公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.79亿元，较上年度末减少5.63%；归属于上市公司股东的净资产6.51亿元，较上年度末减少2.20%[5] - 年初至报告期末（1 - 3月），营业收入8674.75万元，较上年同期减少30.63%；归属于上市公司股东的净利润 - 1466.34万元，较上年同期减少1081.30%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 2.25%，较上年同期减少2.48个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.068元/股，较上年同期减少1071.43%[5] - 公司资产总计期末余额为1,078,702,235.85元，较年初的1,143,049,704.73元下降5.63%[12] - 流动资产合计期末余额为658,175,306.76元，较年初的765,966,937.40元下降14.07%[12] - 非流动资产合计期末余额为420,526,929.09元，较年初的377,082,767.33元增长11.52%[12] - 负债合计期末余额为420,403,247.56元，较年初的469,008,390.87元下降10.36%[13] - 所有者权益合计期末余额为658,298,988.29元，较年初的674,041,313.86元下降2.33%[13] - 2014年1 - 3月公司营业总收入为86747482.02元，上期为125045426.90元[18] - 2014年1 - 3月公司营业总成本为110433536.64元，上期为130272496.03元[18] - 2014年1 - 3月公司净利润为 - 15742325.57元，上期为1022120.20元[18] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为1,029,663,647.25元，较年初的1,079,352,131.16元下降4.60%[15] - 母公司流动资产合计期末余额为586,630,432.92元，较年初的662,045,248.65元下降11.39%[15] - 母公司非流动资产合计期末余额为443,033,214.33元，较年初的417,306,882.51元增长6.16%[15] - 母公司负债合计期末余额为398,233,158.80元，较年初的442,819,003.71元下降10.07%[16] - 母公司所有者权益合计期末余额为631,430,488.45元，较年初的636,533,127.45元下降0.80%[16] - 2014年1 - 3月母公司营业收入为74162476.20元，上期为95817632.02元[20] - 2014年1 - 3月母公司净利润为 - 5102639.00元，上期为4403543.75元[20] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为16670户；前十名股东中，北京医药集团有限责任公司持股比例51.51%，持股总数1.12亿股[8] 资产项目变化及原因 - 货币资金减少41%，因销售收入减少及支付采购原材料货款和缴纳税款[9] - 预付款项增长102%，因增加进口部件采购导致预付款增加[9] - 其他应收款增长35%，因投标保证金及应收退税款增加[9] - 长期应收款增长88%，因结算方式改变，分期收款销售增加[9] 利润变化及原因 - 营业利润及净利润与上年同期相比减少1676万元，因本期收入减少致毛利减少，以及销售费用、研发费用上升[9] 现金流量变化及原因 - 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加2910万元，因上期公司收购华润上械，本期无此因素影响[9] - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计为130357319.13元，上期为141142510.14元[22] - 2014年1 - 3月经营活动现金流出小计为206027468.30元，上期为226667347.44元[22] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 75670149.17元，上期为 - 85524837.30元[22] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 107401.02元，上期为 - 29121770.36元[23] - 2014年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1794480.00元，上期为 - 15508184.33元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为98,154,287.67元，上期为108,501,800.48元[25] - 收到的税费返还本期为5,730,481.35元，上期为721,416.17元[25] - 经营活动现金流入小计本期为105,881,382.65元，上期为117,178,693.88元[25] - 经营活动现金流出小计本期为178,109,970.75元，上期为194,251,249.18元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -72,228,588.10元，上期为 -77,072,555.30元[25] - 投资活动现金流入小计本期为312,208.60元，上期为8,000.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为89,487.18元，上期为29,114,921.37元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为222,721.42元，上期为 -29,106,921.37元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为44,834,375.00元，上期无数据[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -72,791,491.68元，上期为 -117,812,003.34元[25]