收入和利润(同比环比) - 营业收入264.73亿元人民币,比上年同期增长37.99%[8] - 归属于上市公司股东的净利润13.79亿元人民币,比上年同期增长34.60%[8] - 扣除非经常性损益的净利润11.85亿元人民币,比上年同期增长36.87%[8] - 加权平均净资产收益率7.45%,同比增加0.15个百分点[8] - 基本每股收益0.4428元/股,比上年同期增长13.89%[8] - 营业收入增长至264.73亿元人民币,同比增长37.99%[17] - 净利润增长至14.66亿元人民币,同比增长38.37%[18] - 归属于母公司股东净利润增长至13.79亿元人民币,同比增长34.60%[18] - 第三季度营业总收入为94.02亿元人民币,同比增长22.4%[40] - 年初至报告期营业总收入264.73亿元人民币,同比增长38.0%[40] - 第三季度营业利润4.36亿元人民币,同比增长14.9%[40] - 年初至报告期净利润14.66亿元人民币,同比增长38.4%[41] - 第三季度归属于母公司净利润4.62亿元人民币,同比增长32.0%[41] - 基本每股收益0.4428元/股,同比增长13.9%[41] - 母公司第三季度营业利润3.97亿元人民币,同比增长105.7%[46] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增加至221.50亿元人民币,同比增长38.66%[17] - 年初至报告期营业成本221.50亿元人民币,同比增长38.6%[40] - 第三季度财务费用1.93亿元人民币,同比增长73.3%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-34.20亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额为-34.20亿元人民币,同比下降20.42%[19] - 筹资活动现金流量净额大幅增长至34.65亿元人民币,同比上升608.32%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长71.9%至233.02亿元[49] - 经营活动现金流出小计同比增长48.0%至272.25亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额改善39.2%至-13.74亿元[50] - 筹资活动现金流入小计同比增长71.5%至91.69亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额同比增长87.4%至78.99亿元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善79.9%至-6.61亿元[52] - 母公司投资支付的现金同比增长2591.0%至9.55亿元[52] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转正为26.07亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响产生正向收益509万元[50] - 现金及现金等价物净增加额同比改善78.3%至-13.24亿元[50] 资产和负债变化 - 总资产562.38亿元人民币,较上年度末增长11.01%[8] - 归属于上市公司股东的净资产195.60亿元人民币,较上年度末增长33.96%[8] - 应收账款增加至90.32亿元人民币,同比增长68.39%[15] - 其他流动负债激增至5.67亿元人民币,同比增长780.12%[15] - 货币资金期末余额为88.61亿元人民币,较年初103.62亿元减少14.51亿元[30] - 应收账款期末余额为90.32亿元人民币,较年初53.64亿元大幅增长68.3%[30] - 存货期末余额为76.66亿元人民币,较年初60.39亿元增长26.9%[30] - 预付款项期末余额为44.77亿元人民币,较年初36.21亿元增长23.7%[30] - 应收票据期末余额为22.91亿元人民币,较年初19.29亿元增长18.8%[30] - 长期股权投资期末余额为13.68亿元人民币,较年初13.70亿元基本持平[30] - 可供出售金融资产期末余额为3,686.55万元,较年初2,652.67万元增长39%[30] - 在建工程期末余额为21.27亿元人民币,较年初19.77亿元增长7.6%[30] - 公司总资产从年初506.6亿元增长至期末562.38亿元,增幅11.0%[31][32] - 短期借款从年初24.19亿元大幅增加至期末36.15亿元,增幅49.4%[31] - 应收账款从年初16.70亿元增至期末29.71亿元,增幅77.9%[35] - 货币资金从年初40.39亿元增至期末50.56亿元,增幅25.2%[34] - 归属于母公司所有者权益从年初146.01亿元增至期末195.60亿元,增幅34.0%[32] - 未分配利润从年初66.18亿元增至期末75.76亿元,增幅14.5%[32] - 母公司长期股权投资从年初93.94亿元增至期末103.24亿元,增幅9.9%[35] - 流动负债合计从年初243.60亿元增至期末254.32亿元,增幅4.4%[31] - 应付票据从年初63.42亿元降至期末54.67亿元,降幅13.8%[31] - 预收款项从年初49.90亿元增至期末55.04亿元,增幅10.3%[31] 投融资活动 - 短期融资券发行5亿元人民币,票面利率5.1%[16] - 投资收益下降至-1527万元人民币,同比减少124.12%[17] - 母公司第三季度投资收益2.10亿元人民币,同比增长1279.2%[46] 公司治理和股权 - 公司总股本自26.36亿股增加至32.40亿股[10] - 限制性股票激励计划向1,556名激励对象授予7,422.07万股[20] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助2.39亿元人民币[12] - 执行新会计准则对2013年度合并财务报表总资产、净资产及净利润无影响[26]
特变电工(600089) - 2014 Q3 - 季度财报