收入和利润（同比环比） - 公司2017年实现营业总收入103.34亿元，利润总额40.21亿元[10] - 营业总收入103.34亿元人民币，同比下降3.47%[26] - 营业收入7.05亿元人民币，同比增长34.20%[26] - 归属于上市公司股东的净利润25.90亿元人民币，同比下降16.78%[26] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润24.70亿元人民币，同比下降0.97%[26] - 公司2017年净利润30.28亿元，同比下降15.30%[57] - 营业总收入103.34亿元，同比下降3.47%[83] - 营业收入70.47亿元，同比增长34.20%[84] - 证券行业营业收入88.16亿元，同比下降5.43%[87] - 信托行业营业收入7.53亿元，同比增长44.99%[87] - 经纪业务营业收入37.04亿元，同比下降16.14%[88] - 广东地区营业收入66.36亿元，同比下降8.31%[88] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本83.19亿元，同比增长2.46%[84] - 资产管理业务成本同比激增4,752.91%至671,863,636.45元[92] 各条业务线表现 - 国投泰康信托主动管理规模同比增长4.1倍，信托业务收入显著增加[11] - 国投瑞银基金管理各类资产规模超过1880亿元[11] - 安信证券2017年净利润行业排名第14位，营业收入排名第13位[35] - 安信证券2017年利润总额行业排名第12位[44] - 安信证券连续9年获得证监会A级以上评级[44] - 安信证券营业部316家、分公司45家，营业网点数量行业排名第三[48] - 安信证券拥有分析师近百人[48] - 安信证券2017年IPO承销金额和数量分别排名行业第9位和第7位[49] - 安信证券新三板业务年度新增挂牌数量行业排名第1位，累计挂牌数量行业排名第2位[49] - 安信证券融资融券业务余额252亿元，市场份额达2.45%，排名行业第13位[49] - 国投瑞银基金固收类基金最近5年加权平均净值增长率53.86%，业内排名9/63[51] - 国投瑞银基金投研人员60人，基金经理及投资经理队伍36人[51] - 安信证券2017年净利润22.92亿元，同比下降10.20%[57] - 国投泰康信托2017年净利润6.24亿元，同比下降8.56%[57] - 经纪业务收入37.04亿元，股票基金成交额59245.40亿元，市场份额2.42%[66] - 资产管理规模3682.06亿元同比增10%，主动管理规模805.6亿元增39%[67] - 自营业务收入2.82亿元同比增55.26%[68] - 融资融券业务收入21.36亿元同比增14.26%，余额251.74亿元[70] - 国投安信期货期末客户权益103.39亿元行业排名第8[71] - 国投泰康信托管理信托规模3628亿元同比增长37.3%[74] - 国投泰康信托经营收入10.1亿元同比下降2.9%[74] - 国投泰康信托净利润6.24亿元同比下降8.56%[74] - 国投泰康信托主动管理信托规模513亿元同比增长4.1倍[74] - 国投泰康信托集合资金信托规模1143亿元同比增长2.8倍[74] - 国投瑞银基金管理资产规模1880亿元[79] - 利息收入34.73亿元，同比增长5.50%[84] - 手续费及佣金收入61.56亿元，同比下降10.63%[84] - 安信证券规划通过三轮驱动（投行/财富管理/机构业务）和六大平台建设跻身行业一流[113] - 安信证券零售业务积极提升营业部在本地市场的份额和排名[119] - 安信证券自营业务培育多元投资能力实现策略投资、债权投资、权益投资三足鼎立[119] - 国投泰康信托2018年重点开展资产证券化业务并打造现金管理产品品牌[120] - 国投泰康信托创新业务将开展PE投资、并购基金等投行业务[120] - 国投瑞银基金2018年以投研为核心提升主动管理的权益类投资能力[121] 各地区表现 - 广东地区营业收入66.36亿元，同比下降8.31%[88] - 境外资产为16,792,675.32元，占总资产比例为0.01%[42] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略定位为打造央企上市综合金融服务平台，持续丰富金融牌照[112] - 国投泰康信托力争用三到五年时间建成国内精品信托公司[115] - 国投瑞银基金战略目标是打造品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司[116] - 公司2018年目标成为业绩优良、持续成长、管理规范的金融控股公司[117] - 公司面临政策风险需密切关注监管政策变化[122] - 安信证券建立四级风险管理体系应对市场风险[125] 其他财务数据 - 公司2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润为2,589,691,679.19元[5] - 公司累计未分配利润8,440,010,362.50元[5] - 公司拟每10股派发现金股利0.62元（含税），实际分配现金利润总额262,082,043.07元，占合并报表归属于母公司所有者净利润的10.12%[5] - 截止2017年底公司总资产达到1,424.04亿元，所有者权益393.88亿元[10] - 基本每股收益0.68元/股，同比下降19.05%[26] - 