收入和利润表现 - 营业收入为154.16亿元人民币，同比增长4.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为29.17亿元人民币，同比下降5.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27.14亿元人民币，同比下降9.81%[21] - 基本每股收益为0.1259元/股，同比下降7.22%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1171元/股，同比下降11.15%[22] - 加权平均净资产收益率为4.8240%，同比下降0.7537个百分点[22] - 公司实现营业收入154.16亿元，同比增长4.35%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润为29.17亿元，同比减少5.83%[27] - 营业利润为40.62亿元人民币，同比下降6.37%[120] - 净利润为34.85亿元人民币，同比下降7.44%[120] - 归属于母公司所有者的净利润为29.17亿元人民币，同比下降5.83%[120] - 营业收入为26.30亿元人民币，同比下降8.52%[122] - 母公司投资收益为25.13亿元人民币，同比下降20.90%[122] - 基本每股收益为0.1259元/股，同比下降7.22%[121] 成本和费用表现 - 营业成本103.89亿元，同比增长8.32%[28] - 销售费用为1272.65万元人民币，同比增长667.70%[120] - 财务费用为3.37亿元人民币，同比下降22.72%[120] - 所得税费用为8.95亿元人民币，同比下降5.68%[120] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为15.96亿元人民币，同比下降65.20%[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额15.96亿元，同比下降65.20%，主要因上缴港口建设费分成款结余19.2亿元[28][30] - 经营活动产生的现金流量净额为15.96亿元人民币，同比下降65.21%[124] - 投资活动现金净流出为10.6亿元人民币，较上年同期9.06亿元扩大16.9%[126] - 筹资活动现金净流入为19.95亿元人民币，较上年同期2.93亿元增长581.5%[126] - 取得投资收益现金流入3.48亿元，较上年同期14.45亿元下降75.9%[126] - 购建固定资产支付现金11.6亿元，较上年同期6.5亿元增长78.5%[126] - 发行债券收到现金54.59亿元[126] - 偿还债务支付现金132.51亿元，较上年同期44.11亿元增长200.4%[126] - 母公司经营活动现金净流出17.01亿元，上年同期为净流入10.81亿元[129] - 母公司投资活动现金净流入15.1亿元，较上年同期12.47亿元增长21.1%[129] - 母公司筹资活动现金净流入28.4亿元，较上年同期9.01亿元增长215.3%[129] 资产和负债状况 - 总资产为1021.98亿元人民币，较上年度末增长3.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为589.13亿元人民币，较上年度末下降1.17%[21] - 货币资金从115.37亿元增加至141.31亿元[112] - 短期借款从35.00亿元大幅增加至83.00亿元[113] - 应付股利从0.71亿元激增至35.16亿元[113] - 长期股权投资从200.92亿元增加至209.94亿元[112] - 公司总资产从期初的801.79亿元人民币增长至期末的837.15亿元人民币，增长4.4%[116][117] - 货币资金从期初的29.51亿元人民币大幅增加至期末的55.99亿元人民币，增长89.7%[115] - 预付款项从期初的5188.2万元人民币激增至期末的4.54亿元人民币，增长775.1%[115] - 长期股权投资从期初的534.63亿元人民币增至期末的558.20亿元人民币，增长4.5%[116] - 短期借款从期初的38.62亿元人民币略增至期末的39.13亿元人民币，增长1.3%[116] - 应付股利期末余额为34.83亿元人民币，期初无此项[116] - 长期借款从期初的87.42亿元人民币降至期末的77.07亿元人民币，减少11.8%[116][117] - 应付债券期末新增55.00亿元人民币，期初无此项[116][117] - 未分配利润从期初的205.66亿元人民币降至期末的195.91亿元人民币，减少4.7%[117] - 期末现金及现金等价物余额为140.95亿元人民币，较期初115.19亿元增长22.4%[126] 业务运营指标 - 母港集装箱吞吐量1789.2万标准箱，同比下降0.8%[27] - 母港货物吞吐量2.49亿吨，同比下降2.6%，其中散杂货吞吐量0.70亿吨，同比下降9.2%[27] - 集装箱板块毛利率57.02%，同比下降1.63个百分点[35] - 其他板块（含房地产）营业收入11.81亿元，同比增长186.09%[35][36] - 研发支出1032.18万元，同比增长47.50%[28] 投资活动 - 报告期内公司投资额170,000万元，较上年同期45,856.65万元增长270.72%[42] - 公司对上海港国际客运中心开发有限公司增资14.85亿元，注册资本增至15亿元[42] - 公司以20.7%股权及现金1.27亿元对湖南城陵矶国际港务集团增资，持股25%[42] - 合资设立上海港口能源有限公司，注册资本6000万元，公司持股50%[42] - 持有招商银行股票期末账面价值17.93亿元，占股0.41%[45] - 