每股收益及净资产收益率 - 公司2013年基本每股收益为0.23元/股，同比下降23.33%[31] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比下降23.33%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比上升5.00%[31] - 加权平均净资产收益率为5.88%，较上年减少2.31个百分点[31] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.39%，较上年减少0.16个百分点[31] - 基本每股收益为0.23元，同比下降23.3%[199] 利润分配及分红政策 - 公司拟以总股本634,856,363股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[8] - 现金分红总额为63,485,636.30元[8] - 2013年度不进行资本公积金转增股本[8] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[91] - 在满足现金分红条件且无重大现金支出安排时现金分红在利润分配中所占比例最低应达到百分之八十[91] - 在满足现金分红条件且有重大现金支出安排时现金分红在利润分配中所占比例最低应达到百分之四十[91] - 公司未进行现金分红或现金分红比例低于百分之三十时需详细披露原因及留存未分配利润用途[89] - 公司修订公司章程完善现金分红决策程序并要求利润分配方案经股东大会三分之二以上表决通过[88][91] - 2013年母公司实现净利润1.734亿元，加上年度未分配利润4.488亿元，提取10%法定盈余公积1734万元，可供股东分配利润为5.414亿元[94] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配股利6348.56万元[94] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.11%，金额为6348.56万元[96] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.28%，金额为6348.56万元[96] - 2011年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的18.64%，金额为3174.28万元[96] - 公司2012年度利润分配以总股本634,856,363股为基数每10股派发现金红利1.00元含税共分配现金红利63,485,636.30元[92] 收入与利润表现 - 营业收入146.79亿元，同比增长3.24%[36][42] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比下降24.57%[36] - 扣除非经常性损益的净利润1.32亿元，同比增长2.14%[36] - 营业收入14.68亿元同比增长3.24%，扣非净利润1.32亿元同比增长2.14%[53] - 营业总收入为14.68亿元人民币，同比增长3.2%[199] - 营业利润为1.79亿元人民币，同比下降2.3%[199] - 净利润为1.45亿元人民币，同比下降24.6%[199] - 归属于母公司净利润为1.44亿元人民币，同比下降24.6%[199] 成本与费用变化 - 销售费用2.21亿元，同比增长14.24%[42] - 财务费用2204.47万元，同比增长60.66%[42] - 财务费用同比增加60.66%至2204.47万元，主要因银行融资增加[48] - 研发支出893.73万元，同比增长19.93%[42] - 研发支出总额为893.73万元，占营业收入比例0.61%，占净资产比例0.36%[49] - 营业成本为8.98亿元人民币，同比增长1.8%[199] - 销售费用为2.21亿元人民币，同比增长14.2%[199] - 财务费用为2204.47万元人民币，同比增长60.7%[199] - 所得税费用为4658.89万元人民币，同比下降9.9%[199] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额7269.07万元，同比增长1.18%[42] - 经营活动现金流量净额基本持平为7269.07万元，投资活动现金流净流出1.50亿元同比改善26.21%[51] 业务线表现 - 酒类销售收入138.15亿元，同比下降0.57%[44] - 酒类销量同比减少4.54%[44] - 酒类业务收入13.82亿元毛利率39.72%，玻璃瓶业务收入1246.33万元同比大增91.26%[56] 子公司及投资表现 - 绍兴女儿红酿酒有限公司2013年实现归属母公司净利润3507.41万元，经调整后实际收益为2944.5万元[69] - 上海营销中心使销售收入较2009年增加11877.77万元，北京营销中心较2010年增加1819.78万元[69] - 公司投资注册绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司，注册资金1000万元，持股比例100%[63] - 绍兴鉴湖酿酒有限公司2013年净利润57.49万元，总资产8332.97万元，净资产2117.26万元[71] - 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司2013年净利润30.07万元，总资产607.2万元，净资产595.27万元[71] - 