根据您的要求，我将关键点按主题进行了分组。每个主题下只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了其后的文档ID引用。 营业收入和利润（同比变化） - 营业收入165,016,361.33元，同比下降9.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7,633,223.13元，同比下降7.82%[11] - 营业总收入1.65亿元，同比下降9.9%[26] - 净利润763万元，同比下降7.8%[26] - 基本每股收益0.01元[26] - 母公司营业收入4802万元，同比下降41.1%[28] - 母公司净利润257万元，同比下降53.1%[28] 成本和费用（同比变化） - 支付的各项税费同比增长82.6%，从1254万元增加至2289万元[30] 现金流表现（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额-104,308,232.17元，同比恶化57.07%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降34.8%，从1.87亿元降至1.22亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额恶化56.9%，净流出从-6641万元扩大至-1.04亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额大幅下降63.3%，从4.54亿元减少至1.67亿元[30] - 母公司经营活动现金流入减少31.5%，从2.79亿元降至1.91亿元[33] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从9566万元净流入变为-287万元净流出[33] - 母公司投资活动现金流出减少88.8%，从4505万元降至504万元[33] - 母公司取得借款收到的现金保持稳定，均为1亿元[33] - 母公司期末现金余额下降82.1%，从3.65亿元减少至6521万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额下降82.0%，从6394万元减少至1148万元[30] 资产负债关键项目（期末较期初变化） - 货币资金166,562,159.12元，较期初下降35.80%[15] - 预收款项18,480,265.15元，较期初下降47.12%[15] - 其他应付款33,770,161.74元，较期初下降53.69%[15] - 应收账款633,198.92元，较期初增长260.74%[15] - 公司总资产从年初31.35亿元增至31.97亿元，增长1.99%[21][22] - 货币资金减少9.28亿元至16.66亿元，降幅35.8%[21] - 存货增加1.53亿元至28.34亿元，增长5.7%[21] - 短期借款保持4亿元未变动[21] - 应付账款增加9456万元至4.24亿元，增长28.7%[21] - 总资产3,196,501,895.64元，较上年度末增长1.96%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,712,616,812.81元，较上年度末增长0.45%[11] 融资活动 - 公司拟发行不超过10亿元非公开定向债务融资工具[15] - 公司正在进行非公开定向债务融资工具发行前的材料准备工作[16] 审计机构变更 - 会计师事务所转制更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙）自2014年1月1日起生效[16][17] 控股股东承诺履行情况 - 控股股东天津海泰集团股改承诺代付对价股份的履行情况为否[18] - 控股股东解决同业竞争承诺的履行情况为否[18][19] - 控股股东解决关联交易承诺的履行情况为是[19] - 控股股东确保上市公司"五独立"承诺的履行情况为是[19] 业绩预告 - 预测下一报告期累计净利润未出现亏损或重大变动警示[19]