公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产976.61亿元，较上年度末减少0.87%；归属于上市公司股东的净资产606.71亿元，较上年度末增加1.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -10.21亿元，较上年同期减少151.61%[6] - 年初至报告期末营业收入71.05亿元，较上年同期减少4.29%；归属于上市公司股东的净利润12.20亿元，较上年同期减少18.93%[6] - 加权平均净资产收益率为2.0254%，较上年减少0.6943个百分点；基本每股收益0.0526元/股，较上年减少20.42%[6] - 公司2016年第一季度资产总计976.61亿美元，较年初985.15亿美元下降0.87%[18] - 流动负债合计173.39亿美元，较年初185.13亿美元下降6.34%[18] - 非流动负债合计122.92亿美元，较年初128.57亿美元下降4.39%[18] - 负债合计296.31亿美元，较年初313.70亿美元下降5.54%[18] - 所有者权益合计680.30亿美元，较年初671.45亿美元增长1.32%[19] - 公司本期营业总收入为71.05亿元，上期为74.24亿元，同比下降4.29%[23] - 本期营业总成本为56.30亿元，上期为56.24亿元，同比上升0.10%[23] - 本期投资收益为3.24亿元，上期为3.75亿元，同比下降13.66%[23] - 本期净利润为14.83亿元，上期为18.27亿元，同比下降18.86%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为65.04亿元，上期为70.89亿元，同比下降8.25%[27] - 公司本期基本每股收益为0.0526元/股，上期为0.0661元/股，同比下降20.42%[24] - 公司本期稀释每股收益为0.0526元/股，上期为0.0661元/股，同比下降20.42%[24] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为69.0401296776亿美元，上期为77.6807540614亿美元[28] - 公司2016年第一季度经营活动现金流出小计为79.2481661655亿美元，上期为57.9014463667亿美元[28] - 公司2016年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 10.2080364879亿美元，上期为19.7793076947亿美元[28] - 公司2016年第一季度投资活动现金流入小计为1.3891022518亿美元，上期为0.2727644592亿美元[28] - 公司2016年第一季度投资活动现金流出小计为5.9295569913亿美元，上期为5.4793843838亿美元[28] - 公司2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.5404547395亿美元，上期为 - 5.2066199246亿美元[28] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流入小计为44.8125亿美元，上期为0.8亿美元[28] - 公司2016年第一季度筹资活动现金流出小计为44.5106570956亿美元，上期为14.4651947709亿美元[29] - 公司2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.3018429044亿美元，上期为 - 13.6651947709亿美元[29] - 公司2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 14.4307923661亿美元，上期为0.9502779073亿美元[29] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计790.62亿美元，较年初801.79亿美元下降1.39%[21] - 母公司流动负债合计98.72亿美元，较年初114.54亿美元下降13.81%[21] - 母公司非流动负债合计99.61亿美元，较年初105.23亿美元下降5.34%[21] - 母公司负债合计198.33亿美元，较年初219.78亿美元下降9.76%[21] - 母公司所有者权益合计592.30亿美元，较年初582.01亿美元增长1.77%[22] - 母公司本期营业收入为13.00亿元，上期为14.42亿元，同比下降9.82%[25] - 母公司本期投资收益为11.74亿元，上期为16.14亿元，同比下降27.38%[26] - 母公司本期净利润为11.84亿元，上期为18.02亿元，同比下降34.37%[26] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计4964.61万元，其中非流动资产处置损益1881.55万元，政府补助4452.94万元[9] - 截止报告期末股东总数为314,844户，前十名股东中上海市国有资产监督管理委员会持股比例31.36%[9] - 截至报告期末，同盛集团持有公司19.86%股权，公司拟收购其多项股权，相关审计评估工作开展中[13] 资产类项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额59,586.81万元，较年初增加50.96%，原因是子公司支付动迁款暂挂账[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额8,411.27万元，较年初增加191.56%，因长期委托贷款重分类[12] - 固定资产清理期末余额2,454.01万元，较年初增加193.18%，相关资产清理未完毕[12] 负债及权益类项目关键指标变化 - 短期借款从350,000.00元增至550,000.00元，增幅57.14%，为支付港口建设费分成款借入20亿元[13] - 应付职工薪酬从50,597.48元增至67,999.71元，增幅34.39%，按时间进度计提[13] - 应交税费从122,685.26元降至82,251.00元，降幅32.96%，支付上年四季度税金[13] - 应付股利从7,080.14元增至51,048.40元，增幅621.01%，股利未支付[13] - 其他应付款从392,907.96元降至175,844.39元，降幅55.25%，上缴国库港口建设费分成款19.2亿元[13] - 应付债券新增250,000.00元，发行25亿元公司债券[13] - 专项储备从74.31元增至538.72元，增幅624.96%，按收入比例计提未使用[13] 费用及收入类项目关键指标变化 - 销售费用从19.12元增至404.19元，增幅2013.96%，子公司广告费用增加[13] - 营业外收入从14,801.53元降至8,645.18元，降幅41.59%，增值税即征即退款减少[13]