收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为7.007亿元人民币，同比增长2.48%[18] - 公司实现营业收入7.01亿元，同比增长2.48%[44][46] - 营业收入同比增长2.5%，从6.84亿元增至7.01亿元[155] - 第四季度营业收入为1.221亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-8207.94万元人民币，同比下降890.48%[18] - 公司归属母公司净利润为-8207.94万元，同比减少890.48%[44] - 净利润由盈转亏，从上年盈利1038万元转为亏损8208万元[155] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8153.63万元人民币[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3350.55万元人民币[23] - 基本每股收益为-0.127元/股，同比下降888.82%[20] - 基本每股收益从0.0161元/股下降至-0.1270元/股[156] - 加权平均净资产收益率为-4.79%，同比下降5.38个百分点[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.74亿元人民币，同比下降4.67%[18] - 合并未分配利润减少8207.94万元至5.15亿元，同比下降13.7%[166] - 合并所有者权益总额减少8207.94万元至16.74亿元，同比下降4.7%[166] - 公司所有者权益合计从年初的16.53亿元人民币下降至期末的15.82亿元人民币，减少7,163万元人民币[168] - 公司未分配利润从年初的4.98亿元人民币下降至期末的4.26亿元人民币，减少7,163万元人民币[168] - 公司本期综合收益总额为亏损7,163万元人民币[168] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本达6.79亿元，同比增长9.99%[46] - 营业成本同比增长10%，从6.17亿元增至6.79亿元[155] - 公司财务费用为6796.9万元，同比增长42.11%[46] - 财务费用6,797万元同比上升42.11%[56][57] - 财务费用大幅增长42.1%，从4783万元增至6797万元[155] - 土地成本支出137万元同比下降65.62%[52] - 建安配套成本支出2,280万元同比下降54.55%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6904.71万元人民币[18] - 公司经营活动现金流量净额为-6904.71万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-6904.7万元，同比改善39.2%（从-1.14亿元）[160] - 经营活动现金流净额-6,905万元同比改善39.2%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-127,264,727.88元，同比大幅下降[24] - 经营活动现金流净额为7742万元，较上期7659万元略有增长1.1%[159] - 母公司经营活动现金流量净额1.02亿元，同比大幅改善（上期-5.75亿元）[163] - 公司投资活动现金流量净额为-1249.84万元，同比下降127.65%[46] - 投资活动现金流净额-1,250万元同比下降127.65%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-1249.8万元，同比转负（上期为正4519.99万元）[160] - 公司筹资活动现金流量净额为-2.04亿元，同比下降172.54%[46] - 筹资活动现金流净额-2.04亿元同比下降172.54%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，同比转负（上期正2.81亿元）[160] - 母公司筹资活动现金流量净额-1.08亿元，同比转负（上期正4.73亿元）[163] - 偿还债务支付的现金15.27亿元，同比增长81.3%（上期8.42亿元）[160] - 取得借款收到的现金13.98亿元，同比增长17.6%（上期11.89亿元）[160] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.88亿元，较上期下降60.25%，主要因兑付非公开定向债务融资工具[61][62] - 期末现金及现金等价物余额1.88亿元，同比减少60.3%（从4.73亿元）[160] - 货币资金从年初4.73亿元减少至1.88亿元，降幅60.2%[149] - 货币资金减少18.6%，从期初1.02亿元降至期末8319万元[152] - 短期借款增加至6.5亿元，较上期增长44.44%，主要因流动资金借款增加[61][62] - 短期借款从年初4.50亿元增至6.50亿元，增幅44.4%[149] - 短期借款大幅增加44.4%，从期初4.5亿元增至期末6.5亿元[152][153] - 应付债券增加至4亿元，较上期增长100%，主要因发行2亿元三年期非公开定向债务融资工具[61][62] - 应付债券从年初2.00亿元增至4.00亿元，增幅100%[149] - 应付债券翻倍增长100%，从期初2亿元增至期末4亿元[153] - 其他流动资产增加至2000万元，较上期增长207.69%，主要因理财投资余额增加[61][62] - 预收款项减少至126.33万元，较上期下降93.73%，主要因预收售房款转为收入[61][62] - 其他应付款增加至3398.71万元，较上期增长49%，主要因订购房款、押金及保证金增加[61][62] - 