香港古越龙山有限公司2013年净利润133.3万元，总资产776.67万元，净资产844.94万元[71] - 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司2013年实现净利润4354.42万元，对母公司净利润贡献显著[72] - 绍兴女儿红酿酒有限公司2013年实现净利润3507.41万元，是公司重要利润来源之一[72] - 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司2013年净亏损47.70万元，经营表现不佳[72] - 澳门古越龙山酒厂有限公司2013年净亏损89.69万元，海外业务面临挑战[72] - 绍兴古越龙山果酒有限公司2013年实现净利润108.61万元，注册资本200万美元[72] - 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司2013年实现净利润18.13万元，注册资本1250万元[72] - 公司持有绍兴银行股份有限公司1250万股股份，持股比例为1.4%，期末账面价值为1690万元[63] 资产与负债变动 - 货币资金减少46.09%至2.59亿元，主要因归还贷款[57][58] - 预付款项增长99.28%至953.69万元，系支付电视剧拍摄预付款[57][58] - 存货增长7.10%至16.43亿元，占总资产比例45.79%[57] - 短期借款减少8.81%至4.48亿元，应付账款保持稳定为3.92亿元[57] - 公司货币资金减少至2.59亿元，同比下降46.1%[193] - 存货增加至16.43亿元，同比增长7.1%[193] - 固定资产增长至11.89亿元，同比增长9.3%[193] - 短期借款减少至4.48亿元，同比下降8.8%[194] - 预收款项下降至0.89亿元，同比下降16.7%[194] - 归属于母公司所有者权益合计增至24.88亿元，同比增长3.3%[195] - 母公司货币资金大幅减少至0.91亿元，同比下降68.5%[196] - 母公司长期股权投资增至8.63亿元，同比增长2.2%[196] - 母公司预收款项锐减至0.41亿元，同比下降64.7%[197] - 母公司未分配利润增至5.41亿元，同比增长20.6%[197] 募集资金使用 - 2010年非公开发行募集资金净额为65492.97万元，截至2013年底已累计使用64000.63万元，余额为1661.63万元[66] - 收购女儿红股权项目实际累计投入60493.95万元，占拟投入金额的97.57%，2013年实际产生收益2944.5万元[68][69] - 建立区域营销中心项目实际累计投入3506.68万元，占拟投入金额的70.13%，2013年实际产生收益749.74万元[68][69] - 使用部分募集资金暂时补充流动资金1500万元，占募集资金净额的2.29%[115] 关联交易 - 2013年向关联方采购原材料实际发生额为272.36万元，销售商品实际发生额为3075.25万元[106] - 关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为公司及子公司提供担保1.9705亿元[107] - 公司向控股股东支付商标使用费420.50万元，支付房屋租赁费55.94万元[109] 管理层与治理 - 董事长兼总经理傅建伟报告期内从公司领取税前报酬总额为49.74万元[135] - 董事兼副总经理董勇久持股数量为32,276股且报告期内无变动，报酬总额为37.31万元[135] - 董事兼副总经理许为民报告期内报酬总额为37.31万元[135] - 董事傅保卫持股数量为24,872股且报告期内无变动，报酬总额为25.94万元[135] - 独立董事许五全、沈振昌、徐岩、张礼报告期内报酬均为4.00万元[135] - 监事会主席陈生荣报告期内报酬总额为37.31万元[135] - 监事孟中法持股数量为5,147股且报告期内无变动，报酬总额为26.07万元[135] - 董事、监事及高级管理人员报告期内持股总数合计为62,295股且无变动[135] - 报告期内董事、监事及高级管理人员报酬总额合计为427.40万元[135] - 董事长傅建伟同时担任股东单位中国绍兴黄酒集团有限公司董事长（2003年6月至今）[140] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计427.4万元[144] - 公司高级管理人员实行年薪制并缴纳风险抵押金[175][179] - 公司董事及高级管理人员薪酬严格执行考核制度[175] 员工结构 - 母公司在职员工数量为1,978人，主要子公司在职员工数量为649人，合计2,627人[147] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为524人[147] - 生产人员数量为1,536人，占员工总数58.5%[148] - 销售人员数量为244人，占员工总数9.3%[148] - 技术人员数量为665人，占员工总数25.3%[148] - 大学及大学以上学历员工数量为323人，占员工总数12.3%[148] - 大中专学历员工数量为517人，占员工总数19.7%[148] - 其他学历员工数量为1,787人，占员工总数68.0%[148] 股东与股权结构 - 公司控股股东为中国绍兴黄酒集团有限公司，报告期内未发生变更[25] - 