持有上海银行股权7.23%，期末账面价值79.32亿元，报告期损益5.29亿元[46] - 持有交通银行股票期末账面价值171.23万元，占股0.0004%[45] - 非募集资金项目投入：上海国际航运服务中心开发有限公司累计投入708645万元（进度95.8%），上港滨江城项目累计投入595414万元（进度35.4%），海门路55号项目累计投入798314万元（进度82.5%）[52][55] - 技术改造投资：2016年上半年公司技术改造投资9728万元[53][55] 融资与担保 - 委托贷款上海浦远船舶有限公司5000万元，年利率5%[47] - 委托贷款上海东方饭店管理有限公司累计4550万元，年利率6%[47] - 委托贷款上海港政置业有限公司2500万元，年利率8%[47] - 委托贷款余额：上海庆刚国际物流有限公司6424.15万元、上海枣沪装卸运输服务有限公司2248.45万元、上海红源装卸服务有限公司2569.66万元、上海振汇供应链管理有限公司1606.04万元[48] - 马士基（中国）航运有限公司三笔委托贷款：金额均为4900万元，利率分别为3%、2.3%、2.3%，利息收入分别为72.9万元、44.6万元、22.1万元[48] - 厦门海投通达码头有限公司两笔委托贷款：金额分别为15000万元和4500万元，利率均为3%，利息收入分别为223.2万元和67.0万元[48] - 上海港政置业有限公司委托贷款：金额800万元，利率8%，利息收入8.9万元[48] - 浙江九龙仓仓储有限公司委托贷款：金额875万元，利率2%，利息收入8.7万元[48] - 公司为联营公司重庆国际提供担保金额合计7,892.50万元人民币[66] - 最大单笔担保金额2,992.50万元人民币，到期日2020年9月27日[66] - 所有担保均为连带责任担保且均未逾期[66] - 报告期末担保余额合计不包括子公司担保为141.6065亿元[67] - 报告期末对子公司担保余额合计为5411.9235亿元[67] - 公司担保总额包括子公司担保为5553.53亿元[67] - 担保总额占公司净资产比例为9.43%[67] - 谢克尔担保余额因汇率变动折合人民币1.119235亿元[67] - 报告期内未发生对子公司担保[67] 关联方交易 - 同盛集团持有上港集团19.86%股权，为公司关联方[62] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为456,948,220.80元人民币[64] - 控股股东上海市国资委向公司提供资金发生额363,764,770.82元人民币[64] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额7,993,881.50元人民币[64] - 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无影响[64] - 资产收购涉及同盛集团旗下7家公司股权，包括4家100%股权收购[62] 公司债券 - 2011年公司债券（第一期）发行规模50亿元人民币，票面利率4.69%[91][92] - 2011年公司债券（第二期）发行规模30亿元人民币，票面利率5.05%[91][93] - 2016年公司债券（第一期）债券余额25亿元人民币，票面利率3.00%[90] - 2016年公司债券（第二期）债券余额30亿元人民币，票面利率3.08%[90] - 2016年公司债券（第三期）债券余额25亿元人民币，票面利率2.95%[90] - 2011年第一期债券回售后余额降至11.94亿元人民币（回售比例76.12%）[92] - 2011年第二期债券回售后余额降至16.04亿元人民币（回售比例46.54%）[93] - 公司债券总核准额度100亿元人民币（2015年批复）[93] - 所有债券均采用每年付息一次、到期一次还本方式[90] - 债券信用评级均为AAA级且无担保[92][93] - 2016年2月18日发行5年期公司债券"16上港01"规模25亿元人民币票面利率3.00%[94] - 2016年7月1日发行5年期公司债券"16上港02"规模30亿元人民币票面利率3.08%[94] - 2016年8月4日发行5年期公司债券"16上港03"规模25亿元人民币票面利率2.95%[94] - 三只新发行债券均获AAA信用评级且无担保[94] - 完成"11上港01"50亿元债券本息兑付及摘牌[96] - 完成"11上港02"30亿元债券本息兑付及摘牌[96] - "16上港01"25亿元募集资金全额用于偿还银行借款[96] - "16上港02"30亿元募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金[97] - "16上港03"25亿元募集资金全额用于补充流动资金[97] - 跟踪评级维持主体及债券信用等级AAA评级展望稳定[99] 财务比率 - 公司流动比率从1.03提升至1.15，同比增长11.65%[104] - 速动比率从0.84提升至0.97，同比增长15.48%[104] - 资产负债率从31.84%上升至35.04%，增加3.2个百分点[104] - EBITDA利息保障倍数从12.86提升至14.00，同比增长8.86%[104] - 受限资产总额14.82亿元，占资产总额比例1.45%[105] - 银行总授信额度607亿元，已使用96.265亿元，可用额度510.735亿元[106][107] 所有者权益 - 公司本期期末所有者权益合计为663.83亿元人民币，较上年期末的671.45亿元人民币减少7.61亿元人民币（下降1.1%）[131] - 公司本期综合收益总额为34.43亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为29.17亿元人民币[131] - 