存货从年初29.40亿元增至30.55亿元，增长4.0%[149] - 一年内到期非流动负债从年初9130万元降至8162.5万元，降幅10.6%[149] - 其他流动负债从年初4.50亿元降至0元[149] - 未分配利润从5.97亿元降至5.15亿元，降幅13.8%[149] - 总资产为34.04亿元人民币，同比下降4.59%[18] - 公司总资产从期初30.28亿元人民币下降至期末28.38亿元人民币，减少5.9%[152][153] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助收入为1,293,200.00元，较2015年24,800,000.00元大幅减少[25] - 理财产品投资收益为1,014,339.36元，较2015年1,857,798.15元有所下降[25] - 非经常性损益合计为-543,092.69元，较2015年25,621,483.51元大幅下降[25] - 非流动资产处置损益2015年为45,217.25元，2014年为-66,609.03元[25] - 其他营业外收入和支出为-2,780,739.82元，主要为工程款违约金支出[25] - 所得税影响额为-69,892.23元，较2015年-8,540,494.51元大幅减少[25] 业务线表现 - 房地产行业营业收入36.6亿元同比下降67.10%[49] - 商品房销售毛利率33.97%同比下降17.36个百分点[49][50] - 批发行业营业收入6.42亿元同比上升16.71%[49] - 天津海泰方通投资有限公司主营业务收入为6.4246599314亿元，主营业务利润为269.554016万元，净利润为202.217263万元[72] - 天津海泰企业孵化服务有限公司净利润为18.516272万元[70][72] - 天津海泰方成投资有限公司净利润为27.379899万元[70][72] - 天津海泰创意科技园投资有限公司净亏损491.391599万元[70] - 天津滨海齐泰投资有限公司净亏损250.880388万元[70] - 天津百竹科技产业发展有限公司净亏损443.282287万元[70] - 天津海发物业管理有限公司净亏损58.285912万元[70] - 公司总资产规模最大为天津海泰方圆投资有限公司48.463725037亿元，净资产为2.769405383亿元[70] - 天津海泰企业家俱乐部有限公司净资产为负135.83297万元，净亏损0.02176万元[70] 地区表现 - 滨海高新区完成工业总产值1821亿元，同比增长15.7%[39] - 滨海高新区生产总值增长约11.8%，新签约落地项目75个[39] - 滨海高新区2016年新签约落地项目75个，其中北京项目占比超过50%，投资额增长超过60%[73] - 公司工业地产项目全部位于天津滨海新区内，包括海泰绿色产业基地等多个园区[28] 融资与资本活动 - 公司取得6.5亿元流动资金贷款并完成2亿元非公开定向债务融资工具发行[41] - 公司2016年发行非公开定向债务融资工具规模为2亿元人民币，期限3年，票面利率6.5%[99] - 期末融资总额13.09亿元，整体平均融资成本5.37%，利息资本化金额911万元[68] - 公司委托理财投资总额为16,150万元人民币，包括上海浦东发展银行650万元、嘉实基金1,000万元、中融基金5,500万元、交通银行2,000万元、中信建投证券3,000万元、元达信资本2,000万元和中国光大银行2,000万元[98] - 报告期内赎回嘉实货币B、中融货币C、蕴通财富日增利S款和元达信信天利7号共计10,500万元人民币[98] 政府补助与奖励 - 公司获得天津滨海高新技术产业开发区管理委员会突出贡献奖励2,480万元人民币[100] - 公司及子公司获得政府补助总额为195万元人民币，包括企业纳税十强贡献奖30万元、餐饮配套示范项目25万元、孵化企业市场推介服务平台80万元和孵化器年度考核奖励60万元[100] 关联交易与担保 - 关联交易总额68.09万元，其中提供劳务13.91万元（占比100%）、接受劳务0.96万元（占比100%）、房屋租赁53.22万元（占比100%）[94] - 报告期末公司担保余额合计2.59亿元，占净资产比例15.47%[97] - 担保金额中2.59亿元为资产负债率超70%的被担保对象提供[97] - 公司不存在对股东、实际控制人及其关联方的担保（金额0元）[97] 诉讼与承诺事项 - 全资子公司天津海泰创意科技园因工程合同纠纷一审被判支付工程款及违约金合计2453.64万元[91] - 公司实际控制人天津海泰控股集团承诺在股改时代非流通股股东垫付对价股份[86] - 天津海泰控股集团承诺避免与公司构成同业竞争，长期有效[86] - 天津海泰控股集团承诺规范和减少与公司的关联交易，长期有效[86] - 天津海泰控股集团承诺确保与公司做到人员、资产、财务、机构、业务五独立[86] - 天津海泰控股集团曾承诺2015年7月11日至2016年1月10日期间不减持公司股票[86] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少117,000股，从13,691,024股降至13,574,024股，占比从2.119%降至2.101%[105] - 公司无限售条件流通股份增加117,000股，从632,424,802股增至632,541,802股，占比从97.881%升至97.899%[105] - 天津海泰控股集团解除限售29,206股，原因为接受偿还代为垫付对价股份[109] - 其他有限售条件流通股股东解除限售87,794股，原因为偿还代为垫付对价股份[109] - 公司普通股股份总数保持不变，为646,115,826股[105] - 报告期末普通股股东总数为42,818户[110] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为42,527户[110] - 控股股东天津海泰控股集团持股156,491,048股占总股本24.22%[112][113] - 