报告期末股东总数为56,095户[128] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为55,542户[128] - 控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司持股40.55%，持股数量257,403,167股[128] - 新华人寿保险股份有限公司分红账户持股3.14%，持股数量19,953,040股[128] - 全国社保基金一零九组合持股1.34%，持股数量8,501,940股[128] - 中国工商银行宝盈基金持股1.03%，持股数量6,568,010股[128] - 2013年3月18日中国绍兴黄酒集团有限公司持有的30,869,567股限售股解禁上市流通[121] - 限售股解禁后公司无限售条件流通股份增至634,856,363股，占总股本100%[121][125] - 公司2010年非公开发行股票发行价格8.8元/股，发行数量76,136,363股，募集资金总额670百万元[124] - 非公开发行后公司总股本由558,720,000股增加至634,856,363股[124] - 大股东中国绍兴黄酒集团有限公司认购非公开发行股份30,869,567股，占总发行量40.55%[124] - 黄酒集团认购股份限售期为36个月，其他投资者限售期为12个月[124] - 截至2013年底公司总股本为634,856,363股，全部为无限售条件流通股[125] 控股股东财务数据 - 黄酒集团2013年营业收入227,664万元[130] - 黄酒集团2013年净利润16,099万元[130] - 黄酒集团2013年末总资产779,266万元[130] - 黄酒集团2013年末净资产453,514万元[130] 审计与内部控制 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司未出具非标准审计报告且不存在会计政策变更或重要前期差错更正[85][86][87] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[187][191] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内控审计报告[183] - 公司2013年12月31日保持有效的财务报告内部控制[183] - 审计委员会向董事会提交续聘会计师事务所建议[174] - 公司2013年度审计工作于3月6日如期完成[174][192] - 审计委员会于1月20日进场审计后多次督促审计进度[174] - 审计委员会对2013年所有定期报告进行审阅并对关联交易发表意见[172] - 公司确认不存在控股股东违规占用资金及对外违规担保情况[163][172] - 公司未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[184] 公司战略与未来指引 - 公司2014年经营目标为营业收入和利润总额与2013年持平[78] - 2014年计划新开专卖店50-70家，实施"百县增亿"销售增益策略[79] - 公司通过募集资金、银行贷款和自有资金满足2014年生产经营和技改投资需求[81] 风险因素 - 黄酒行业面临生产成本上升风险包括原材料及包装材料涨价和人工成本提高[82] - 市场竞争加剧导致公司市场投入加大和开拓费用持续上升挤压利润空间[83] - 公司建立全过程产品追溯体系应对食品质量安全控制风险[84] 其他重大事项 - 公司投入电视连续剧《女儿红》拍摄预算最少6900万元，已预付300万元前期投资款[116] - 公司2013年度配股计划以总股本634,856,363股为基数每10股配售3股，配售总股数190,456,908股，募集资金总额不超过121.9百万元[117] - 控股股东承诺全额认购其可配股份，配股事宜已获浙江省国资委批复[117] - 公司注册成立全资子公司绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司，注册资本10百万元[118] - 公司后熟陈化建设项目新增陈化能力约4万吨，总建筑面积达91596平方米[74] - 前五名客户销售额1.71亿元，占营业收入11.67%[45] - 公司前五名供应商采购总额为3.92亿元，占年度采购总额的51.12%[47] - 营业外收入为1729.27万元人民币，同比下降82.9%[199] 公司治理会议 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[160] - 2012年度股东大会股东参与表决股份数为288,686,239股，占公司股份总额的45.47%[167] - 2013年第一次临时股东大会股东参与表决股份数为264,791,390股，占公司有表决权股份总额的41.71%[168] - 临时股东大会现场投票代表股份257,680,647股，占比40.59%；网络投票代表股份7,110,743股，占比1.12%[168] - 报告期内董事会召开会议8次，其中现场会议3次，通讯方式会议5次[170] - 全体董事本年度应参加董事会次数均为8次，亲自出席率100%，无缺席记录[170] - 独立董事未对本年度董事会议案提出异议[171] - 股东大会通过2012年度利润分配预案及2013年配股发行方案等议案[167] - 配股相关议案包含募集资金计划投资项目可行性分析报告[167] 公司独立性 - 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面均保持独立完整[177][178]