179,831,084.09元，年初余额为346,477,851.30元[24] - 其他应收款期末余额为70,779,734.24元，年初余额为52,115,969.42元[24] - 存货期末余额为1,002,772,083.62元，年初余额为811,199,828.68元[24] - 流动资产合计期末余额为7,086,675,787.64元，年初余额为7,441,148,447.73元[24] 现金流量表部分项目对比 - 经营活动现金流入小计本期为5,136,481.97元，上期为10,411,884.42元[40] - 经营活动现金流出小计本期为36,349,988.24元，上期为39,942,851.88元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,213,506.27元，上期为 - 29,530,967.46元[40] - 投资活动现金流入小计本期为203,912,231.36元，上期为1,316,879,219.35元[40] - 投资活动现金流出小计本期为470,172,706.00元，上期为803,924,582.04元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 266,260,474.64元，上期为512,954,637.31元[40] - 筹资活动现金流入小计为689,520,000.00元[41] - 筹资活动现金流出小计为1,571,628,577.50元[41] - 筹资活动产生的流量净额为 - 822,108,577.50元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 297,473,980.91元，上期为 - 398,684,007.65元[41]