公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产972.21亿元，较上年度末增长3.12%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产581.28亿元，较上年度末增长6.53%[7] - 年初至报告期末营业收入223.18亿元，较上年同期增长4.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润45.25亿元，较上年同期下降3.31%[7] - 加权平均净资产收益率为8.0794%，较上年减少1.1184个百分点[7] - 基本每股收益为0.1972元/股，较上年下降4.09%[7] - 2015年9月30日公司资产总计972.21亿元，年初为942.79亿元，增长3.12%[17] - 2015年9月30日公司负债合计326.30亿元，年初为340.52亿元，下降4.17%[18] - 2015年9月30日公司所有者权益合计645.90亿元，年初为602.27亿元，增长7.24%[18] - 2015年1 - 9月营业总收入为223.18亿元，较上年同期的214.12亿元增长4.23%[24] - 2015年1 - 9月营业总成本为173.15亿元，较上年同期的159.65亿元增长8.46%[24] - 2015年1 - 9月营业利润为62.90亿元，较上年同期的63.14亿元下降0.38%[24] - 2015年1 - 9月净利润为55.37亿元，较上年同期的55.07亿元增长0.55%[24] - 2015年第三季度末流动负债合计为128.92亿元，较上期末的166.01亿元下降22.34%[21] - 2015年第三季度末非流动负债合计为102.86亿元，较上期末的81.84亿元增长25.68%[21] - 2015年第三季度末负债合计为231.78亿元，较上期末的247.84亿元下降6.47%[21] - 2015年第三季度末所有者权益合计为570.18亿元，较上期末的536.10亿元增长6.36%[21] - 2015年基本每股收益为0.1972元/股，较上年同期的0.2056元/股下降4.08%[25] - 2015年稀释每股收益为0.1972元/股，较上年同期的0.2056元/股下降4.08%[25] - 2015年1 - 9月公司营业收入43.42亿元，上年同期46.55亿元，同比下降6.72%[27] - 2015年1 - 9月公司净利润48.55亿元，上年同期43.06亿元，同比增长12.75%[27] 股东信息 - 股东总数为333,163户[9] - 上海市国有资产监督管理委员会持股72.67亿股，占比31.36%[9] - 亚吉投资有限公司持股55.71亿股，占比24.04%[9] - 上海同盛投资（集团）有限公司持股46.01亿股，占比19.86%[9] 资产项目关键指标变化 - 预付帐款期末余额21.56亿元，年初余额12.72亿元，变动比率69.44%，原因是上年认购款结转及预付股权让款[13] - 应收股利期末余额3691.93万元，年初余额1825.39万元，变动比率102.25%，因部分联营企业股利未支付[13] - 其他应收款期末余额4.57亿元，年初余额3.40亿元，变动比率34.33%，因支付进口设备保证金1亿元[13] - 投资性房地产期末余额7.88亿元，年初余额5.05亿元，变动比率56.18%，因子公司酒店改为出租经营[14] - 货币资金期末余额96.06亿元，年初为92.25亿元，增长4.12%[17] - 应收账款期末余额26.04亿元，年初为21.49亿元，增长21.19%[17] - 长期股权投资期末余额198.09亿元，年初为171.74亿元，增长15.34%[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额49亿元，年初余额87.4亿元，变动比率 -43.94%，因公司归还短期借款[14] - 预收帐款期末余额7.86亿元，年初余额18.37亿元，变动比率 -57.18%，因完成股权转让，预收款14.46亿元转回[14] - 应付职工薪酬期末余额8.23亿元，年初余额4.99亿元，变动比率64.95%，因按时间进度计提部分职工工资[14] - 应付账款期末余额13.58亿元，年初为15.30亿元，下降11.22%[18] - 股本期末余额231.73亿元，年初为227.55亿元，增长1.84%[18] 利润相关项目关键指标变化 - 投资收益本期金额12.88亿元，上年同期金额8.67亿元，变动比率48.48%，因对上海银行等投资收益增加[14] - 营业外支出本期金额2462.00万元，上年同期金额931.41万元，变动比率164.33%，因非流动资产处置损失增加[14] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -29.61亿元，上年同期金额 -20.22亿元，变动比率 -46.43%，因支付收购股权款[14] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计250.22亿元，上年同期250.75亿元，同比下降0.21%[29] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计180.94亿元，上年同期177.15亿元，同比增长2.14%[29] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额69.28亿元，上年同期73.60亿元，同比下降5.87%[29] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计5.95亿元，上年同期3.61亿元，同比增长64.80%[30] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计35.57亿元，上年同期23.83亿元，同比增长49.26%[30] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计90.77亿元，上年同期255.78亿元，同比下降64.51%[30] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计126.85亿元，上年同期292.57亿元，同比下降56.64%[30] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额3.93亿元，上年同期16.68亿元，同比下降76.44%[30] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计82.84亿元，上年同期为102.33亿元，同比下降19.04%[31] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计73.99亿元，上年同期为48.80亿元，同比增长51.62%[31] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8.85亿元，上年同期为53.53亿元，同比下降83.47%[31] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计26.19亿元，上年同期为28.01亿元，同比下降6.49%[31] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计26.91亿元，上年同期为18.28亿元，同比增长47.20%[31] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 7256.50万元，上年同期为9.73亿元，同比下降107.46%[31] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计92.27亿元，上年同期为183.47亿元，同比下降49.71%[31] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计109.75亿元，上年同期为237.58亿元，同比下降53.80%[31] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 17.49亿元，上年同期为 - 54.11亿元，同比增长67.68%[31] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 9.36亿元，上年同期为9.15亿元，同比下降202.26%[31]