天津华苑置业持股31,730,164股占总股本4.91%[113] - 黄培良持股6,700,000股占总股本1.04%[113] - 陈月华持股6,000,000股占总股本0.93%[113] - 天津津融投资服务集团持股5,059,049股占总股本0.78%[113] - 华融证券股份持股4,533,321股占总股本0.7%[113] - 领航新兴市场股指基金持股2,247,302股占总股本0.35%[113] - 前十名有限售条件股东合计持股1,116,840股[114] 管理层与员工 - 董事长兼总经理宋克新报告期内从公司获得的税前报酬总额为30.48万元[123] - 副总经理杨烁报告期内从公司获得的税前报酬总额为25.21万元[123] - 董事兼副总经理李刚报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.19万元[123] - 董事兼副总经理王为民报告期内从公司获得的税前报酬总额为25.35万元[123] - 三位独立董事（李小平、尹琳、魏莉）报告期内从公司获得的税前报酬总额均为7.2万元[123] - 监事王立芊报告期内从公司获得的税前报酬总额为17.02万元[123] - 原监事李坤报告期内从公司获得的税前报酬总额为9.30万元[123] - 所有管理人员报告期内税前报酬总额合计为156.15万元[123] - 董事监事及高管实际报酬总额为156.15万元[128] - 部分管理人员在股东单位天津海泰控股集团有限公司任职，例如李林任投资发展部部长[126] - 公司员工总数68人，其中母公司63人，主要子公司5人[131] - 销售人员21人，占比30.9%[131] - 技术人员22人，占比32.4%[131] - 行政人员22人，占比32.4%[131] - 本科及以上学历员工61人，占比89.7%[131] - 劳务外包工时总数8314小时[134] - 劳务外包支付报酬总额230,314.57元[134] - 2016年共组织22次专题培训[133] 利润分配政策 - 公司2016年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-82,079,385.46元[85] - 公司2015年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为10,383,485.59元[85] - 公司2014年现金分红数额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为40,750,717.87元[85] - 公司近三年（2014-2016）现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[85] - 公司严格执行利润分配政策，现金分红决策程序和机制完备[82] 审计与内部控制 - 公司续聘信永中和会计师事务所为2016年度审计机构，支付财务审计报酬40万元及内控审计报酬20万元[89] - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[143][148] - 审计委员会2016年召开3次会议审议财务报告及审计事项[140][141] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[90] - 公司未面临暂停上市或终止上市风险[88][90] - 无重大会计政策变更或会计差错更正[88] - 报告期内无资金占用及非标准审计意见情况[88] 会计政策与核算方法 - 公司采用企业会计准则编制财务报表，并以持续经营为基础[173][176] - 公司记账本位币为人民币，会计年度为1月1日至12月31日[177][178] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期不超过3个月且流动性强的投资[182] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[183] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产四类[184] - 以公允价值计量金融资产持有期间利息或现金股利确认为投资收益[185] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[186] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[187] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或风险报酬转移[187] - 金融资产减值测试除公允价值计量资产外均需资产负债表日检查[189] - 可供出售金融资产公允价值较成本下跌30%或持续下跌12个月需计提减值[189] - 以摊余成本计量金融资产减值按预计未来现金流量现值低于账面价值差额计提[190] - 单项金额重大的应收款项标准为单笔金额100万元以上[194] - 1年以内（含1年）应收账款坏账计提比例为5%[195] - 1-2年账龄应收账款坏账计提比例为10%[195] - 2-3年账龄应收账款坏账计提比例为30%[195] - 3-4年账龄应收账款坏账计提比例为50%[195] - 4-5年账龄应收账款坏账计提比例为80%[195] - 5年以上账龄应收账款坏账计提比例为100%[195] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持一致（1年内5% 1-2年10% 2-3年30% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%）[195] - 单项金额不重大但涉及诉讼或债务人破产的应收款项采用全额计提坏账准备[196] - 合并范围内关联方组合原则上不计提坏账准备[195] 公司