Workflow
中直股份(600038) - 2017 Q3 - 季度财报
中直股份中直股份(SH:600038)2017-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为78.01亿元人民币,同比下降5.52%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元人民币,同比下降10.63%[7] - 营业总收入第三季度同比下降7.7%至24.91亿元,前三季度同比下降5.5%至78.01亿元[23] - 归属于母公司净利润第三季度同比下降8.4%至1.18亿元,前三季度同比下降10.6%至2.71亿元[24] - 基本每股收益为0.4605元/股,同比下降10.62%[8] - 基本每股收益第三季度同比下降8.3%至0.2001元,前三季度同比下降10.6%至0.4605元[24] - 加权平均净资产收益率为3.9155%,同比减少0.6426个百分点[8] 成本和费用(同比环比) - 营业成本第三季度同比下降9.6%至21.05亿元,前三季度同比下降6.3%至68.87亿元[23] - 销售费用第三季度同比大幅下降44.4%至2004万元,前三季度同比下降24.4%至6388万元[23] - 财务费用第三季度同比下降87.3%至106万元,前三季度实现正收益518万元(上年同期为-95万元)[23] - 支付给职工现金前三季度同比下降11.6%至9.79亿元[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额25.55亿元,较年初26.10亿元减少2.2%[17] - 应收账款期末余额9.71亿元,较年初17.83亿元大幅减少45.5%[17] - 预付款项期末余额4.47亿元,较年初11.53亿元大幅减少61.2%[17] - 存货期末余额134.65亿元,较年初104.99亿元增长28.2%[17] - 短期借款期末余额6.40亿元,较年初3.90亿元增长64.1%[17] - 应付票据期末余额18.55亿元,较年初39.94亿元大幅减少53.6%[17] - 应付账款期末余额79.88亿元,较年初44.12亿元大幅增长81.0%[17] - 未分配利润期末余额17.24亿元,较年初15.89亿元增长8.5%[18] - 少数股东权益期末余额3.15亿元,较年初2.15亿元增长46.2%[18] - 应收票据增长36.67%,应收账款减少45.57%[13] - 预付款项期末数较期初减少61.23%[13] - 应付票据期末数较期初减少53.55%[13] - 总资产达到212.33亿元人民币,较上年度末增长7.10%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为70.21亿元人民币,较上年度末增长2.37%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-3.26亿元人民币,同比大幅增长80.52%[7] - 经营活动现金流量净额前三季度为-3.26亿元,较上年同期-16.74亿元显著改善[29] - 销售商品提供劳务收到现金前三季度同比增长23.1%至74.72亿元[29] - 投资活动现金流出小计为7.094亿元人民币,对比上年同期的2.383亿元人民币[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.575亿元人民币,较上年同期的负2.085亿元人民币扩大[30] - 筹资活动现金流入小计为7.026亿元人民币,远低于上年同期的26.083亿元人民币[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.927亿元人民币,较上年同期的9.058亿元人民币下降78.7%[30] - 现金及现金等价物净减少1.987亿元人民币,上年同期为减少9.765亿元人民币[30] - 母公司投资活动现金流入16.422亿元人民币,主要来自取得投资收益[32] - 母公司投资活动现金流量净额为16.422亿元人民币,上年同期为14.737亿元人民币[32] - 母公司筹资活动现金流出1.355亿元人民币,主要用于分配股利及偿付利息[32] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.187亿元人民币,较期初减少974万元[32] - 母公司经营活动现金流量净额为负3,839万元人民币,较上年同期负3,223万元人民币恶化[32] 其他重要事项 - 少数股东中航通用飞机有限责任公司增资款1亿元[14] - 母公司投资收益前三季度达1.47亿元,但第三季度母公司净利润亏损249万元[27]