公司本期对所有者（或股东）的分配总额为41.96亿元人民币，其中现金分红41.88亿元人民币[131] - 公司本期专项储备增加697.54万元人民币，其中本期提取1.54亿元人民币，使用1.47亿元人民币[131] - 公司股本保持稳定为231.74亿元人民币，资本公积小幅增加262.20万元人民币至86.80亿元人民币[131] - 公司未分配利润减少6.56亿元人民币至209.73亿元人民币，主要由于利润分配影响[131] - 公司上年同期（2016年上半年）所有者权益合计为630.93亿元人民币，较年初增长28.65亿元人民币（4.8%）[132] - 公司2016年上半年综合收益总额为39.42亿元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为30.98亿元人民币[132] - 公司2016年上半年通过股东投入普通股增加资本25.41亿元人民币，股本增加4.18亿元人民币至231.74亿元人民币[132] - 公司2016年上半年对所有者分配总额为40.89亿元人民币，其中现金分红40.88亿元人民币[132] - 公司所有者权益合计从年初的582.01亿元下降至期末的571.47亿元，减少10.59亿元（-1.8%）[135] - 未分配利润减少9.75亿元至195.91亿元，降幅4.7%[135] - 综合收益总额为25.18亿元，其中其他综合收益损失7630万元[135] - 对所有者分配利润35.69亿元[135] - 资本公积减少286万元至83.56亿元[135] - 2016年上半年新增股本4.18亿股，总股本增至231.74亿股[136] - 2016年上半年资本公积增加13.08亿元至83.39亿元[136] - 2016年上半年综合收益总额37.58亿元，其中其他综合收益1.68亿元[136] - 2016年上半年对股东分配利润35.04亿元[136] 股东和股权结构 - 员工持股计划：2015年非公开发行股票418495000股，发行价格4.18元/股，募集资金净额1719790605元，参与员工16053人[57][58] - 员工持股计划持有上港集团418,495,000股股票，占公司总股本1.81%[59] - 上海城投换购上海国企ETF份额涉及3亿股上港集团股份占总股本1.29%[77] - 上海城投换购后持股比例由5.50%降至4.21%持股数量减少3亿股[77] - 报告期末股东总数为290,191户[78] - 上海市国资委持股7,267,201,090股占比31.36%为第一大股东[80] - 亚吉投资持股5,570,694,894股占比24.04%为第二大股东[80] - 员工持股计划持有418,495,000股限售股限售期至2018年6月3日[82] - 中国证券金融股份报告期内增持26,406,137股总持股达639,473,483股[81] - 招商局国际持股177,970,659股较期初增加175,158,961股[81] - 前十名股东中国有资本相关股东合计持股占比超过60%[80][81] - 公司首次公开发行股票24.22亿股，发行价3.67元/股[138] - 公司向同盛集团非公开发行1,764,379,518股普通股，发行价格为4.49元/股[140] - 公司注册资本由20,990,800,132元增至22,755,179,650元，增幅8.4%[140] - 2014年员工持股计划非公开发行不超过42,000万股，发行价4.33元/股[141] - 2015年非公开发行实际募集资金净额1,719,790,605元，其中股本增加418,495,000元[142] - 2015年利润分配后非公开发行价格由4.33元/股调整为4.18元/股[142] - 公司注册资本由22,755,179,650元增至23,173,674,650元，增幅1.8%[142] - 截至2016年6月30日累计发行股本总数23,173,674,650股[143] - 2015年非公开发行扣除发行费用29,518,495元[142] 公司治理与政策 - 利润分配方案：以总股本23173674650股为基数，每10股派发现金红利1.54元（含税），已于2016年7月19日实施完毕[54] - 公司承诺每年将不少于50%可分配利润用于股东分红[70] - 续聘立信会计师事务所2026年度审计费用控制在750万元内[72] - 员工持股计划认购股票锁定期为36个月[70] - 报告期内未发生对子公司担保[67] - 报告期内无其他重大合同或交易[68] - 公司报告期内发生董事监事及高级管理人员变动共涉及5人次[86] 会计政策与合并范围 - 公司主营业务含集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务及物流业务[144] - 合并财务报表涵盖88家子公司，包括航运、物流、码头等业务实体[145][146] - 公司合并财务报表范围包括89至98号子公司例如上海锦江住仓国际物流有限公司和上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司等[147] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则和中国证监会第15号披露规定[148] - 公司董事会确认拥有充足营运资金能确保未来12个月持续经营[149] - 公司采用人民币作为记账本位币[154] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量[155] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量差额计入当期损益[155] - 合并范围以控制为基础所有子公司均纳入合并财务报表[156] - 合并财务报表编制以整个企业集团为会计主体统一