加权平均净资产收益率9.13%，同比下降0.31个百分点[26] - 归属于上市公司股东的净资产363.18亿元人民币，同比增长12.61%[26] - 总资产1424.04亿元人民币，同比增长3.36%[26] - 因现金收购国投资本控股有限公司对2015-2016年财务数据进行追溯调整[26] - 经营活动产生的现金流量净额-132.35亿元人民币，同比下降490.90%[26] - 公司2017年第四季度营业总收入达30.22亿元人民币，为全年最高季度[27] - 公司2017年全年分季度归属于上市公司股东的净利润在5.67亿至7.00亿元人民币之间波动，第二季度最高达7.00亿元[27] - 2017年经营活动产生的现金流量净额全年为负，第四季度大幅降至-100.56亿元人民币[27] - 2017年非经常性损益项目中政府补助金额为3042.20万元人民币[29] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为5.50亿元人民币[30] - 以公允价值计量金融资产当期变动增加74.47亿元人民币，对利润影响为10.42亿元[32] - 可供出售金融资产当期减少4.71亿元人民币，但对利润产生正影响108.07亿元[32] - 衍生金融资产当期增加4617.60万元人民币，对利润产生负影响6996.78万元[32] - 公司旗下国投瑞银基金管理资产规模超1880亿元人民币，其中公募基金规模1000亿元[35] - 国投瑞银基金累计为持有人带来分红237亿元[40] - 国投瑞银基金为超过698万持有人提供投资管理服务[40] - 控股股东国投公司2017年末总资产4,941亿元，管理资产规模超过万亿元[45] - 公司2017年总资产1424.04亿元，所有者权益393.88亿元[57] - 安信证券总资产1273.24亿元同比增3.86%，净资产306.92亿元同比增42.22%[65] - 期货市场累计成交量30.76亿手同比下降25.66%[71] - 期货市场累计成交额187.90万亿元同比下降3.95%[71] - 公募基金行业总规模11.60万亿元同比增长26.64%[78] - 经营活动现金流量净额变动主要由于子公司代理买卖证券支付现金净额减少及回购业务资金流入净额增加[92] - 投资活动现金流量净额变动主要由于公司现金收购国投资本控股支付收购款导致投资活动现金流出增加[92] - 筹资活动现金流量净额变动主要由于非公开发行股票取得增资款7,895,911,974.10元导致筹资活动现金流入增加[92][98] - 货币资金减少21.93%至35,077,756,988.64元，主要因客户货币资金减少[93] - 以公允价值计量金融资产增长34.08%至29,300,546,700.07元，主要因债券投资规模增加[93] - 买入返售金融资产增长100.64%至12,028,602,058.21元，主要因股票质押式回购交易增加[93] - 应付短期融资款激增14,036.42%至2,643,510,000元，主要因应付收益凭证增加[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加74.47亿元至293.01亿元，对当期利润产生10.42亿元正向影响[104] - 可供出售金融资产减少4.71亿元至147.87亿元，但对当期利润产生10.81亿元正向贡献[104] - 衍生金融资产增加4617.6万元至4.62亿元，衍生金融负债减少61.26万元[104] - 安信证券合并总资产1273.24亿元，净资产306.92亿元，年度净利润22.92亿元[106] - 国投资本控股合并资产总额107.26亿元，年度净利润5.26亿元[106] - 安信证券合并16个结构化主体总资产100.48亿元，主要为资管计划[107] - 国投资本控股合并8个结构化主体总资产11.86亿元，主要为集合资管计划[107] - 2017年现金分红总额为262,082,043.07元，占合并报表归属于母公司所有者净利润的10.12%[131][134] - 2016年现金分红总额为258,590,619.91元，占合并报表归属于母公司所有者净利润的10.09%[130][134] - 2016年中期现金分红总额为786,854,314.88元，占合并报表归属于母公司所有者净利润的30.72%[134] - 2017年合并报表归属于母公司所有者净利润为2,589,691,679.19元[131][134] - 2017年累计未分配利润为8,440,010,362.50元[131] - 2017年母公司实现净利润1,169,670,906.71元，提取法定盈余公积116,967,090.67元[131] - 2017年母公司累计未分配利润为1,926,619,498.72元[131] - 2017年总股本为4,227,129,727股，每股派息0.062元[131] - 2016年总股本为3,694,151,713股，每股派息0.07元[130] - 公司非公开发行股票数量为532,978,014股，发行价格为15.01元/股，募集资金总额为79.9999999014亿元[187] - 有限售条件股份变动后数量为2,264,764,738股，占总股本比例53.58%[185] - 无限售条件流通股份数量为1,962,364,989股，占总股本比例46.42%[185] - 国有法人持股变动后数量为1,863,928,793股，占总股本比例44.094%[185] - 其他内资持股变动后数量为400,835,945股，占总股本比例9.483%[185] - 