收入和利润(同比环比) - 营业收入为39.91亿元人民币,较上年同期下降13.78%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币,较上年同期下降28.95%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.95亿元人民币,较上年同期下降38.61%[6] - 加权平均净资产收益率为3.79%,较上年同期减少3.20个百分点[6] - 基本每股收益为0.18元/股,较上年同期下降37.93%[6] - 稀释每股收益为0.18元/股,较上年同期下降33.33%[6] - 公司第三季度营业总收入为10.68亿元人民币,同比增长2.3%[36] - 年初至报告期末营业总收入39.91亿元人民币,同比下降13.8%[36] - 第三季度归属于母公司净亏损6642.20万元人民币,同比扩大109.3%[37] - 年初至报告期末归属于母公司净利润2.42亿元人民币,同比下降28.9%[37] - 第三季度基本每股收益-0.06元/股,同比下降200%[38] - 营业利润为3.049亿元,较上年同期7.392亿元下降58.8%[41] - 净利润为3.179亿元,较上年同期7.531亿元下降57.8%[41] - 公司综合收益总额第三季度亏损7521.98万元人民币[38] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业总成本11.28亿元人民币,同比增长5.1%[36] - 第三季度财务费用5735.54万元人民币,同比增长64.6%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元人民币,上年同期为-1743.41万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4.992亿元,上年同期为负1,743万元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.011亿元,较上年同期55.351亿元下降15.1%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.595亿元,较上年同期负13.118亿元有显著改善[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.214亿元,上年同期为正24.440亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为31.146亿元,较上年同期19.069亿元增长63.3%[44] - 取得投资收益收到的现金为9,113万元,较上年同期671万元大幅增长1,258.2%[44] - 发行债券收到的现金为27.524亿元,较上年同期17.65亿元增长55.9%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.59亿元,同比下降14.8%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元,同比减少53.9%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.55亿元,同比改善30.7%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.56亿元,同比下降19.6%[46] - 取得投资收益收到的现金大幅增至1.42亿元,去年同期为659万元[46] - 支付其他与投资活动有关的现金达14.60亿元,同比增长52.1%[46] - 发行债券收到的现金为27.52亿元,同比增长55.9%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金激增至3.94亿元,去年同期为8814万元[46] - 期末现金及现金等价物余额为12.29亿元,较期初增长84.2%[47] - 现金及现金等价物净增加额为5.62亿元,同比微增0.9%[47] 资产和负债变化 - 总资产为203.24亿元人民币,较上年度末增长2.68%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为70.68亿元人民币,较上年度末增长27.82%[6] - 其他应收款期末余额60,865,001.91元,较期初下降44.25%[14] - 应付股利期末余额42,599,738.42元,较期初大幅增长629.15%[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额395,966,875元,较期初下降61.25%[15] - 长期借款期末余额1,264,765,625元,较期初下降52.98%[15] - 应付债券期末余额2,752,687,920.68元,较期初增长59.60%[15] - 资本公积期末余额1,667,048,308.89元,较期初大幅增长1061.06%[15] - 公司货币资金期末余额33.33亿元,较年初33.35亿元基本持平[25] - 公司存货期末余额111.68亿元,较年初109.04亿元增加2.64亿元[25] - 公司预收款项期末余额31.08亿元,较年初25.81亿元增长20.4%[26] - 公司短期借款期末余额7.86亿元,较年初9.21亿元减少14.7%[26] - 公司应收账款期末余额6.52亿元,较年初5.85亿元增长11.5%[25] - 公司资产总计203.24亿元,较年初197.93亿元增长2.7%[26] - 流动负债合计为75.57亿元,较年初的81.51亿元下降7.3%[27] - 非流动负债合计为42.08亿元,较年初的45.86亿元下降8.2%[27] - 长期借款为12.65亿元,较年初的26.90亿元大幅下降53.0%[27] - 应付债券为27.53亿元,较年初的17.25亿元增长59.6%[27] - 一年内到期的非流动负债为3.96亿元,较年初的10.22亿元下降61.3%[27] - 货币资金为13.45亿元,较年初的8.40亿元增长60.1%[31] - 其他应收款为42.90亿元,较年初的27.53亿元增长55.8%[31] - 长期股权投资为41.20亿元,较年初的40.16亿元增长2.6%[31] - 母公司所有者权益合计为60.18亿元,较年初的42.47亿元增长41.7%[33] - 负债和所有者权益总计为203.24亿元,较年初的197.93亿元增长2.7%[29] 投资收益和损益项目 - 投资收益本期金额83,888,754.29元,较上年同期增长477.22%[15] - 非经常性损益项目中,政府补助为148.34万元人民币,违约金及土地收储净收益等营业外收入为6144.97万元人民币[10] - 对联营企业和合营企业的投资收益为2,456万元,上年同期为7,763万元[41] - 母公司第三季度投资收益1.00亿元人民币,同比下降14.5%[40] - 母公司年初至报告期末投资收益4.02亿元人民币,同比下降50.7%[40] 业务线表现(房地产) - 公司2015年前三季度房地产合同销售面积21.35万平方米,同比增长29.71%[22] - 公司2015年前三季度房地产销售金额26.27亿元,同比下降13.27%[22] - 公司2015年前三季度房地产开复工面积130.9万平方米,同比下降5.15%[22] - 公司2015年前三季度房地产竣工面积29.1万平方米,同比增长108.64%[22] 公司治理和股东信息 - 福建丰榕投资有限公司持有无限售条件流通股448,951,933股,为第一大股东[12] - 控股股东计划累计增持不超过公司总股份2%,投入金额不超过3.27亿元[18] 融资活动 - 公司公开发行28亿元公司债券,债券代码122444[16]
冠城新材(600067) - 2015 Q3 - 季度财报