收入和利润(同比环比) - 营业收入282.23亿元人民币,比上年同期增长0.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19.39亿元人民币,比上年同期增长4.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.63亿元人民币,比上年同期增长7.87%[5] - 1-9月营业总收入282.23亿元,较上年同期281.26亿元基本持平[32] - 公司第三季度营业利润为6.42亿元人民币,同比下降14.1%[34] - 年初至报告期末营业利润达25.00亿元人民币,较上年同期下降6.2%[34] - 第三季度净利润为5.36亿元人民币,同比下降8.4%[34] - 年初至报告期末净利润23.25亿元人民币,同比增长1.3%[34] - 归属于母公司所有者的净利润19.39亿元人民币,同比增长4.5%[34] - 母公司营业收入60.49亿元人民币,同比下降6.6%[38] - 母公司投资收益达5.13亿元人民币,同比增长338.8%[38] 成本和费用(同比环比) - 加权平均净资产收益率6.2447%,比上年同期减少1.18个百分点[5] - 基本每股收益0.5218元/股,比上年同期减少4.43%[5] - 财务费用减少401,707,432.91元,降幅61.70%[13] - 资产减值损失减少124,927,002.60元,降幅61.45%[13] - 1-9月财务费用2.49亿元,较上年同期6.51亿元下降61.7%[33] - 1-9月研发费用3.33亿元,较上年同期4.07亿元下降18.2%[33] - 基本每股收益0.5218元/股,同比下降4.4%[35] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-2.20亿元人民币,上年同期为-5.32亿元人民币[5] - 政府补助2.04亿元人民币,占非经常性损益的主要部分[7] - 交易性金融资产公允价值变动及处置损益-1.17亿元人民币[7] - 投资收益增加43,012,969.78元,增幅68.50%[13] - 营业外收入增加62,271,891.98元,增幅149.66%[13] - 1-9月投资收益1.06亿元,较上年同期0.63亿元增长68.3%[33] - 综合收益总额22.27亿元人民币,同比增长4.5%[35] - 公司年初至报告期末综合收益总额为13.97亿元人民币,上年同期为6.54亿元人民币[39] - 母公司财务费用为负4.13亿元人民币,主要因利息收入大幅增加[38] 资产和负债变化 - 总资产918.61亿元人民币,较上年度末增长9.88%[5] - 归属于上市公司股东的净资产323.44亿元人民币,较上年度末增长9.98%[5] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少76,153,870.36元,降幅99.91%[10] - 应收股利增加13,934,182.22元,增幅521.88%[10] - 长期应收款增加28,424,420.62元,增幅70.21%[10] - 长期待摊费用增加361,042,433.28元,增幅88.78%[10] - 一年内到期的非流动负债增加1,624,257,022.08元,增幅57.52%[11] - 其他权益工具增加1,700,000,000元,增幅113.33%[11] - 货币资金期末余额为182.87亿元人民币,较年初增长9.8%[24] - 应收账款期末余额为127.67亿元人民币,较年初增长11.5%[24] - 存货期末余额为126.57亿元人民币,较年初增长15.3%[24] - 资产总计期末余额为918.61亿元人民币,较年初增长9.9%[24] - 短期借款期末余额为67.16亿元人民币,较年初下降0.5%[25] - 长期借款期末余额为150.15亿元人民币,较年初增长28.3%[26] - 未分配利润期末余额为129.75亿元人民币,较年初增长9.8%[26] - 以公允价值计量金融资产期末余额为67,116.74元人民币,较年初下降99.9%[24] - 公司合并所有者权益合计从年初340.20亿元增长至372.88亿元,增幅9.6%[27] - 货币资金从年初81.92亿元增至93.37亿元,增长14.0%[27] - 应收账款从年初38.41亿元增至42.51亿元,增长10.7%[27] - 存货从年初12.92亿元大幅增至20.44亿元,增幅58.2%[27] - 长期股权投资从年初121.02亿元增至130.27亿元,增长7.6%[29] - 短期借款从年初15.38亿元降至10.92亿元,减少29.0%[29] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币,上年同期为-5.32亿元人民币[43] - 公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-31.66亿元人民币,上年同期为-25.51亿元人民币[43] - 公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为43.13亿元人民币,上年同期为36.10亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为263.47亿元人民币,上年同期为251.57亿元人民币[42] - 公司年初至报告期末购建固定资产、无形资产支付的现金为32.03亿元人民币,上年同期为26.09亿元人民币[43] - 公司年初至报告期末取得借款收到的现金为164.01亿元人民币,上年同期为133.66亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17.63亿元人民币,上年同期为13.62亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为9.14亿元人民币,上年同期为3.44亿元人民币[44] - 公司年初至报告期末期末现金及现金等价物余额为147.90亿元人民币,上年同期为135.93亿元人民币[44] - 偿还债务支付的现金为43.92亿元,同比减少31.8%[49] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为10.26亿元,同比增加19.2%[49] - 筹资活动现金流出小计为54.22亿元,同比减少25.9%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.80亿元,同比增加3.7%[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.07亿元(上年同期为-1.17亿元)[49] - 现金及现金等价物净增加额为11.45亿元,同比增加278.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为92.58亿元,较上年同期增加7.1%[49] - 期初现金及现金等价物余额为81.14亿元[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为377.66万元,同比减少72.0%[49] 其他重要事项 - 公司2018年第三季度收到法律案件执行清偿款333.49万元人民币[19] - 截至2018年9月30日累计收到法律案件清偿款619.53万元人民币[19]
特变电工(600089) - 2018 Q3 - 季度财报