2018年2月22日解禁股份数量为1,731,786,724股，其中国家开发投资集团有限公司解禁1,704,035,390股[187] - 普通股股份总数变动后为4,227,129,727股[185] - 北京浩成投资管理有限公司解禁8,014,196股[187] - 哈尔滨益辉咨询有限公司解禁19,737,138股[187] - 非公开发行股票募集资金总额为79.9999999014亿元[189] - 非公开发行股票发行数量为532,978,014股[189][190] - 发行后公司总股本从3,694,151,713股增加至4,227,129,727股[190] - 第一大股东国家开发投资集团持股增至1,759,233,191股（占比41.62%）[190][193] - 合并口径资产负债率从78%（2017年9月30日）降至72%（2017年12月31日）[190] - 年末限售股总数达2,264,764,738股[188] - 国家开发投资集团新增限售股53,297,801股[188] - 中国证券金融股份有限公司持股增加114,005,979股至134,134,226股[193] - 普通股股东总数从46,693户（年度报告披露前一月末）增至47,873户（报告期末）[191] - 非公开发行股票发行价格为15.01元/股[189] - 国家开发投资集团有限公司持有公司1,704,035,390股有限售条件股份，占比较大[196] - 青岛国信资本投资有限公司持有106,595,602股，占总股本2.52%[194] - 中铁二十二局集团有限公司持有61,462,795股无限售条件流通股，占总股本1.45%[194] - 国新央企运营投资基金持有54,963,361股，占总股本1.30%[194] - 广发基金－浦发银行－广东粤财信托计划持有54,497,001股，占总股本1.29%[194] - 厦门恒兴集团有限公司持有53,497,668股，占总股本1.27%，其中53,497,668股处于质押状态[194] - 中国证券投资者保护基金有限责任公司持有760,307,066股无限售条件流通股，为最大无限售条件股东[194] - 深圳市远致投资有限公司持有252,725,044股无限售条件流通股[194] - 中国国投国际贸易有限公司持有154,423,617股无限售条件流通股[194] - 控股股东国家开发投资集团有限公司注册资本增加至338亿元人民币[198] 资本运作与投资活动 - 公司完成80亿元定向增发，有效认购订单146亿元，认购倍数1.83倍[11] - 安信证券补充资本金80亿元，资本实力进一步壮大[11] - 公司协同发展规模约1800亿元，实现协同收入2.2亿元[11] - 安信证券完成80亿元增资[44] - 公司完成80亿元定向增发，发行价15.01元/股，资金用于增强安信证券资本金[59] - 公司与国投集团产融协同规模达171.56亿元，收入1564.68万元[60] - 公司融融协同规模约1630亿元，收入2.09亿元[60] - 证券行业净利润1130亿元，同比下降8.47%[62][63] - 安信证券转让前海股权交易中心8.4933%股权获得2.20亿元转让价款及利息合计2.20亿元[105] - 公司支付立信会计师事务所境内审计费用263.5万元[148] - 公司支付立信会计师事务所内部控制审计费用16万元[148] - 公司受托管理控股股东持有的渤海银行11.67%股权[150][153][155] - 公司现金收购国投资本控股100%股权完成工商变更登记[151] - 报告期末对子公司担保余额合计297,948,000元[156] - 担保总额占公司净资产比例为0.76%[156] - 委托理财中以公允价值计量金融资产发生额857,306,447.99元[158] - 委托理财中可供出售金融资产未到期余额3,805,011,735.12元[158] - 报告期内公司及其子公司对子公司担保发生额为0元[156] - 公司对外担保（不含子公司）余额为0元[156] - 委托理财以公允价值计量金融资产未到期余额639,537,830.00元[158] - 可供出售金融资产委托理财发生额1,980,950,281.19元[158] - 委托国投瑞银基金管理有限公司资管计划金额192,715,811元，年化收益率10.38%，预期收益19,995,686.67元[162] - 委托安信证券股份有限公司资管计划金额200,000,000元，年化收益率5.29%，实际收益10,570,886.23元[162] - 委托国投瑞银基金管理有限公司公募基金金额300,000,000元，年化收益率-12.65%，实际损失37,944,107.5元[162] - 委托国投泰康信托有限公司信托金额10,000,000元，年化收益率7.31%，实际收益730,593.6元[162] - 委托国投瑞银资本管理有限公司资管计划金额100,000,000元，年化收益率8%，预期收益8,000,000元[162] - 委托国投瑞银资本管理有限公司另一资管计划金额200,000,000元，年化收益率7.5%，预期收益15,000,000元[162] - 委托国金基金管理有限公司混合型基金金额80,000,000元，年化收益率5.25%，实际收益1,115,355.65元[163] - 委托泰康资产管理有限责任公司货币市场基金金额50,000,000元，年化收益率3.94%，实际收益210,601.56元[163] - 委托鸿德基金管理有限公司货币市场基金金额30,000,000元，年化收益率2.83%，实际收益170,051.18元[163] - 委托嘉实基金管理有限公司纯债