财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,255,571,332.68元，较上年度末增长2.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为647,958,228.86元，较上年度末减少2.97%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -111,341,412.58元，上年同期为 -75,670,149.17元[5] - 年初至报告期末营业收入为112,616,216.78元，较上年同期增长29.82%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -19,817,314.87元，较上年同期减少35.15%[5] - 加权平均净资产收益率为 -3.01%，较上年同期减少0.78个百分点[5] - 基本每股收益为 -0.092元/股，较上年同期减少35.29%[5] - 稀释每股收益为 -0.092元/股，较上年同期减少35.29%[5] - 非经常性损益合计为1,568.25元[8] - 期末流动资产合计546,769,278.91元，较年初628,098,028.22元有所减少；非流动资产合计652,139,021.76元，较年初532,579,130.65元有所增加；资产总计1,198,908,300.67元，较年初1,160,677,158.87元有所增加[22] - 期末流动负债合计466,797,986.51元，较年初467,200,981.28元略有减少；非流动负债合计83,221,086.08元，较年初33,221,086.08元大幅增加；负债合计550,019,072.59元，较年初500,422,067.36元有所增加[23] - 期末所有者权益合计648,889,228.08元，较年初660,255,091.51元有所减少[23] - 2015年1 - 3月营业总收入112,616,216.78元，较上期86,747,482.02元增长约29.82%[24] - 2015年1 - 3月营业总成本140,335,046.05元，较上期110,433,536.64元增长约27.08%[24] - 2015年1 - 3月营业利润为 - 27,853,755.23元，较上期 - 23,768,178.03元亏损增加[24] - 2015年1 - 3月利润总额为 - 21,327,512.96元，较上期 - 15,735,931.52元亏损增加[26] - 2015年1 - 3月净利润为 - 21,356,038.18元，较上期 - 15,742,325.57元亏损增加[26] - 归属于母公司所有者的净利润2015年1 - 3月为 - 19,817,314.87元，较上期 - 14,663,371.71元亏损增加[26] - 基本每股收益2015年1 - 3月为 - 0.092元/股，较上期 - 0.068元/股亏损增加；稀释每股收益同样为 - 0.092元/股，较上期 - 0.068元/股亏损增加[26] - 2015年1 - 3月公司营业收入为95,170,509.89元，上期为74,162,476.20元[28] - 2015年1 - 3月公司营业成本为66,905,419.76元，上期为44,315,854.33元[28] - 2015年1 - 3月公司营业利润为 - 17,400,190.89元，上期为 - 13,134,885.51元[28] - 2015年1 - 3月公司净利润为 - 11,365,863.43元，上期为 - 5,102,639.00元[28] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计为138,512,065.07元，上期为130,357,319.13元[30] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计为249,853,477.65元，上期为206,027,468.30元[30] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 111,341,412.58元，上期为 - 75,670,149.17元[30] - 2015年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 106,991,311.88元，上期为 - 107,401.02元[31] - 2015年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为105,906,570.71元，上期为 - 1,794,480.00元[31] - 2015年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 112,426,153.75元，上期为 - 77,572,030.19元[31] - 2015年第一季度取得借款收到的现金为1.895亿美元[35] - 2015年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为4262.003306万美元和4483.4375万美元[35] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计为2.3212003306亿美元和4483.4375万美元[35] - 2015年第一季度偿还债务支付的现金为8000万美元[35] - 2015年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为320.92297万美元和162万美元[35] - 2015年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4450万美元和4400万美元[35] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计为1.277092297亿美元和4562万美元[35] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0441080336亿美元和 - 78.5625万美元[35] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.0341103765亿美元和 - 7279.149168万美元[35] - 2015年第一季度期末现金及现金等价物余额为6735.339588万美元和9305.782134万美元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为13,880户，北京医药集团有限责任公司持股比例为51.51%[10] - 2015年4月8日北药集团持有的111,501,000股股份过户至鱼跃科技名下，鱼跃科技成为公司控股股东[14] 部分财务项目变动情况 - 货币资金较期初降低60%，期末余额为77,779,243.05元，期初为192,646,451.15元，因支付采购原材料货款、缴纳税款所致[11][18] - 预付款项较期初增长162%，期末余额为26,810,723.69元，期初为10,244,501.97元，因进口部件增加导致预付款增加[11][18] - 其他应收款项较期初增长143%，期末余额为28,016,157.40元，期初为11,529,799.51元，为支付融资租赁的租赁保证金[11][18] - 短期借款较期初增长33%，期末余额为239,500,000.00元，期初为180,000,000.00元，因本期新增银行贷款[11][19] - 应交税费较期初降低56%，期末余额为6,761,885.71元，期初为15,249,683.26元，因本期支付税金[11][19] - 长期应付款较期初增加4,985万元，期末余额为50,802,989.69元，期初为948,733.03元，因公司拓宽融资渠道，使用融资租赁杠杆[11][20] 营业收入、成本及利润变动原因 - 营业收入较上年同期增长29.8%，受基础市场逐步恢复、民营医院需求放大及DR产品线增长等因素影响[11] - 营业成本较上年同期增长45%，受营业收入同比增长影响[11] - 利润总额、净利润较上年同期分别减少35.53%、35.66%，因期间费用同比增长及营业外收入同比下降[11]